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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 775,7M
Résultat opérationnel 17,8M 2,29 %
Résultat net 28,7M 3,71 %
BPA (dilué) ₹0,57

Métriques du bilan

Total des actifs 4,0B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 2,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,62

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de R K Swamy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,9B 3,3B 2,9B 2,3B 1,7B
Coût des marchandises vendues i 691,3M - 846,5M 669,5M 374,7M
Bénéfice brut i 2,3B - 2,1B 1,7B 1,4B
Marge brute % i 76,5% 0,0% 71,1% 71,4% 78,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 225,2M 238,8M 195,5M 189,4M 165,6M
Autres charges opérationnelles i 368,3M 1,1B 1,1B 172,6M 175,5M
Total des charges opérationnelles i 593,5M 1,4B 1,3B 362,0M 341,1M
Résultat opérationnel i 163,4M 587,9M 435,2M 251,4M 54,3M
Marge opérationnelle % i 5,6% 17,7% 14,9% 10,7% 3,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 107,6M 20,0M 44,3M 66,5M 65,9M
Charges d'intérêts i 21,0M 57,7M 56,1M 60,2M 86,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 247,7M 535,7M 425,8M 247,0M 46,8M
Impôt sur le revenu i 61,1M 138,4M 113,2M 54,4M 16,0M
Taux d'imposition effectif % i 24,7% 25,8% 26,6% 22,0% 34,2%
Résultat net i 186,6M 397,2M 312,6M 192,6M 30,8M
Marge nette % i 6,3% 12,0% 10,7% 8,2% 1,8%
Métriques clés
EBITDA i 418,0M 761,9M 630,9M 463,0M 281,7M
BPA (de base) i ₹3,70 ₹8,86 ₹6,19 ₹3,81 ₹0,61
BPA (dilué) i ₹3,70 ₹8,86 ₹6,19 ₹3,81 ₹0,61
Actions ordinaires en circulation i 50477241 44836489 50477241 50477241 50477241
Actions diluées en circulation i 50477241 44836489 50477241 50477241 50477241

Tendance du compte de résultat

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Bilan de R K Swamy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 270,9M 491,7M 92,3M 381,6M 288,6M
Placements à court terme i 362,7M 1,3B 24,1M 22,9M 27,5M
Créances clients i 1,5B 1,3B 2,0B 1,9B 1,8B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 38,3M 14,7M 21,6M 9,0M 12,9M
Total des actifs courants i 3,2B 3,4B 2,4B 3,5B 3,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,2M 6,8M 6,7M 2,7M 2,5M
Goodwill i 19,3M 27,6M 40,1M 52,2M 68,2M
Actifs incorporels i 19,3M 27,6M 40,1M 52,2M 68,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,8M - -2,0K - -
Total des actifs non courants i 810,4M 604,3M 688,2M 547,7M 865,1M
Total des actifs i 4,0B 4,0B 3,1B 4,1B 3,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 939,1M 917,7M 2,0B 2,3B 2,0B
Dette à court terme i 85,9M 89,9M 149,7M 345,8M 532,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 532,0K 207,3M 46,6M 51,9M 32,2M
Total des passifs courants i 1,3B 1,4B 2,5B 3,7B 2,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 238,0M 114,8M 195,2M 160,0M 214,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 270,4M 147,4M 224,5M 178,4M 1,2B
Total des passifs i 1,6B 1,5B 2,7B 3,9B 3,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 252,4M 252,4M 44,5M 40,8M 40,8M
Bénéfices non distribués i 1,3B 1,2B 870,3M 581,5M 421,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,5B 2,4B 452,3M 163,5M 33,0M
Métriques clés
Dette totale i 323,9M 204,7M 344,9M 505,8M 746,9M
Fonds de roulement i 2,0B 2,0B -11,5M -205,9M 396,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de R K Swamy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 247,7M 535,7M 425,8M 247,0M 46,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -487,9M 680,7M 52,4M -44,7M -502,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -309,1M 1,3B 497,3M 205,9M -434,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -94,4M -10,7M -44,8M -29,8M -10,1M
Acquisitions i - 0 -955,8M -13,3M 0
Achats de placements i -1,7B -1,1B -143,4M -15,7M -48,7M
Ventes de placements i 1,9B 35,4M 148,9M 86,8M 6,5M
Flux de trésorerie d'investissement i 55,5M -1,1B -995,1M 28,1M -52,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 -26,6M 0
Dividendes versés i -100,9M -17,8M -20,4M -16,3M -4,7M
Émission de dette i - 0 118,3M 0 11,2M
Remboursement de dette i -700,0K -545,0M -360,6M -169,5M -126,7M
Flux de trésorerie de financement i -101,6M 1,2B -541,0M -377,4M -247,0M
Flux de trésorerie libre i -198,3M 93,8M 243,1M 604,5M 489,3M
Variation nette de trésorerie i -355,2M 1,3B -1,0B -143,3M -733,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de R K Swamy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,51
Cours/valeur comptable 1,79
Cours/ventes 1,40
Ratio PEG -0,98

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,71 %
Marge opérationnelle 5,49 %
Rendement des capitaux propres 7,48 %
Rendement de l'actif 4,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,48
Ratio dette/capitaux propres 14,86
Bêta 0,71

Données par action

BPA (TTM) ₹3,67
Valeur comptable par action ₹50,32
Chiffre d'affaires par action ₹64,24

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RKSWAMY 4,5B 24,51 1,79 7,48 % 5,71 % 14,86
Affle India 201,5B 46,34 6,23 12,96 % 16,95 % 1,18
Signpost India 14,0B 27,95 5,55 15,14 % 9,53 % 82,07
Bright Outdoor Media 8,5B 48,33 1,97 12,23 % 15,11 % 0,00
Exhicon Events Media 7,5B 27,35 4,38 31,93 % 20,17 % 5,18
Praveg 7,2B 89,82 1,51 3,20 % -1,10 % 23,26
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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