₹200,00
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -1,3M
Résultat net -730,0K
BPA (dilué) ₹-0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 175,3M
Total des passifs 160,1M
Capitaux propres 15,1M
Ratio dette/capitaux propres 10,58

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Radha Madhav de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,4M 0 1,8M 3,4M 9,5M
Coût des marchandises vendues i 250,0K 0 31,1M 0 66,1M
Bénéfice brut i 1,2M 0 -29,3M 3,4M -56,6M
Marge brute % i 82,1% 0,0% -1 665,9% 100,0% -597,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 14,6M 3,5M 6,9M 5,8M 3,5M
Autres charges opérationnelles i 9,3M 330,0K 209,0M 5,8M 2,3M
Total des charges opérationnelles i 24,0M 3,8M 215,8M 11,6M 5,8M
Résultat opérationnel i -31,4M -12,6M -47,1M -14,6M -81,9M
Marge opérationnelle % i -2 245,7% 0,0% -2 676,7% -428,1% -864,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 0 0 0 120,0K 60,0K
Charges d'intérêts i 0 0 0 0 0
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 770,0K 25,9M -248,5M -6,7M -70,1M
Impôt sur le revenu i 0 0 -3,2M 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 770,0K 25,9M -245,3M -6,7M -70,1M
Marge nette % i 55,0% 0,0% -13 938,6% -196,8% -740,7%
Métriques clés
EBITDA i -22,0M -3,6M -38,5M 3,4M -58,5M
BPA (de base) i ₹0,06 ₹32,69 ₹-1 831,42 ₹-7,37 ₹-101,00
BPA (dilué) i ₹0,06 ₹0,17 ₹-1 831,42 ₹-7,37 ₹-101,00
Actions ordinaires en circulation i 13395134 156072313 133951 912951 695751
Actions diluées en circulation i 13395134 156072313 133951 912951 695751

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Radha Madhav de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 6,4M 4,6M 4,2M 5,8M 5,2M
Placements à court terme i 10,5M - - 10,5M -
Créances clients i 16,7M 12,8M 20,0K 58,4M 48,7M
Stocks i 40,0K 290,0K 290,0K 31,4M 31,4M
Autres actifs courants 2,1M 32,8M - 159,6M 4,4M
Total des actifs courants i 69,3M 50,4M 37,2M 267,1M 255,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,3M 2,9M 2,9M 2,9M 2,9M
Goodwill i 70,0K 170,0K 280,0K 390,0K 540,0K
Actifs incorporels i 70,0K 170,0K 280,0K 390,0K 540,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,9M 2,0M 10,0K 4,7M -
Total des actifs non courants i 106,0M 197,3M 256,3M 281,9M 292,5M
Total des actifs i 175,3M 247,6M 293,5M 549,0M 547,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 30,2M 7,2M 6,0M 253,5M 253,2M
Dette à court terme i 67,8M 211,3M 288,1M 0 377,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 67,6M 210,8M - 99,9M 14,8M
Total des passifs courants i 108,2M 228,2M 304,0M 916,0M 908,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i - 0 - - -
Passifs d'impôts différés i - 0 0 0 0
Autres passifs non courants - - - 550,0K 300,0K
Total des passifs non courants i 51,9M 5,0M 1,0M 7,1M 6,7M
Total des passifs i 160,1M 233,2M 305,0M 923,1M 915,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 78,1M 78,1M 78,1M 913,0M 913,0M
Bénéfices non distribués i -197,2M -198,0M -223,9M -2,6B -2,6B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 15,1M 14,4M -11,5M -374,1M -367,4M
Métriques clés
Dette totale i 67,8M 211,3M 288,1M 0 377,4M
Fonds de roulement i -39,0M -177,8M -266,8M -648,9M -653,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Radha Madhav de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 770,0K 25,9M -245,3M -6,7M -70,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -9,3M 0 0 -2,4M 52,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -8,5M 25,9M -245,3M -9,2M -18,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 123,8M 0 0 -40,0K -140,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 123,8M 0 0 -40,0K -140,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 0 0 -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -143,5M 0 0 -750,0K -90,0K
Flux de trésorerie de financement i -143,5M 0 525,7M -1,5M -180,0K
Flux de trésorerie libre i 21,6M 25,9M -248,5M 770,0K -4,6M
Variation nette de trésorerie i -28,2M 25,9M 280,4M -10,7M -18,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Radha Madhav

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 3 333,33
Cours/valeur comptable 242,73
Cours/ventes 1 913,59
Ratio PEG -14,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 82,14 %
Marge opérationnelle 55,00 %
Rendement des capitaux propres 5,09 %
Rendement de l'actif 0,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,33
Ratio dette/capitaux propres 0,14

Données par action

BPA (TTM) ₹0,06
Valeur comptable par action ₹0,82
Chiffre d'affaires par action ₹0,10

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RMCL 2,7B 3 333,33 242,73 5,09 % 82,14 % 0,14
Time Technoplast 90,9B 19,32 2,81 13,10 % 7,56 % 21,96
EPL 71,5B 18,24 2,78 15,22 % 8,76 % 32,30
Aro Granite 36,2B 11,03 1,65 15,37 % 12,67 % 20,88
Jindal Poly Films 31,1B 19,88 0,76 2,67 % -6,96 % 84,48
Uflex Limited 28,2B 9,74 0,36 1,92 % 1,94 % 120,69
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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