R K Swamy Ltd. | Small-cap | Communication Services
₹148,95
3,49 %
| Comparaison de l'action R K Swamy :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 775,7M
Résultat opérationnel 17,8M 2,29 %
Résultat net 28,7M 3,71 %
BPA (dilué) ₹0,57

Métriques du bilan

Total des actifs 4,0B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 2,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,62

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de R K Swamy de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i2,9B3,3B2,9B2,3B1,7B
Coût des marchandises vendues i691,3M-846,5M669,5M374,7M
Bénéfice brut i2,3B-2,1B1,7B1,4B
Marge brute % i76,5%0,0%71,1%71,4%78,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i225,2M238,8M195,5M189,4M165,6M
Autres charges opérationnelles i368,3M1,1B1,1B172,6M175,5M
Total des charges opérationnelles i593,5M1,4B1,3B362,0M341,1M
Résultat opérationnel i163,4M587,9M435,2M251,4M54,3M
Marge opérationnelle % i5,6%17,7%14,9%10,7%3,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i107,6M20,0M44,3M66,5M65,9M
Charges d'intérêts i21,0M57,7M56,1M60,2M86,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i247,7M535,7M425,8M247,0M46,8M
Impôt sur le revenu i61,1M138,4M113,2M54,4M16,0M
Taux d'imposition effectif % i24,7%25,8%26,6%22,0%34,2%
Résultat net i186,6M397,2M312,6M192,6M30,8M
Marge nette % i6,3%12,0%10,7%8,2%1,8%
Métriques clés
EBITDA i418,0M761,9M630,9M463,0M281,7M
BPA (de base) i₹3,70₹8,86₹6,19₹3,81₹0,61
BPA (dilué) i₹3,70₹8,86₹6,19₹3,81₹0,61
Actions ordinaires en circulation i5047724144836489504772415047724150477241
Actions diluées en circulation i5047724144836489504772415047724150477241

Tendance du compte de résultat

Bilan de R K Swamy de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i270,9M491,7M92,3M381,6M288,6M
Placements à court terme i362,7M1,3B24,1M22,9M27,5M
Créances clients i1,5B1,3B2,0B1,9B1,8B
Stocks i-----
Autres actifs courants38,3M14,7M21,6M9,0M12,9M
Total des actifs courants i3,2B3,4B2,4B3,5B3,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,2M6,8M6,7M2,7M2,5M
Goodwill i19,3M27,6M40,1M52,2M68,2M
Actifs incorporels i19,3M27,6M40,1M52,2M68,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants4,8M--2,0K--
Total des actifs non courants i810,4M604,3M688,2M547,7M865,1M
Total des actifs i4,0B4,0B3,1B4,1B3,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i939,1M917,7M2,0B2,3B2,0B
Dette à court terme i85,9M89,9M149,7M345,8M532,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants532,0K207,3M46,6M51,9M32,2M
Total des passifs courants i1,3B1,4B2,5B3,7B2,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i238,0M114,8M195,2M160,0M214,4M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i270,4M147,4M224,5M178,4M1,2B
Total des passifs i1,6B1,5B2,7B3,9B3,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i252,4M252,4M44,5M40,8M40,8M
Bénéfices non distribués i1,3B1,2B870,3M581,5M421,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,5B2,4B452,3M163,5M33,0M
Métriques clés
Dette totale i323,9M204,7M344,9M505,8M746,9M
Fonds de roulement i2,0B2,0B-11,5M-205,9M396,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de R K Swamy de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i247,7M535,7M425,8M247,0M46,8M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-487,9M680,7M52,4M-44,7M-502,0M
Flux de trésorerie opérationnel i-309,1M1,3B497,3M205,9M-434,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-94,4M-10,7M-44,8M-29,8M-10,1M
Acquisitions i-0-955,8M-13,3M0
Achats de placements i-1,7B-1,1B-143,4M-15,7M-48,7M
Ventes de placements i1,9B35,4M148,9M86,8M6,5M
Flux de trésorerie d'investissement i55,5M-1,1B-995,1M28,1M-52,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i--0-26,6M0
Dividendes versés i-100,9M-17,8M-20,4M-16,3M-4,7M
Émission de dette i-0118,3M011,2M
Remboursement de dette i-700,0K-545,0M-360,6M-169,5M-126,7M
Flux de trésorerie de financement i-101,6M1,2B-541,0M-377,4M-247,0M
Flux de trésorerie libre i-198,3M93,8M243,1M604,5M489,3M
Variation nette de trésorerie i-355,2M1,3B-1,0B-143,3M-733,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de R K Swamy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 38,03
Cours/valeur comptable 2,95
Cours/ventes 2,43
Ratio PEG 1,17

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,37 %
Marge opérationnelle 2,29 %
Rendement des capitaux propres 7,48 %
Rendement de l'actif 4,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,53
Ratio dette/capitaux propres 17,08

Données par action

BPA (TTM) ₹3,84
Valeur comptable par action ₹49,44
Chiffre d'affaires par action ₹60,25

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
rkswamy7,6B38,032,957,48 %6,37 %17,08
Affle India 280,5B69,099,3512,96 %16,93 %2,79
Signpost India 14,7B37,016,2615,14 %7,73 %77,64
Praveg 9,8B112,942,123,20 %4,59 %16,14
Bright Outdoor Media 7,5B38,044,4412,31 %15,01 %0,00
Maagh Advertising 6,0B231,092,408,40 %4,76 %0,00

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.