₹40,49
-2,99 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 87,6M
Bénéfice brut 25,6M 29,21 %
Résultat opérationnel -42,2M -48,14 %
Résultat net -42,3M -48,26 %
BPA (dilué) ₹-1,60

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 1,8B
Capitaux propres -662,8M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -9,6M
Flux de trésorerie libre -241,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Regency Ceramics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 131,5M 21,6M 408,0K 0 0
Coût des marchandises vendues i 81,9M 19,2M 365,0K 0 0
Bénéfice brut i 49,6M 2,4M 43,0K 0 0
Marge brute % i 37,7% 11,0% 10,5% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 22,3M 22,4M 9,5M 11,5M 2,4M
Autres charges opérationnelles i 42,4M 8,8M -24,5M 1,2M 4,3M
Total des charges opérationnelles i 64,7M 31,2M -15,0M 12,7M 6,7M
Résultat opérationnel i -157,8M -107,7M -31,6M -56,7M -50,1M
Marge opérationnelle % i -120,0% -498,9% -7 735,8% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 101,0M 240,0K 2,5M 0 0
Charges d'intérêts i 3,3M 0 0 2,0K 1,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -48,8M -98,1M -156,4M 321,8M -50,8M
Impôt sur le revenu i -71,3M 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 22,5M -98,1M -156,4M 321,8M -50,8M
Marge nette % i 17,1% -454,3% -38 340,2% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -8,1M -65,5M 14,1M -13,3M -6,5M
BPA (de base) i ₹0,85 ₹-3,71 ₹-5,92 ₹12,17 ₹-1,92
BPA (dilué) i ₹0,85 ₹-3,71 ₹-5,92 ₹12,17 ₹-1,92
Actions ordinaires en circulation i 26441586 26441586 26441586 26441586 26441586
Actions diluées en circulation i 26441586 26441586 26441586 26441586 26441586

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Regency Ceramics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 6,9M 2,0M 3,3M 1,2M 13,5M
Placements à court terme i 65,8M 309,0K 42,6M 196,1M 196,1M
Créances clients i 126,8M 91,7M 79,7M 79,7M 79,7M
Stocks i 241,2M - 0 0 66,4M
Autres actifs courants 252,4M 1,0K 3,0K 1,0K 1,0K
Total des actifs courants i 697,7M 352,5M 315,7M 466,9M 546,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 199,2M 242,7M 285,8M
Goodwill i 8,1M 5,5M 0 - -
Actifs incorporels i 8,1M 5,5M - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -4,0K -395,0K -2,0K -1,0K 2,0K
Total des actifs non courants i 288,0M 332,8M 338,3M 244,6M 287,7M
Total des actifs i 985,7M 685,3M 654,0M 711,5M 833,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 431,6M 262,1M 247,5M 250,1M 250,1M
Dette à court terme i 67,9M - 0 0 480,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 185,5M 199,1M 200,4M 88,7M 90,7M
Total des passifs courants i 866,9M 620,2M 589,3M 492,3M 974,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 705,3M 674,0M 575,6M 573,6M 535,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - -1,0K - 1,0K 2,0K
Total des passifs non courants i 719,8M 688,5M 590,1M 588,1M 549,8M
Total des passifs i 1,6B 1,3B 1,2B 1,1B 1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 264,4M 264,4M 264,4M 264,4M 264,4M
Bénéfices non distribués i -1,1B -1,1B -976,9M -820,4M -1,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -600,9M -623,4M -525,4M -368,9M -690,8M
Métriques clés
Dette totale i 773,2M 674,0M 575,6M 573,6M 1,0B
Fonds de roulement i -169,2M -267,8M -273,5M -25,4M -428,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Regency Ceramics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -48,8M -98,1M -156,4M 321,8M -50,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -274,5M -21,6M 149,7M 244,0K -301,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -438,2M -119,9M 88,2M -54,6M -50,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 13,5M 11,6M 25,0K - 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - -72,0M -135,5M 0 -
Ventes de placements i - 125,6M 0 2,0M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -11,1M -11,2M -271,0M 2,0M 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 31,3M 98,4M 2,0M 38,5M 19,4M
Remboursement de dette i - - 0 -37,5M 0
Flux de trésorerie de financement i 31,3M 98,4M 2,0M 1,0M 19,4M
Flux de trésorerie libre i -134,6M -77,1M 133,0M -15,3M -5,8M
Variation nette de trésorerie i -418,0M -32,7M -180,8M -51,6M -30,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Regency Ceramics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1 116,50
Cours/valeur comptable -1,86
Cours/ventes 3,47
Ratio PEG 32,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,33 %
Marge opérationnelle -45,19 %
Rendement des capitaux propres -3,74 %
Rendement de l'actif 2,28 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,91
Ratio dette/capitaux propres -1,36
Bêta -1,50

Données par action

BPA (TTM) ₹0,04
Valeur comptable par action ₹-25,08
Chiffre d'affaires par action ₹12,87

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
REGENCERAM 1,2B 1 116,50 -1,86 -3,74 % 0,33 % -1,36
Supreme Industries 465,6B 57,53 8,20 16,98 % 7,60 % 5,63
Astral Poly Technik 423,1B 83,95 11,20 14,18 % 8,16 % 6,77
Electrosteel 49,0B 15,61 0,83 12,27 % 5,12 % 37,70
Pokarna 28,4B 24,88 3,50 24,11 % 16,51 % 37,63
Prince Pipes 28,2B 64,87 1,78 2,74 % 1,67 % 14,91
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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