R.S. Software (RSSOFTWARE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
77,7M
Bénéfice brut
9,1M
11,69 %
Résultat opérationnel
-37,6M
-48,34 %
Résultat net
-36,1M
-46,42 %
BPA (dilué)
₹-1,40
Métriques du bilan
Total des actifs
697,1M
Total des passifs
-12,6B
Capitaux propres
13,3B
Ratio dette/capitaux propres
-0,95
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-123,4M
Flux de trésorerie libre
-129,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de R.S. Software de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 573,2M | 595,4M | 301,3M | 275,2M | 354,6M |
| Coût des marchandises vendues | 292,2M | 266,9M | 223,5M | 267,8M | 372,3M |
| Bénéfice brut | 281,0M | 328,5M | 77,7M | 7,4M | -17,8M |
| Marge brute % | 49,0% | 55,2% | 25,8% | 2,7% | -5,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 39,0M | 30,6M | 28,5M | 24,7M | 32,8M |
| Autres charges opérationnelles | 74,1M | 84,7M | 71,5M | 75,0M | 81,4M |
| Total des charges opérationnelles | 113,1M | 115,2M | 100,0M | 99,7M | 114,2M |
| Résultat opérationnel | 92,7M | 141,5M | -89,9M | -170,3M | -222,9M |
| Marge opérationnelle % | 16,2% | 23,8% | -29,8% | -61,9% | -62,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 3,9M | 2,9M | 4,1M | 13,1M | 3,9M |
| Charges d'intérêts | 967,0K | 1,8M | 2,2M | 5,0K | 1,9M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 96,4M | 183,5M | -86,8M | -120,8M | -211,7M |
| Impôt sur le revenu | 0 | 0 | 0 | 37,5M | 73,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 96,4M | 183,5M | -86,8M | -158,3M | -211,8M |
| Marge nette % | 16,8% | 30,8% | -28,8% | -57,5% | -59,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 141,9M | 231,7M | -46,2M | -73,5M | -172,7M |
| BPA (de base) | ₹3,66 | ₹7,08 | ₹-3,19 | ₹-6,40 | ₹-7,80 |
| BPA (dilué) | ₹3,66 | ₹7,08 | ₹-3,19 | ₹-6,40 | ₹-7,80 |
| Actions ordinaires en circulation | 25708318 | 25708318 | 25708318 | 25708318 | 25708318 |
| Actions diluées en circulation | 25708318 | 25708318 | 25708318 | 25708318 | 25708318 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de R.S. Software de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 213,8M | 222,3M | 68,1M | 46,7M | 110,6M |
| Placements à court terme | 208,6M | 126,5M | 14,2M | 81,6M | 45,4M |
| Créances clients | 46,8M | 111,9M | 8,8M | 38,6M | 102,5M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 110,1M | 86,2M | - | 65,5M | 141,3M |
| Total des actifs courants | 579,3M | 546,9M | 289,5M | 331,6M | 456,4M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 8,0M | 17,3M | 26,5M | 3,4M | 18,9M |
| Goodwill | 103,1M | 66,9M | 54,5M | 88,1M | 126,5M |
| Actifs incorporels | 103,1M | 66,9M | 54,5M | 88,1M | 126,5M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 19,8M | 34,2M | - | 41,7M | 57,6M |
| Total des actifs non courants | 149,6M | 136,4M | 142,7M | 146,9M | 259,3M |
| Total des actifs | 728,8M | 683,3M | 432,1M | 478,5M | 715,6M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 11,9M | 29,6M | 25,0M | 14,6M | 21,0M |
| Dette à court terme | - | 0 | - | 0 | 0 |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 43,3M | 37,6M | 13,6M | 5,3M | 8,4M |
| Total des passifs courants | 119,8M | 163,8M | 90,7M | 71,2M | 52,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 5,5M | 15,5M | 24,1M | 866,0K | 78,0M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | -1,0K | - | -1,0K | - | 1,0K |
| Total des passifs non courants | 22,0M | 28,4M | 34,5M | 10,0M | 94,1M |
| Total des passifs | 141,9M | 192,2M | 125,1M | 81,2M | 146,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 129,2M | 128,5M | 128,5M | 128,5M | 128,5M |
| Bénéfices non distribués | 194,9M | 114,0M | -67,0M | 14,4M | 172,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 587,0M | 491,1M | 307,0M | 397,3M | 568,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 5,5M | 15,5M | 24,1M | 866,0K | 78,0M |
| Fonds de roulement | 459,5M | 383,0M | 198,8M | 260,3M | 403,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de R.S. Software de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 96,4M | 183,5M | -86,8M | -120,8M | -211,7M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -17,5M | -105,4M | -58,4M | 212,4M | 62,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 74,0M | 38,7M | -147,5M | 57,3M | -170,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -82,9M | -61,6M | -9,2M | 6,2M | -494,0K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | -36,4M | - |
| Ventes de placements | 0 | 14,2M | 64,2M | - | 126,4M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -82,9M | -47,4M | 55,0M | -30,2M | 125,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -6,4M | - | - | - | - |
| Émission de dette | 7,7M | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | 0 | -866,0K | -77,1M | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 3,9M | 43,0K | 4,5M | -84,2M | -2,4M |
| Flux de trésorerie libre | -1,5M | 96,8M | -105,2M | 91,5M | -150,8M |
| Variation nette de trésorerie | -5,0M | -8,7M | -87,9M | -57,1M | -46,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de R.S. Software
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
289,21
Cours/valeur comptable
3,92
Cours/ventes
4,51
Ratio PEG
-1,69
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,15 %
Marge opérationnelle
-46,31 %
Rendement des capitaux propres
1,73 %
Rendement de l'actif
0,54 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,80
Ratio dette/capitaux propres
0,50
Bêta
0,66
Données par action
BPA (TTM)
₹0,28
Valeur comptable par action
₹20,67
Chiffre d'affaires par action
₹18,91
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rssoftware | 2,1B | 289,21 | 3,92 | 1,73 % | 1,15 % | 0,50 |
| Tata Consultancy | 11,0T | 22,29 | 11,20 | 51,59 % | 19,24 % | 9,71 |
| Infosys | 6,0T | 21,46 | 542,21 | 30,37 % | 16,43 % | 8,89 |
| Magellanic Cloud | 43,7B | 41,98 | 8,49 | 19,83 % | 16,56 % | 49,56 |
| Cigniti Technologies | 42,3B | 16,61 | 4,41 | 20,78 % | 12,29 % | 2,90 |
| ASM Technologies | 37,4B | 92,60 | 23,97 | 15,88 % | 10,59 % | 52,24 |
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