Racl Geartech Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹1 195,70
-2,60 %
| Comparaison de l'action Racl Geartech :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,0B
Bénéfice brut 729,0M 72,43 %
Résultat opérationnel 107,5M 10,68 %
Résultat net 82,6M 8,21 %
BPA (dilué) ₹7,01

Métriques du bilan

Total des actifs 6,4B
Total des passifs 4,1B
Capitaux propres 2,3B
Ratio dette/capitaux propres 1,81

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Racl Geartech de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,8B 4,1B 3,6B 2,6B 2,0B
Coût des marchandises vendues i 2,2B 1,2B 1,1B 1,4B 795,3M
Bénéfice brut i 1,6B 2,9B 2,5B 1,1B 1,2B
Marge brute % i 42,8% 71,9% 69,4% 43,8% 60,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 228,0M - 36,1M 29,3M 83,8M
Autres charges opérationnelles i 422,2M 1,6B 1,3B 359,9M 395,5M
Total des charges opérationnelles i 650,2M 1,6B 1,3B 389,2M 479,2M
Résultat opérationnel i 539,7M 713,3M 629,3M 414,8M 346,0M
Marge opérationnelle % i 14,1% 17,4% 17,6% 16,1% 17,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,7M - 1,6M 2,0M 2,8M
Charges d'intérêts i 273,2M 236,3M 206,6M 96,7M 75,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 326,5M 534,4M 514,2M 329,1M 302,4M
Impôt sur le revenu i 89,1M 140,5M 139,9M 90,1M 67,5M
Taux d'imposition effectif % i 27,3% 26,3% 27,2% 27,4% 22,3%
Résultat net i 237,4M 394,0M 374,3M 239,1M 234,9M
Marge nette % i 6,2% 9,6% 10,4% 9,3% 11,5%
Métriques clés
EBITDA i 904,5M 1,0B 907,8M 583,4M 539,0M
BPA (de base) i ₹22,02 ₹36,54 ₹34,72 ₹22,17 ₹21,79
BPA (dilué) i ₹22,02 ₹36,54 ₹34,72 ₹22,17 ₹21,79
Actions ordinaires en circulation i 10781600 10782704 10780530 10782000 10782000
Actions diluées en circulation i 10781600 10782704 10780530 10782000 10782000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Racl Geartech de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 6,8M 3,8M 25,9M 6,4M 7,0M
Placements à court terme i 16,5M 6,9M 1,6M 90,3M 47,2M
Créances clients i 1,3B 1,1B 844,9M 769,2M 551,9M
Stocks i 1,5B 1,3B 953,0M 567,5M 424,5M
Autres actifs courants -1,0K 301,5M 1,0K -3,0K -1,0K
Total des actifs courants i 3,0B 2,7B 2,0B 1,6B 1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 201,7M 3,0B 113,4M 80,6M 59,3M
Goodwill i 4,7M 4,5M 2,7M 1,2M 1,4M
Actifs incorporels i 4,7M - 2,7M 1,2M 1,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K 26,6M 159,4M 1,0K 2,0K
Total des actifs non courants i 3,3B 3,1B 2,5B 1,9B 1,5B
Total des actifs i 6,4B 5,8B 4,4B 3,5B 2,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 494,2M 472,3M 376,6M 291,8M 281,2M
Dette à court terme i 2,2B 1,8B 1,2B 920,8M 553,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -1,0K 24,9M -1,0K 1,0K 1,0K
Total des passifs courants i 2,9B 2,4B 1,7B 1,3B 969,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 947,4M 1,1B 862,3M 729,5M 540,5M
Passifs d'impôts différés i 156,9M 123,2M 87,8M 67,3M 53,1M
Autres passifs non courants - 1,0K - 1,0K 3,0K
Total des passifs non courants i 1,2B 1,3B 1,0B 873,8M 662,7M
Total des passifs i 4,1B 3,8B 2,8B 2,2B 1,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 112,0M 107,8M 107,8M 107,8M 107,8M
Bénéfices non distribués i 2,1B - 1,5B 1,1B 898,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,3B 2,0B 1,7B 1,3B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 3,1B 2,9B 2,0B 1,7B 1,1B
Fonds de roulement i 130,1M 219,8M 242,9M 298,1M 238,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Racl Geartech de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 326,5M 534,4M 514,2M 329,1M 239,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -304,8M -652,6M -276,2M -426,0M -254,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 316,7M 118,1M 444,5M 9,3M 69,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -459,7M -925,8M -757,8M -608,0M -485,9M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -459,7M -925,8M -757,8M -547,2M -485,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -16,2M -16,2M -10,8M - -10,8M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -14,5M -16,2M -10,8M -1,0K -10,8M
Flux de trésorerie libre i 95,2M -606,6M -177,8M -514,5M -108,2M
Variation nette de trésorerie i -157,4M -823,8M -324,1M -537,9M -426,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Racl Geartech

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 50,14
Cours/valeur comptable 6,00
Cours/ventes 3,66
Ratio PEG 0,61

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,85 %
Marge opérationnelle 10,68 %
Rendement des capitaux propres 10,48 %
Rendement de l'actif 3,73 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,04
Ratio dette/capitaux propres 138,36
Bêta -0,01

Données par action

BPA (TTM) ₹25,17
Valeur comptable par action ₹210,21
Chiffre d'affaires par action ₹368,80

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
raclgear 14,3B 50,14 6,00 10,48 % 6,85 % 138,36
Bosch 1,1T 42,45 8,19 14,59 % 14,51 % 0,86
Samvardhana 1,1T 32,06 3,08 10,24 % 2,90 % 46,38
SJS Enterprises 47,8B 39,07 6,93 17,09 % 15,94 % 5,39
Lumax Industries 46,7B 33,73 6,18 18,07 % 3,99 % 114,68
Dynamatic 46,6B 108,24 6,43 6,00 % 2,97 % 79,62

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.