₹765,25
-1,23 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,7B
Bénéfice brut 1,6B 60,01 %
Résultat opérationnel 409,7M 15,01 %
Résultat net 469,3M 17,20 %
BPA (dilué) ₹3,98

Métriques du bilan

Total des actifs 19,0B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres 16,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,13

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Rategain Travel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 10,8B 9,6B 5,7B 3,7B 2,5B
Coût des marchandises vendues i 4,0B 3,8B 2,5B - -
Bénéfice brut i 6,8B 5,8B 3,1B - -
Marge brute % i 63,0% 60,3% 55,3% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,1B 1,8B 1,1B 566,6M 156,5M
Autres charges opérationnelles i 2,2B 1,8B 912,3M 603,8M 539,0M
Total des charges opérationnelles i 4,3B 3,5B 2,0B 1,2B 695,5M
Résultat opérationnel i 2,0B 1,6B 589,8M 91,8M -147,8M
Marge opérationnelle % i 18,7% 16,2% 10,4% 2,5% -5,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 743,3M 400,3M 165,8M 49,4M 6,9M
Charges d'intérêts i 12,7M 13,7M 15,1M 52,3M 82,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 2,7B 1,9B 672,6M 108,4M -246,3M
Impôt sur le revenu i 633,0M 434,8M -11,4M 24,2M 39,5M
Taux d'imposition effectif % i 23,3% 23,0% -1,7% 22,3% 0,0%
Résultat net i 2,1B 1,5B 684,0M 84,2M -285,8M
Marge nette % i 19,4% 15,2% 12,1% 2,3% -11,4%
Métriques clés
EBITDA i 3,1B 2,3B 1,1B 501,5M 183,9M
BPA (de base) i ₹17,73 ₹13,01 ₹6,33 ₹0,84 ₹-2,68
BPA (dilué) i ₹17,72 ₹12,84 ₹6,29 ₹0,83 ₹-2,68
Actions ordinaires en circulation i 117851348 111789951 108078612 99704395 106758112
Actions diluées en circulation i 117851348 111789951 108078612 99704395 106758112

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Rategain Travel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,5B 2,7B 999,3M 341,0M 537,6M
Placements à court terme i 8,0B 7,9B 2,2B 3,5B 1,3B
Créances clients i 2,0B 1,9B 1,5B 941,2M 669,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 238,4M 329,5M 222,4M 144,8M 123,7M
Total des actifs courants i 14,1B 13,1B 5,0B 5,3B 2,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 238,1M 214,0M 229,6M 244,7M 141,5M
Goodwill i 5,0B 5,2B 5,5B 2,7B 1,9B
Actifs incorporels i 1,4B 1,7B 2,0B 1,3B 1,2B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 10,0K 55,3M 9,4M 8,6M 530,0K
Total des actifs non courants i 4,9B 4,2B 4,4B 2,5B 1,7B
Total des actifs i 19,0B 17,3B 9,5B 7,8B 4,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 983,1M 802,7M 822,6M 418,1M 243,0M
Dette à court terme i 27,8M 28,2M 36,6M 33,1M 164,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 74,5M 94,4M 224,1M 151,0M 52,1M
Total des passifs courants i 1,9B 2,5B 1,9B 1,3B 908,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 132,6M 138,4M 140,3M 147,2M 1,0B
Passifs d'impôts différés i 76,0M 92,1M 93,6M 86,6M 0
Autres passifs non courants - 540,0K 50,0K 150,0K -
Total des passifs non courants i 286,6M 328,7M 422,3M 323,4M 1,0B
Total des passifs i 2,2B 2,8B 2,4B 1,6B 1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 118,0M 117,8M 108,3M 107,3M 6,6M
Bénéfices non distribués i 4,6B 2,4B 975,6M 292,1M 188,4M
Actions propres i 49,9M - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 16,8B 14,5B 7,1B 6,2B 2,4B
Métriques clés
Dette totale i 160,5M 166,6M 176,9M 180,4M 1,2B
Fonds de roulement i 12,2B 10,7B 3,1B 4,0B 1,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rategain Travel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,7B 1,9B 672,6M 108,4M -246,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 77,0M 51,4M 46,9M 71,3M 96,4M
Variations du fonds de roulement i -555,0M -361,9M -230,4M -288,1M 76,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,5B 1,2B 337,7M -101,0M -55,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -64,4M -36,3M -41,9M -34,7M -7,3M
Acquisitions i 0 -172,7M -1,4B -565,4M 0
Achats de placements i -9,6B -10,6B -11,7B -7,6B -812,0M
Ventes de placements i 8,5B 4,8B 13,0B 5,2B -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,1B -5,9B -58,6M -3,0B -819,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - 0 -1,1B -22,3M
Flux de trésorerie de financement i 18,5M 6,0B 21,7M 2,7B 1,1B
Flux de trésorerie libre i 1,1B 1,5B 475,0M 132,1M 198,6M
Variation nette de trésorerie i 427,8M 1,2B 300,8M -469,3M 214,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rategain Travel

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 38,91
P/E prospectif 26,01
Cours/valeur comptable 3,83
Cours/ventes 5,09
Ratio PEG -0,73

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,09 %
Marge opérationnelle 11,01 %
Rendement des capitaux propres 12,42 %
Rendement de l'actif 10,97 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,42
Ratio dette/capitaux propres 0,82
Bêta 0,50

Données par action

BPA (TTM) ₹15,16
Valeur comptable par action ₹153,86
Chiffre d'affaires par action ₹115,99

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RATEGAIN 69,7B 38,91 3,83 12,42 % 13,09 % 0,82
Tata Elxsi 261,2B 43,23 10,06 27,45 % 15,68 % 5,34
KFin Technologies 172,0B 49,62 11,73 23,63 % 27,73 % 3,24
Zinka Logistics 108,6B 28,49 8,30 -0,70 % 63,72 % 3,63
Intellect Design 97,4B 27,47 3,28 11,81 % 12,36 % 3,01
Black Box 97,6B 44,04 10,34 26,99 % 3,45 % 114,75
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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