Rategain Travel (RATEGAIN) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,7B
Bénéfice brut
1,6B
60,01 %
Résultat opérationnel
409,7M
15,01 %
Résultat net
469,3M
17,20 %
BPA (dilué)
₹3,98
Métriques du bilan
Total des actifs
19,0B
Total des passifs
2,2B
Capitaux propres
16,8B
Ratio dette/capitaux propres
0,13
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Rategain Travel de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 10,8B | 9,6B | 5,7B | 3,7B | 2,5B |
| Coût des marchandises vendues | 4,0B | 3,8B | 2,5B | - | - |
| Bénéfice brut | 6,8B | 5,8B | 3,1B | - | - |
| Marge brute % | 63,0% | 60,3% | 55,3% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 2,1B | 1,8B | 1,1B | 566,6M | 156,5M |
| Autres charges opérationnelles | 2,2B | 1,8B | 912,3M | 603,8M | 539,0M |
| Total des charges opérationnelles | 4,3B | 3,5B | 2,0B | 1,2B | 695,5M |
| Résultat opérationnel | 2,0B | 1,6B | 589,8M | 91,8M | -147,8M |
| Marge opérationnelle % | 18,7% | 16,2% | 10,4% | 2,5% | -5,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 743,3M | 400,3M | 165,8M | 49,4M | 6,9M |
| Charges d'intérêts | 12,7M | 13,7M | 15,1M | 52,3M | 82,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 2,7B | 1,9B | 672,6M | 108,4M | -246,3M |
| Impôt sur le revenu | 633,0M | 434,8M | -11,4M | 24,2M | 39,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 23,3% | 23,0% | -1,7% | 22,3% | 0,0% |
| Résultat net | 2,1B | 1,5B | 684,0M | 84,2M | -285,8M |
| Marge nette % | 19,4% | 15,2% | 12,1% | 2,3% | -11,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 3,1B | 2,3B | 1,1B | 501,5M | 183,9M |
| BPA (de base) | ₹17,73 | ₹13,01 | ₹6,33 | ₹0,84 | ₹-2,68 |
| BPA (dilué) | ₹17,72 | ₹12,84 | ₹6,29 | ₹0,83 | ₹-2,68 |
| Actions ordinaires en circulation | 117851348 | 111789951 | 108078612 | 99704395 | 106758112 |
| Actions diluées en circulation | 117851348 | 111789951 | 108078612 | 99704395 | 106758112 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Rategain Travel de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 3,5B | 2,7B | 999,3M | 341,0M | 537,6M |
| Placements à court terme | 8,0B | 7,9B | 2,2B | 3,5B | 1,3B |
| Créances clients | 2,0B | 1,9B | 1,5B | 941,2M | 669,0M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 238,4M | 329,5M | 222,4M | 144,8M | 123,7M |
| Total des actifs courants | 14,1B | 13,1B | 5,0B | 5,3B | 2,7B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 238,1M | 214,0M | 229,6M | 244,7M | 141,5M |
| Goodwill | 5,0B | 5,2B | 5,5B | 2,7B | 1,9B |
| Actifs incorporels | 1,4B | 1,7B | 2,0B | 1,3B | 1,2B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 10,0K | 55,3M | 9,4M | 8,6M | 530,0K |
| Total des actifs non courants | 4,9B | 4,2B | 4,4B | 2,5B | 1,7B |
| Total des actifs | 19,0B | 17,3B | 9,5B | 7,8B | 4,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 983,1M | 802,7M | 822,6M | 418,1M | 243,0M |
| Dette à court terme | 27,8M | 28,2M | 36,6M | 33,1M | 164,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 74,5M | 94,4M | 224,1M | 151,0M | 52,1M |
| Total des passifs courants | 1,9B | 2,5B | 1,9B | 1,3B | 908,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 132,6M | 138,4M | 140,3M | 147,2M | 1,0B |
| Passifs d'impôts différés | 76,0M | 92,1M | 93,6M | 86,6M | 0 |
| Autres passifs non courants | - | 540,0K | 50,0K | 150,0K | - |
| Total des passifs non courants | 286,6M | 328,7M | 422,3M | 323,4M | 1,0B |
| Total des passifs | 2,2B | 2,8B | 2,4B | 1,6B | 1,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 118,0M | 117,8M | 108,3M | 107,3M | 6,6M |
| Bénéfices non distribués | 4,6B | 2,4B | 975,6M | 292,1M | 188,4M |
| Actions propres | 49,9M | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 16,8B | 14,5B | 7,1B | 6,2B | 2,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 160,5M | 166,6M | 176,9M | 180,4M | 1,2B |
| Fonds de roulement | 12,2B | 10,7B | 3,1B | 4,0B | 1,8B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Rategain Travel de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 2,7B | 1,9B | 672,6M | 108,4M | -246,3M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 77,0M | 51,4M | 46,9M | 71,3M | 96,4M |
| Variations du fonds de roulement | -555,0M | -361,9M | -230,4M | -288,1M | 76,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,5B | 1,2B | 337,7M | -101,0M | -55,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -64,4M | -36,3M | -41,9M | -34,7M | -7,3M |
| Acquisitions | 0 | -172,7M | -1,4B | -565,4M | 0 |
| Achats de placements | -9,6B | -10,6B | -11,7B | -7,6B | -812,0M |
| Ventes de placements | 8,5B | 4,8B | 13,0B | 5,2B | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,1B | -5,9B | -58,6M | -3,0B | -819,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | 0 | -1,1B | -22,3M |
| Flux de trésorerie de financement | 18,5M | 6,0B | 21,7M | 2,7B | 1,1B |
| Flux de trésorerie libre | 1,1B | 1,5B | 475,0M | 132,1M | 198,6M |
| Variation nette de trésorerie | 427,8M | 1,2B | 300,8M | -469,3M | 214,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Rategain Travel
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
39,69
P/E prospectif
36,50
Cours/valeur comptable
4,97
Cours/ventes
7,69
Ratio PEG
11,76
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
19,32 %
Marge opérationnelle
15,01 %
Rendement des capitaux propres
12,42 %
Rendement de l'actif
10,97 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
7,34
Ratio dette/capitaux propres
0,95
Bêta
0,63
Données par action
BPA (TTM)
₹17,88
Valeur comptable par action
₹142,76
Chiffre d'affaires par action
₹92,69
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rategain | 83,8B | 39,69 | 4,97 | 12,42 % | 19,32 % | 0,95 |
| Tata Elxsi | 336,0B | 45,19 | 11,75 | 27,45 % | 20,00 % | 6,72 |
| KFin Technologies | 183,1B | 54,08 | 13,03 | 23,63 % | 29,29 % | 3,31 |
| Intellect Design | 140,4B | 39,27 | 4,87 | 11,81 % | 13,59 % | 2,55 |
| Zinka Logistics | 114,3B | -1 271,22 | 5,38 | -0,70 % | -0,76 % | 3,06 |
| Tanla Platforms | 99,4B | 20,11 | 4,30 | 22,36 % | 11,92 % | 2,82 |
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