₹26,47
-4,02 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,4B
Résultat opérationnel 154,3M 10,91 %
Résultat net 27,2M 1,92 %

Métriques du bilan

Total des actifs 5,8B
Total des passifs 3,9B
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 2,08

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -419,1M
Flux de trésorerie libre -308,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de RKEC Projects de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,2B 3,4B 2,8B 2,1B 2,1B
Coût des marchandises vendues i 2,9B 2,4B 2,0B 1,5B 1,4B
Bénéfice brut i 1,3B 979,2M 773,0M 604,2M 683,4M
Marge brute % i 31,8% 29,2% 27,8% 28,7% 33,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 98,3M 71,9M 47,4M 41,4M 48,7M
Autres charges opérationnelles i 288,3M 243,3M 130,3M 83,7M 106,3M
Total des charges opérationnelles i 386,6M 315,1M 177,7M 125,0M 154,9M
Résultat opérationnel i 522,7M 522,5M 487,5M 263,3M 342,9M
Marge opérationnelle % i 12,4% 15,6% 17,6% 12,5% 16,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 2,2M 0 27,2M 21,5M
Charges d'intérêts i 171,2M 154,7M 132,6M 94,0M 75,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 299,8M 282,4M 270,9M 100,9M 174,5M
Impôt sur le revenu i 99,4M 82,8M 148,3M 29,7M 46,9M
Taux d'imposition effectif % i 33,2% 29,3% 54,7% 29,4% 26,9%
Résultat net i 200,4M 199,6M 124,3M 71,2M 127,6M
Marge nette % i 4,7% 5,9% 4,5% 3,4% 6,2%
Métriques clés
EBITDA i 559,6M 520,8M 437,1M 234,1M 322,5M
BPA (de base) i - ₹8,32 ₹5,18 ₹2,97 ₹5,32
BPA (dilué) i - ₹8,32 ₹5,18 ₹2,97 ₹5,32
Actions ordinaires en circulation i - 23991000 23991000 23990600 23990600
Actions diluées en circulation i - 23991000 23991000 23990600 23990600

Tendance du compte de résultat

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Bilan de RKEC Projects de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 104,8M 130,5M 67,9M 261,4M 8,4M
Placements à court terme i 365,8M 274,6M - - 370,4M
Créances clients i 1,7B 1,8B 1,6B 1,5B 1,4B
Stocks i 2,1B 1,2B 1,2B 744,5M 945,9M
Autres actifs courants -1,0K 463,8M -1,0K 0 449,5M
Total des actifs courants i 4,7B 3,8B 3,8B 3,1B 3,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,0B 534,6M 0 0 547,2M
Goodwill i 707,0K 0 2,0K 34,0K 110,2K
Actifs incorporels i 707,0K - 2,0K 34,0K 110,2K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - -1,0K 607 0
Total des actifs non courants i 1,1B 812,9M 637,7M 535,1M 562,8M
Total des actifs i 5,8B 4,7B 4,4B 3,7B 3,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,2B 773,4M 761,3M 498,6M 726,0M
Dette à court terme i 1,9B 1,1B 733,5M 922,4M 1,0B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 457,8M 554,5M 773,0M 266,8M 285,4M
Total des passifs courants i 3,6B 2,5B 2,5B 1,8B 2,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 267,0M 403,2M 428,6M 489,4M 60,6M
Passifs d'impôts différés i 17,3M 8,1M - - -
Autres passifs non courants - - -3 -1 0
Total des passifs non courants i 302,3M 426,1M 443,7M 503,2M 71,1M
Total des passifs i 3,9B 3,0B 2,9B 2,3B 2,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 239,9M 239,9M 239,9M 239,9M 239,9M
Bénéfices non distribués i 1,5B 1,3B 1,1B 967,3M 891,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,9B 1,7B 1,5B 1,4B 1,3B
Métriques clés
Dette totale i 2,1B 1,5B 1,2B 1,4B 1,1B
Fonds de roulement i 1,1B 1,3B 1,3B 1,3B 803,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de RKEC Projects de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 299,8M 282,4M 273,1M 100,9M 174,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -866,8M -140,0M -469,2M 163,0M -354,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -395,1M 272,0M -74,6M 360,7M -86,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -371,1M -261,0M -160,9M -13,1M -32,6M
Acquisitions i - 0 0 0 0
Achats de placements i - -65,7M - -29,2M -
Ventes de placements i - - 190,7M - -
Flux de trésorerie d'investissement i -462,3M -392,3M 29,8M -71,5M 10,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - -28,8M -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 701,0M 303,0M -201,3M -153,9M -21,4M
Flux de trésorerie libre i -536,9M -19,7M -107,2M 104,0M -631,6M
Variation nette de trésorerie i -156,4M 182,6M -246,1M 135,2M -97,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de RKEC Projects

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,61
Cours/valeur comptable 0,47
Cours/ventes 0,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,38 %
Marge opérationnelle 17,07 %
Rendement des capitaux propres 4,80 %
Rendement de l'actif 2,92 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,39
Ratio dette/capitaux propres 102,59
Bêta 0,91

Données par action

BPA (TTM) ₹8,35
Valeur comptable par action ₹82,15
Chiffre d'affaires par action ₹111,14

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RKEC 868,5M 4,61 0,47 4,80 % 3,38 % 102,59
Larsen & Toubro 5,6T 31,42 5,46 13,03 % 5,75 % 111,85
Rail Vikas Nigam 623,3B 54,24 6,55 13,39 % 5,69 % 52,11
Man 44,6B 18,25 2,02 15,33 % 30,14 % 1,42
Bondada Engineering 40,9B 20,74 7,08 23,46 % 7,40 % 38,38
HG Infra Engineering 39,4B 10,29 1,32 17,14 % 7,59 % 182,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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