Regency Ceramics (REGENCERAM) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
131,5M
Bénéfice brut
49,6M
37,70 %
Résultat d'exploitation
-171,7M
-130,60 %
Bénéfice net
-48,8M
-37,10 %
BPA (dilué)
0,85 ₹
Métriques du bilan
Total des actifs
985,7M
Total des passifs
1,6B
Capitaux propres
-600,9M
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-438,2M
Flux de trésorerie disponible
-134,6M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Regency Ceramics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 131,5M | 21,6M | 408,0K | 0 | 0 |
| Coût des marchandises vendues | 81,9M | 19,2M | 365,0K | 0 | 0 |
| Bénéfice brut | 49,6M | 2,4M | 43,0K | 0 | 0 |
| Charges d'exploitation | 135,9M | 31,2M | -15,0M | 12,7M | 6,7M |
| Résultat d'exploitation | -171,7M | -107,7M | -31,6M | -56,7M | -50,1M |
| Bénéfice avant impôts | -48,8M | -98,1M | -156,4M | 321,8M | -50,8M |
| Impôt sur le revenu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfice net | -48,8M | -98,1M | -156,4M | 321,8M | -50,8M |
| BPA (dilué) | 0,85 ₹ | -3,71 ₹ | -5,92 ₹ | 12,17 ₹ | -1,92 ₹ |
Tendance du compte de résultat
Bilan Regency Ceramics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 697,7M | 352,5M | 315,7M | 466,9M | 546,0M |
| Actifs non courants | 288,0M | 332,8M | 338,3M | 244,6M | 287,7M |
| Total des actifs | 985,7M | 685,3M | 654,0M | 711,5M | 833,7M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 866,9M | 620,2M | 589,3M | 492,3M | 974,7M |
| Passifs non courants | 719,8M | 688,5M | 590,1M | 588,1M | 549,8M |
| Total des passifs | 1,6B | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 1,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | -600,9M | -623,4M | -525,4M | -368,9M | -690,8M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Regency Ceramics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | -48,8M | -98,1M | -156,4M | 321,8M | -50,8M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -438,2M | -119,9M | 88,2M | -54,6M | -50,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | 13,5M | 11,6M | 25,0K | - | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -11,1M | -11,2M | -271,0M | 2,0M | 0 |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 31,3M | 98,4M | 2,0M | 1,0M | 19,4M |
| Flux de trésorerie disponible | -134,6M | -77,1M | 133,0M | -15,3M | -5,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Regency Ceramics
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
48,20
Prix sur ventes
9,20
Ratio PEG
-0,39
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
17,12 %
Marge d'exploitation
-100,45 %
Rendement des capitaux propres
8,12 %
Rendement des actifs
-12,84 %
Santé financière
Ratio de liquidité
0,80
Dette sur capitaux propres
-1,29
Bêta
-1,88
Données par action
BPA (12 derniers mois)
0,85 ₹
Valeur comptable par action
-22,70 ₹
Chiffre d'affaires par action
4,97 ₹
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.