Rategain Travel Technologies Ltd. | Mid-cap | Technology
₹476,70
0,57 %
| Comparaison de l'action Rategain Travel :
Rategain Travel contre Tata ElxsiRategain Travel contre KFin TechnologiesRategain Travel contre Intellect DesignRategain Travel contre Zinka LogisticsRategain Travel contre Black BoxRategain Travel contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,6B
Bénéfice brut 1,7B 66,20 %
Résultat opérationnel 522,2M 20,03 %
Résultat net 548,1M 21,02 %

Métriques du bilan

Total des actifs 19,0B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres 16,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,13

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Rategain Travel de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i10,8B9,6B5,7B3,7B2,5B
Coût des marchandises vendues i4,0B3,8B2,5B--
Bénéfice brut i6,8B5,8B3,1B--
Marge brute % i63,0%60,3%55,3%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-1,8B1,1B566,6M156,5M
Autres charges opérationnelles i4,5B1,8B912,3M603,8M539,0M
Total des charges opérationnelles i4,5B3,5B2,0B1,2B695,5M
Résultat opérationnel i2,0B1,6B589,8M91,8M-147,8M
Marge opérationnelle % i18,3%16,2%10,4%2,5%-5,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-400,3M165,8M49,4M6,9M
Charges d'intérêts i12,7M13,7M15,1M52,3M82,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i2,7B1,9B672,6M108,4M-246,3M
Impôt sur le revenu i633,0M434,8M-11,4M24,2M39,5M
Taux d'imposition effectif % i23,3%23,0%-1,7%22,3%0,0%
Résultat net i2,1B1,5B684,0M84,2M-285,8M
Marge nette % i19,4%15,2%12,1%2,3%-11,4%
Métriques clés
EBITDA i3,1B2,3B1,1B501,5M183,9M
BPA (de base) i₹17,73₹13,01₹6,33₹0,84₹-2,68
BPA (dilué) i₹17,72₹12,84₹6,29₹0,83₹-2,68
Actions ordinaires en circulation i11783925511178995110807861299704395106758112
Actions diluées en circulation i11783925511178995110807861299704395106758112

Tendance du compte de résultat

Bilan de Rategain Travel de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i3,5B2,7B999,3M341,0M537,6M
Placements à court terme i8,3B7,9B2,2B3,5B1,3B
Créances clients i2,1B1,9B1,5B941,2M669,0M
Stocks i-----
Autres actifs courants238,4M329,5M222,4M144,8M123,7M
Total des actifs courants i14,1B13,1B5,0B5,3B2,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i238,1M214,0M229,6M244,7M141,5M
Goodwill i5,0B5,2B5,5B2,7B1,9B
Actifs incorporels i1,4B1,7B2,0B1,3B1,2B
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants6,9M55,3M9,4M8,6M530,0K
Total des actifs non courants i4,9B4,2B4,4B2,5B1,7B
Total des actifs i19,0B17,3B9,5B7,8B4,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i983,1M802,7M822,6M418,1M243,0M
Dette à court terme i27,8M28,2M36,6M33,1M164,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants445,5M94,4M224,1M151,0M52,1M
Total des passifs courants i1,9B2,5B1,9B1,3B908,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i132,6M138,4M140,3M147,2M1,0B
Passifs d'impôts différés i76,0M92,1M93,6M86,6M0
Autres passifs non courants-540,0K50,0K150,0K-
Total des passifs non courants i286,6M328,7M422,3M323,4M1,0B
Total des passifs i2,2B2,8B2,4B1,6B1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i118,0M117,8M108,3M107,3M6,6M
Bénéfices non distribués i-2,4B975,6M292,1M188,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i16,8B14,5B7,1B6,2B2,4B
Métriques clés
Dette totale i160,5M166,6M176,9M180,4M1,2B
Fonds de roulement i12,2B10,7B3,1B4,0B1,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rategain Travel de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i2,7B1,9B672,6M108,4M-246,3M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i77,0M51,4M46,9M71,3M96,4M
Variations du fonds de roulement i-555,0M-361,9M-230,4M-288,1M76,2M
Flux de trésorerie opérationnel i1,5B1,2B337,7M-101,0M-55,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-64,4M-36,3M-41,9M-34,7M-7,3M
Acquisitions i0-172,7M-1,4B-565,4M0
Achats de placements i-9,6B-10,6B-11,7B-7,6B-812,0M
Ventes de placements i8,5B4,8B13,0B5,2B-
Flux de trésorerie d'investissement i-1,1B-5,9B-58,6M-3,0B-819,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i--0-1,1B-22,3M
Flux de trésorerie de financement i18,5M6,0B21,7M2,7B1,1B
Flux de trésorerie libre i1,1B1,5B475,0M132,1M198,6M
Variation nette de trésorerie i427,8M1,2B300,8M-469,3M214,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rategain Travel

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 26,52
P/E prospectif 24,34
Cours/valeur comptable 3,32
Cours/ventes 5,13
Ratio PEG 0,73

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 19,32 %
Marge opérationnelle 15,01 %
Rendement des capitaux propres 12,42 %
Rendement de l'actif 10,97 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,34
Ratio dette/capitaux propres 0,95
Bêta 0,48

Données par action

BPA (TTM) ₹17,87
Valeur comptable par action ₹142,76
Chiffre d'affaires par action ₹92,69

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
rategain55,9B26,523,3212,42 %19,32 %0,95
Tata Elxsi 365,8B48,0812,5427,45 %20,00 %6,72
KFin Technologies 184,8B54,1113,1023,63 %29,29 %3,31
Intellect Design 130,3B37,444,6311,81 %13,59 %2,55
Zinka Logistics 93,5B-1 022,454,51-0,73 %-0,76 %3,06
Black Box 84,7B41,1411,1433,04 %3,43 %124,17

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.