Reliance (RCOM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
860,0M
Bénéfice brut
550,0M
63,95 %
Résultat opérationnel
-250,0M
-29,07 %
Résultat net
-25,0B
-2 908,14 %
Métriques du bilan
Total des actifs
364,2B
Total des passifs
1,3T
Capitaux propres
-915,0B
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
6,9B
Flux de trésorerie libre
-7,8B
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Reliance de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,6B | 3,8B | 4,8B | 5,6B | 7,6B |
| Coût des marchandises vendues | 1,5B | 1,8B | 2,2B | 3,7B | 5,6B |
| Bénéfice brut | 2,1B | 2,1B | 2,5B | 1,9B | 2,0B |
| Marge brute % | 58,7% | 54,3% | 53,0% | 34,2% | 26,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,9B | 1,1B | 790,0M | 750,0M | 880,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | 110,0M | 80,0M | 100,0M | 250,0M |
| Total des charges opérationnelles | 1,9B | 1,2B | 870,0M | 850,0M | 1,1B |
| Résultat opérationnel | -1,3B | -990,0M | -510,0M | -1,5B | -1,9B |
| Marge opérationnelle % | -35,8% | -25,8% | -10,6% | -27,0% | -25,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 300,0M | 160,0M | 120,0M | 100,0M |
| Charges d'intérêts | 460,0M | 470,0M | 470,0M | 470,0M | 480,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -1,8B | -870,0M | -2,8B | -2,3B | -2,0B |
| Impôt sur le revenu | 40,0M | 140,0M | -30,0M | -10,0M | 100,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -93,9B | -72,1B | -147,8B | -66,4B | -58,1B |
| Marge nette % | -2 622,6% | -1 883,0% | -3 086,4% | -1 193,7% | -764,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 220,0M | 370,0M | 210,0M | -190,0M | 180,0M |
| BPA (de base) | ₹-34,21 | ₹-26,28 | ₹-52,83 | ₹-24,12 | ₹-21,10 |
| BPA (dilué) | ₹-34,21 | ₹-26,28 | ₹-52,83 | ₹-24,12 | ₹-21,10 |
| Actions ordinaires en circulation | 2744519146 | 2744254050 | 2744254050 | 2744254050 | 2744254050 |
| Actions diluées en circulation | 2744519146 | 2744254050 | 2744254050 | 2744254050 | 2744254050 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Reliance de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,9B | 2,0B | 2,2B | 4,8B | 7,1B |
| Placements à court terme | 3,6B | 1,8B | 1,7B | 3,9B | 1,2B |
| Créances clients | 3,1B | 3,1B | 2,9B | 3,0B | 4,5B |
| Stocks | 20,0M | 20,0M | 20,0M | 20,0M | 290,0M |
| Autres actifs courants | 48,8B | 40,0M | 90,0M | 3,1B | 3,1B |
| Total des actifs courants | 324,0B | 323,8B | 324,8B | 423,8B | 425,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 13,5B | 14,7B | 16,3B | 19,7B | 20,8B |
| Goodwill | 27,8B | 28,5B | 29,1B | 29,6B | 29,5B |
| Actifs incorporels | 70,0M | 70,0M | 70,0M | 90,0M | 130,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 10,4B | -10,0M | 9,8B | 10,4B | 10,3B |
| Total des actifs non courants | 40,3B | 41,8B | 42,9B | 51,8B | 52,4B |
| Total des actifs | 364,2B | 365,5B | 367,7B | 475,6B | 478,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 36,6B | 36,7B | 36,1B | 40,9B | 41,1B |
| Dette à court terme | 467,9B | 468,0B | 468,2B | 451,2B | 451,1B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 5,1B | 4,8B | 5,3B | 9,2B | 9,0B |
| Total des passifs courants | 1,3T | 1,2T | 1,1T | 1,1T | 996,4B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 4,2B | 4,4B | 4,4B | 4,5B | 4,6B |
| Passifs d'impôts différés | 2,4B | 2,4B | 2,3B | 10,6B | 11,9B |
| Autres passifs non courants | 1,0B | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 1,3B |
| Total des passifs non courants | 7,7B | 7,9B | 8,0B | 16,4B | 18,0B |
| Total des passifs | 1,3T | 1,2T | 1,1T | 1,1T | 1,0T |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 13,8B | 13,8B | 13,8B | 13,8B | 13,8B |
| Bénéfices non distribués | - | -993,4B | -921,3B | -776,3B | -710,1B |
| Actions propres | - | 3,9B | 3,9B | 3,9B | 3,9B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -915,0B | -821,4B | -749,0B | -603,0B | -536,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 472,2B | 472,3B | 472,6B | 455,7B | 455,8B |
| Fonds de roulement | -947,6B | -855,3B | -783,9B | -638,4B | -570,5B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Reliance de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -93,8B | -72,0B | -147,9B | -67,7B | -58,5B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 660,0M | -5,9B | -3,8B | 1,9B | 670,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -82,7B | -68,4B | -142,8B | -57,7B | -50,8B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 0 | 50,0M | 10,0M | -350,0M | -90,0M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -640,0M | 0 | -10,0M | -2,7B | -40,0M |
| Ventes de placements | 610,0M | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -30,0M | 50,0M | 0 | -3,1B | -130,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -90,0M | -300,0M | -90,0M | -50,0M | -70,0M |
| Flux de trésorerie libre | 260,0M | -390,0M | -640,0M | 840,0M | 3,2B |
| Variation nette de trésorerie | -82,9B | -68,6B | -142,9B | -60,8B | -51,0B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Reliance
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-0,05
P/E prospectif
-0,24
Cours/ventes
1,33
Ratio PEG
-0,24
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
58,66 %
Marge opérationnelle
-37,35 %
Rendement des capitaux propres
10,26 %
Rendement de l'actif
-25,78 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,25
Ratio dette/capitaux propres
-0,52
Bêta
1,02
Données par action
BPA (TTM)
₹-0,68
Valeur comptable par action
₹-333,49
Chiffre d'affaires par action
₹1,25
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rcom | 4,6B | -0,05 | - | 10,26 % | 58,66 % | -0,52 |
| Bharti Airtel | 11,3T | 32,06 | 9,63 | 29,46 % | 19,22 % | 126,51 |
| Indus Towers | 890,3B | 9,18 | 2,60 | 30,81 % | 31,63 % | 60,33 |
| Mahanagar Telephone | 27,6B | -0,83 | -0,10 | 12,36 % | 81,23 % | -1,21 |
| Suyog Telematics | 9,5B | 27,67 | 2,49 | 10,19 % | 19,31 % | 53,09 |
| OnMobile Global | 5,7B | 57,49 | 0,91 | -6,44 % | -1,60 % | 7,03 |
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