Reliance Naval and Engineering Ltd. | Small-cap | Industrials
₹372,20
0,00 %
| Comparaison de l'action Reliance Naval :
Reliance Naval contre HindustanReliance Naval contre Bharat ElectronicsReliance Naval contre DCX SystemsReliance Naval contre Sika InterplantReliance Naval contre Rossell TechsysReliance Naval contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 49,1M
Bénéfice brut 51,6M 105,09 %
Résultat opérationnel -253,6M -516,50 %
Résultat net -228,9M -466,19 %

Métriques du bilan

Total des actifs 28,9B
Total des passifs 26,0B
Capitaux propres 3,0B
Ratio dette/capitaux propres 8,78

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Reliance Naval de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i70,3M031,6M63,2M62,6M
Coût des marchandises vendues i30,9M2,7M42,4M79,7M78,2M
Bénéfice brut i39,4M-2,7M-10,8M-16,5M-15,6M
Marge brute % i56,0%0,0%-34,3%-26,1%-24,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-70,4M147,8M99,2M83,7M
Autres charges opérationnelles i786,3M176,2M96,9M83,2M33,8M
Total des charges opérationnelles i786,3M246,6M244,7M182,4M117,6M
Résultat opérationnel i-1,7B-974,3M-1,0B-1,0B-823,0M
Marge opérationnelle % i-2 401,7%0,0%-3 198,8%-1 590,8%-1 315,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-895,0K1,2M2,2M5,1M
Charges d'intérêts i209,4M263,9M14,6B20,0B20,3B
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-1,8B-1,2B179,4B-20,9B-34,3B
Impôt sur le revenu i00000
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-1,8B-1,2B179,4B-20,9B-34,3B
Marge nette % i-2 581,9%0,0%567 451,5%-33 005,6%-54 759,0%
Métriques clés
EBITDA i-974,6M-265,1M-330,7M-172,6M-3,0M
BPA (de base) i₹-51,51₹-449,59₹66 875,98₹-7 777,00₹-12 776,80
BPA (dilué) i₹-51,51₹-449,59₹66 875,98₹-7 777,00₹-12 776,80
Actions ordinaires en circulation i5268215052682150268215026821502682150
Actions diluées en circulation i5268215052682150268215026821502682150

Tendance du compte de résultat

Bilan de Reliance Naval de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i283,8M182,1M81,0M278,2M167,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i4,6M008,1M25,8M
Stocks i14,0B14,1B14,1B20,9B20,9B
Autres actifs courants444,7M31,4M-1,8B-
Total des actifs courants i14,7B14,3B14,2B22,9B22,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i11,8B1,7B1,8B1,1B1,1B
Goodwill i036,4M36,4M981,3M981,3M
Actifs incorporels i-36,4M36,4M981,3M981,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants763,3M-5,0K-673,2M763,1M-100
Total des actifs non courants i14,2B13,1B13,7B14,5B15,2B
Total des actifs i28,9B27,4B27,9B37,4B38,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i565,3M368,1M782,7M3,4B3,2B
Dette à court terme i2,0B5,2B2,2B153,4B28,7B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants27,3M--1,0K-1,4M
Total des passifs courants i2,9B5,7B3,1B210,3B190,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i23,0B17,0B19,3B869,1M924,7M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i23,0B17,0B19,3B1,0B1,1B
Total des passifs i26,0B22,7B22,4B211,3B191,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i526,8M26,8M26,8M7,4B7,4B
Bénéfices non distribués i--21,0B-19,8B-199,2B-178,3B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,0B4,8B5,5B-173,9B-153,0B
Métriques clés
Dette totale i25,1B22,2B21,5B154,2B29,7B
Fonds de roulement i11,8B8,7B11,1B-187,4B-167,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Reliance Naval de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-1,8B-1,2B179,4B-20,9B-21,2B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i70,4M-483,7M8,3B-5,4M1,5B
Flux de trésorerie opérationnel i-1,6B-1,4B202,4B-885,9M-12,5B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,6B-102,2M115,6M00
Acquisitions i-----
Achats de placements i-700,0K-7,4M0--18,4M
Ventes de placements i--021,3M0
Flux de trésorerie d'investissement i-1,6B-109,6M115,6M21,3M-18,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i8,1B2,8B100,0M013,1B
Remboursement de dette i-5,1B-2,1B0--
Flux de trésorerie de financement i3,0B1,3B100,0M013,2B
Flux de trésorerie libre i-2,6B-803,7M14,3B20,1B7,1B
Variation nette de trésorerie i-223,3M-279,2M202,6B-864,7M762,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Reliance Naval

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -7,23
Cours/valeur comptable 6,72
Cours/ventes 473,99

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 56,05 %
Marge opérationnelle -2 284,07 %
Rendement des capitaux propres -61,40 %
Rendement de l'actif -6,28 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,05
Ratio dette/capitaux propres 8,47

Données par action

BPA (TTM) ₹-51,51
Valeur comptable par action ₹55,39
Chiffre d'affaires par action ₹1,33

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
rnaval33,3B-7,236,72-61,40 %56,05 %8,47
Hindustan 3,4T36,368,7026,09 %27,00 %0,00
Bharat Electronics 2,8T50,2913,8426,62 %22,95 %0,31
DCX Systems 29,7B74,392,162,83 %3,43 %0,27
Sika Interplant 25,6B84,0519,1125,05 %16,42 %0,00
Rossell Techsys 25,7B169,6819,225,92 %4,99 %179,89

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.