Rajratan Global Wire (RAJRATAN) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,5B
Bénéfice brut
926,6M
36,85 %
Résultat opérationnel
269,8M
10,73 %
Résultat net
151,9M
6,04 %
Métriques du bilan
Total des actifs
9,6B
Total des passifs
4,0B
Capitaux propres
5,6B
Ratio dette/capitaux propres
0,72
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Rajratan Global Wire de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 9,4B | 8,9B | 8,9B | 8,9B | 5,5B |
| Coût des marchandises vendues | 5,9B | 6,0B | 5,7B | 5,6B | 3,5B |
| Bénéfice brut | 3,5B | 2,9B | 3,2B | 3,4B | 1,9B |
| Marge brute % | 37,0% | 32,1% | 36,1% | 37,6% | 35,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 319,2M | 351,1M | 481,9M | 150,8M |
| Autres charges opérationnelles | 1,8B | 887,6M | 901,3M | 746,6M | 598,4M |
| Total des charges opérationnelles | 1,8B | 1,2B | 1,3B | 1,2B | 749,2M |
| Résultat opérationnel | 1,0B | 1,1B | 1,4B | 1,7B | 780,2M |
| Marge opérationnelle % | 11,1% | 12,4% | 16,1% | 18,7% | 14,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 11,4M | 6,8M | 7,0M | 3,0M |
| Charges d'intérêts | 281,7M | 166,6M | 145,9M | 129,8M | 111,4M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 773,6M | 938,0M | 1,3B | 1,5B | 662,6M |
| Impôt sur le revenu | 185,6M | 219,7M | 302,3M | 283,1M | 131,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 24,0% | 23,4% | 23,2% | 18,5% | 19,8% |
| Résultat net | 588,0M | 718,3M | 1,0B | 1,2B | 531,3M |
| Marge nette % | 6,3% | 8,1% | 11,2% | 13,9% | 9,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,3B | 1,3B | 1,6B | 1,8B | 915,0M |
| BPA (de base) | ₹11,58 | ₹14,15 | ₹19,72 | ₹24,49 | ₹10,46 |
| BPA (dilué) | ₹11,58 | ₹14,15 | ₹19,72 | ₹24,49 | ₹10,46 |
| Actions ordinaires en circulation | 50777202 | 50771000 | 50771000 | 50800000 | 50800000 |
| Actions diluées en circulation | 50777202 | 50771000 | 50771000 | 50800000 | 50800000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Rajratan Global Wire de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 111,1M | 31,3M | 30,9M | 8,2M | 27,1M |
| Placements à court terme | 154,9M | 135,0M | 115,5M | 76,3M | 48,2M |
| Créances clients | 1,8B | 1,5B | 1,4B | 1,8B | 1,2B |
| Stocks | 1,1B | 720,5M | 861,9M | 819,1M | 510,0M |
| Autres actifs courants | 276,0M | 235,3M | 200,0K | 200,0K | 51,9M |
| Total des actifs courants | 3,5B | 2,7B | 2,5B | 2,8B | 1,8B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 5,3B | 3,6B | 3,2B | 2,8B | 2,4B |
| Goodwill | 6,4M | 6,7M | 6,5M | 6,8M | 6,4M |
| Actifs incorporels | 4,4M | 4,7M | 4,5M | 4,8M | 4,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 30,0M | -100,0K | 200,1M | -100,0K | 100,0K |
| Total des actifs non courants | 6,1B | 5,6B | 4,9B | 3,3B | 2,6B |
| Total des actifs | 9,6B | 8,3B | 7,4B | 6,2B | 4,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,3B | 1,1B | 948,7M | 1,1B | 491,1M |
| Dette à court terme | 1,2B | 862,4M | 849,3M | 829,0M | 830,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 66,8M | 100,0K | 64,6M | 67,2M | 38,4M |
| Total des passifs courants | 2,7B | 2,2B | 2,0B | 2,1B | 1,4B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,2B | 1,0B | 863,6M | 538,0M | 592,4M |
| Passifs d'impôts différés | 176,8M | 127,8M | 117,6M | 96,7M | 105,8M |
| Autres passifs non courants | - | - | 6,2M | 1,6M | 1,0M |
| Total des passifs non courants | 1,3B | 1,2B | 987,4M | 636,3M | 699,1M |
| Total des passifs | 4,0B | 3,3B | 3,0B | 2,8B | 2,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 101,5M | 101,5M | 101,5M | 101,5M | 101,5M |
| Bénéfices non distribués | - | 2,4B | 2,2B | 1,8B | 1,1B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 5,6B | 4,9B | 4,4B | 3,4B | 2,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,4B | 1,9B | 1,7B | 1,4B | 1,4B |
| Fonds de roulement | 802,4M | 507,0M | 498,5M | 714,9M | 401,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Rajratan Global Wire de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 773,5M | 938,0M | 1,3B | 1,5B | 662,6M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -793,3M | -148,5M | 462,9M | -1,0B | -529,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 256,5M | 974,6M | 1,9B | 660,3M | 263,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -575,3M | -1,2B | -1,7B | -870,7M | -270,6M |
| Acquisitions | 0 | 32,7M | 0 | 79,9M | 28,2M |
| Achats de placements | - | - | - | - | 0 |
| Ventes de placements | - | - | - | - | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -567,8M | -936,9M | -1,7B | -858,0M | -214,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -101,5M | -101,5M | -101,5M | -81,2M | - |
| Émission de dette | - | 607,4M | 622,9M | 225,0M | 56,4M |
| Remboursement de dette | 0 | -307,4M | -208,3M | -280,9M | - |
| Flux de trésorerie de financement | 209,0M | 91,5M | 262,0M | -140,3M | 37,5M |
| Flux de trésorerie libre | -23,7M | -148,4M | -67,2M | 344,6M | 111,6M |
| Variation nette de trésorerie | -102,3M | 129,2M | 515,5M | -338,0M | 86,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Rajratan Global Wire
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
28,81
P/E prospectif
15,40
Cours/valeur comptable
2,94
Cours/ventes
1,71
Ratio PEG
-2,54
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,94 %
Marge opérationnelle
9,80 %
Rendement des capitaux propres
10,52 %
Rendement de l'actif
6,13 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,30
Ratio dette/capitaux propres
42,49
Bêta
-0,14
Données par action
BPA (TTM)
₹11,24
Valeur comptable par action
₹109,96
Chiffre d'affaires par action
₹189,36
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rajratan | 16,5B | 28,81 | 2,94 | 10,52 % | 5,94 % | 42,49 |
| JSW Steel | 2,6T | 52,91 | 3,21 | 4,29 % | 2,87 % | 122,50 |
| Tata Steel | 1,9T | 42,78 | 2,13 | 3,74 % | 2,09 % | 103,78 |
| Indian Metals | 44,5B | 12,41 | 1,89 | 16,07 % | 14,07 % | 16,49 |
| Kalyani Steels | 37,9B | 14,24 | 2,00 | 13,55 % | 13,53 % | 23,13 |
| Goodluck India | 32,5B | 18,80 | 2,37 | 12,24 % | 4,22 % | 65,46 |
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