RKEC Projects Ltd. | Small-cap | Industrials
₹64,80
-0,78 %
| Comparaison de l'action RKEC Projects :
RKEC Projects contre Larsen & ToubroRKEC Projects contre Rail Vikas NigamRKEC Projects contre Ashoka BuildconRKEC Projects contre HindustanRKEC Projects contre Bondada EngineeringRKEC Projects contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,4B
Résultat opérationnel 57,5M 4,06 %
Résultat net 27,2M 1,92 %

Métriques du bilan

Total des actifs 5,8B
Total des passifs 3,9B
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 2,08

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -419,1M
Flux de trésorerie libre -308,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de RKEC Projects de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i4,2B3,4B2,8B2,1B2,1B
Coût des marchandises vendues i-2,4B2,0B1,5B1,4B
Bénéfice brut i-979,2M773,0M604,2M683,4M
Marge brute % i0,0%29,2%27,8%28,7%33,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-71,9M47,4M41,4M48,7M
Autres charges opérationnelles i3,4B243,3M130,3M83,7M106,3M
Total des charges opérationnelles i3,4B315,1M177,7M125,0M154,9M
Résultat opérationnel i425,9M522,5M487,5M263,3M342,9M
Marge opérationnelle % i10,1%15,6%17,6%12,5%16,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-2,2M027,2M21,5M
Charges d'intérêts i194,8M154,7M132,6M94,0M75,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i299,8M282,4M270,9M100,9M174,5M
Impôt sur le revenu i99,4M82,8M148,3M29,7M46,9M
Taux d'imposition effectif % i33,2%29,3%54,7%29,4%26,9%
Résultat net i200,4M199,6M124,3M71,2M127,6M
Marge nette % i4,7%5,9%4,5%3,4%6,2%
Métriques clés
EBITDA i583,2M520,8M437,1M234,1M322,5M
BPA (de base) i-₹8,32₹5,18₹2,97₹5,32
BPA (dilué) i-₹8,32₹5,18₹2,97₹5,32
Actions ordinaires en circulation i-23991000239910002399060023990600
Actions diluées en circulation i-23991000239910002399060023990600

Tendance du compte de résultat

Bilan de RKEC Projects de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i104,8M130,5M67,9M261,4M8,4M
Placements à court terme i365,8M274,6M--370,4M
Créances clients i1,7B1,8B1,6B1,5B1,4B
Stocks i2,1B1,2B1,2B744,5M945,9M
Autres actifs courants443,4M463,8M-1,0K0449,5M
Total des actifs courants i4,7B3,8B3,8B3,1B3,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,0B534,6M00547,2M
Goodwill i707,0K02,0K34,0K110,2K
Actifs incorporels i707,0K-2,0K34,0K110,2K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants---1,0K6070
Total des actifs non courants i1,1B812,9M637,7M535,1M562,8M
Total des actifs i5,8B4,7B4,4B3,7B3,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,2B773,4M761,3M498,6M726,0M
Dette à court terme i1,7B1,1B733,5M922,4M1,0B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants485,5M554,5M773,0M266,8M285,4M
Total des passifs courants i3,6B2,5B2,5B1,8B2,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i267,0M403,2M428,6M489,4M60,6M
Passifs d'impôts différés i17,3M8,1M---
Autres passifs non courants---3-10
Total des passifs non courants i302,3M426,1M443,7M503,2M71,1M
Total des passifs i3,9B3,0B2,9B2,3B2,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i239,9M239,9M239,9M239,9M239,9M
Bénéfices non distribués i-1,3B1,1B967,3M891,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,9B1,7B1,5B1,4B1,3B
Métriques clés
Dette totale i2,0B1,5B1,2B1,4B1,1B
Fonds de roulement i1,1B1,3B1,3B1,3B803,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de RKEC Projects de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i299,8M282,4M273,1M100,9M174,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-866,8M-140,0M-469,2M163,0M-354,5M
Flux de trésorerie opérationnel i-395,1M272,0M-74,6M360,7M-86,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-371,1M-261,0M-160,9M-13,1M-32,6M
Acquisitions i-0000
Achats de placements i--65,7M--29,2M-
Ventes de placements i--190,7M--
Flux de trésorerie d'investissement i-462,3M-326,7M29,8M-71,5M10,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i----28,8M-
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i701,0M303,0M-201,3M-153,9M-21,4M
Flux de trésorerie libre i-536,9M-19,7M-107,2M104,0M-631,6M
Variation nette de trésorerie i-156,4M248,3M-246,1M135,2M-97,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de RKEC Projects

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,81
Cours/valeur comptable 0,83
Cours/ventes 0,37

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,75 %
Marge opérationnelle 4,06 %
Rendement des capitaux propres 11,22 %
Rendement de l'actif 5,09 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,30
Ratio dette/capitaux propres 112,35
Bêta 0,85

Données par action

BPA (TTM) ₹8,36
Valeur comptable par action ₹78,48
Chiffre d'affaires par action ₹175,82

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
rkec1,6B7,810,8311,22 %4,75 %112,35
Larsen & Toubro 5,1T31,855,1813,03 %5,90 %114,74
Rail Vikas Nigam 677,3B56,587,0713,39 %6,03 %56,62
Ashoka Buildcon 49,8B2,831,2740,73 %18,62 %47,79
Hindustan 46,7B26,995,1512,44 %3,40 %185,39
Bondada Engineering 46,6B40,6710,1535,79 %7,12 %38,09

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.