Rama Steel Tubes (RAMASTEEL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,7B
Bénéfice brut
94,7M
3,53 %
Résultat opérationnel
992,0K
0,04 %
Résultat net
49,6M
1,85 %
BPA (dilué)
₹0,03
Métriques du bilan
Total des actifs
7,6B
Total des passifs
3,8B
Capitaux propres
3,7B
Ratio dette/capitaux propres
1,03
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Rama Steel Tubes de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 10,4B | 10,4B | 13,3B | 7,6B | 4,7B |
| Coût des marchandises vendues | 9,8B | 9,5B | 12,4B | 6,9B | 4,3B |
| Bénéfice brut | 555,7M | 902,4M | 831,3M | 679,7M | 362,0M |
| Marge brute % | 5,3% | 8,7% | 6,3% | 8,9% | 7,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 64,9M | 74,5M | 96,3M | 97,8M | 48,5M |
| Autres charges opérationnelles | 174,6M | 165,0M | 166,1M | 114,2M | 79,0M |
| Total des charges opérationnelles | 239,5M | 239,5M | 262,4M | 212,1M | 127,5M |
| Résultat opérationnel | 235,6M | 540,4M | 467,5M | 383,9M | 149,5M |
| Marge opérationnelle % | 2,3% | 5,2% | 3,5% | 5,1% | 3,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 16,7M | 15,3M | 21,4M | 20,0M | 13,6M |
| Charges d'intérêts | 110,4M | 198,9M | 175,9M | 89,2M | 70,9M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 288,6M | 375,3M | 349,6M | 359,5M | 147,1M |
| Impôt sur le revenu | 61,1M | 75,3M | 75,3M | 86,3M | 23,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 21,2% | 20,1% | 21,5% | 24,0% | 15,8% |
| Résultat net | 227,4M | 300,0M | 274,4M | 273,2M | 123,8M |
| Marge nette % | 2,2% | 2,9% | 2,1% | 3,6% | 2,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 377,9M | 633,8M | 573,3M | 491,5M | 253,5M |
| BPA (de base) | ₹0,15 | ₹0,55 | ₹0,38 | ₹1,08 | ₹0,10 |
| BPA (dilué) | ₹0,15 | ₹0,54 | ₹0,37 | ₹1,08 | ₹0,10 |
| Actions ordinaires en circulation | 1554038069 | 530339503 | 693614415 | 251910000 | 1259550000 |
| Actions diluées en circulation | 1554038069 | 530339503 | 693614415 | 251910000 | 1259550000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Rama Steel Tubes de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 11,0M | 150,3M | 91,9M | 176,5M | 199,6M |
| Placements à court terme | 347,0K | 591,0K | 737,0K | 734,0K | 2,2M |
| Créances clients | 2,4B | 2,2B | 2,3B | 1,1B | 522,6M |
| Stocks | 1,3B | 1,3B | 2,0B | 1,0B | 728,6M |
| Autres actifs courants | 2,5B | 2,3B | 952,0M | 472,3M | 1,0K |
| Total des actifs courants | 6,3B | 6,0B | 5,4B | 2,7B | 1,7B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 13,1M | 13,1M | 11,4M | 4,1M | 3,6M |
| Goodwill | 561,1M | 561,1M | 561,2M | 307,0K | 313,0K |
| Actifs incorporels | 189,0K | 190,0K | 241,0K | 307,0K | 313,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,2M | 1,4M | 3,8M | 3,9M | 4,2M |
| Total des actifs non courants | 1,3B | 1,3B | 1,6B | 855,7M | 760,1M |
| Total des actifs | 7,6B | 7,3B | 6,9B | 3,6B | 2,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,9B | 2,3B | 2,2B | 693,2M | 503,0M |
| Dette à court terme | 817,9M | 1,2B | 1,6B | 1,1B | 554,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 46,9M | 1,0K | 7,0M | -1,0K | -1,0K |
| Total des passifs courants | 3,8B | 3,6B | 4,0B | 2,0B | 1,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 75,9M | 280,3M | 319,8M | 317,8M | 299,8M |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 0 | 0 | 5,0M | 3,9M |
| Autres passifs non courants | - | - | -1,0K | 1,0K | - |
| Total des passifs non courants | 87,5M | 293,7M | 331,6M | 333,1M | 311,7M |
| Total des passifs | 3,8B | 3,9B | 4,3B | 2,3B | 1,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,6B | 1,5B | 465,8M | 84,0M | 84,0M |
| Bénéfices non distribués | 1,6B | 1,4B | 1,1B | 809,8M | 545,2M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,7B | 3,5B | 2,6B | 1,3B | 999,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 893,9M | 1,5B | 1,9B | 1,4B | 854,4M |
| Fonds de roulement | 2,5B | 2,4B | 1,4B | 744,0M | 551,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Rama Steel Tubes de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 288,6M | 375,3M | 349,6M | 359,5M | 147,1M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -398,5M | -413,4M | -2,9B | -1,0B | 115,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 5,1M | 169,0M | -2,4B | -554,5M | 326,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 922,0K | -86,7M | -217,3M | -107,5M | -111,5M |
| Acquisitions | 68,5M | 73,6M | -38,0M | 0 | 0 |
| Achats de placements | -45,0M | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 24,4M | -13,1M | -255,3M | -107,5M | -97,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - | -8,4M | - |
| Émission de dette | - | - | - | 525,8M | 21,0M |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 25,9M | 571,6M | 1,1B | 509,0M | 21,0M |
| Flux de trésorerie libre | 371,2M | 46,0M | -1,6B | -483,2M | 135,0M |
| Variation nette de trésorerie | 55,4M | 727,5M | -1,6B | -152,9M | 249,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Rama Steel Tubes
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
73,50
P/E prospectif
0,93
Cours/valeur comptable
4,39
Cours/ventes
1,53
Ratio PEG
-2,76
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,98 %
Marge opérationnelle
0,04 %
Rendement des capitaux propres
6,10 %
Rendement de l'actif
3,00 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,66
Ratio dette/capitaux propres
23,80
Bêta
0,39
Données par action
BPA (TTM)
₹0,14
Valeur comptable par action
₹2,34
Chiffre d'affaires par action
₹7,11
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ramasteel | 16,7B | 73,50 | 4,39 | 6,10 % | 1,98 % | 23,80 |
| JSW Steel | 2,9T | 57,77 | 3,52 | 4,29 % | 2,87 % | 122,50 |
| Tata Steel | 2,1T | 45,99 | 2,31 | 3,74 % | 2,09 % | 103,78 |
| Sunflag Iron & Steel | 47,4B | 24,02 | 0,54 | 1,85 % | 5,39 % | 7,12 |
| Goodluck India | 43,1B | 24,87 | 3,14 | 12,30 % | 4,22 % | 65,46 |
| Kalyani Steels | 34,3B | 12,63 | 1,77 | 13,55 % | 13,53 % | 23,13 |
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