₹31,29
0,38 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 77,7M
Bénéfice brut 9,1M 11,69 %
Résultat opérationnel -37,6M -48,34 %
Résultat net -36,1M -46,42 %
BPA (dilué) ₹-1,40

Métriques du bilan

Total des actifs 697,1M
Total des passifs -12,6B
Capitaux propres 13,3B
Ratio dette/capitaux propres -0,95

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -123,4M
Flux de trésorerie libre -129,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de R.S. Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 573,2M 595,4M 301,3M 275,2M 354,6M
Coût des marchandises vendues i 292,2M 266,9M 223,5M 267,8M 372,3M
Bénéfice brut i 281,0M 328,5M 77,7M 7,4M -17,8M
Marge brute % i 49,0% 55,2% 25,8% 2,7% -5,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 39,0M 30,6M 28,5M 24,7M 32,8M
Autres charges opérationnelles i 74,1M 84,7M 71,5M 75,0M 81,4M
Total des charges opérationnelles i 113,1M 115,2M 100,0M 99,7M 114,2M
Résultat opérationnel i 92,7M 141,5M -89,9M -170,3M -222,9M
Marge opérationnelle % i 16,2% 23,8% -29,8% -61,9% -62,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,9M 2,9M 4,1M 13,1M 3,9M
Charges d'intérêts i 967,0K 1,8M 2,2M 5,0K 1,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 96,4M 183,5M -86,8M -120,8M -211,7M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 37,5M 73,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 96,4M 183,5M -86,8M -158,3M -211,8M
Marge nette % i 16,8% 30,8% -28,8% -57,5% -59,7%
Métriques clés
EBITDA i 141,9M 231,7M -46,2M -73,5M -172,7M
BPA (de base) i ₹3,66 ₹7,08 ₹-3,19 ₹-6,40 ₹-7,80
BPA (dilué) i ₹3,66 ₹7,08 ₹-3,19 ₹-6,40 ₹-7,80
Actions ordinaires en circulation i 25708318 25708318 25708318 25708318 25708318
Actions diluées en circulation i 25708318 25708318 25708318 25708318 25708318

Tendance du compte de résultat

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Bilan de R.S. Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 213,8M 222,3M 68,1M 46,7M 110,6M
Placements à court terme i 208,6M 126,5M 14,2M 81,6M 45,4M
Créances clients i 46,8M 111,9M 8,8M 38,6M 102,5M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 110,1M 86,2M - 65,5M 141,3M
Total des actifs courants i 579,3M 546,9M 289,5M 331,6M 456,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 8,0M 17,3M 26,5M 3,4M 18,9M
Goodwill i 103,1M 66,9M 54,5M 88,1M 126,5M
Actifs incorporels i 103,1M 66,9M 54,5M 88,1M 126,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 19,8M 34,2M - 41,7M 57,6M
Total des actifs non courants i 149,6M 136,4M 142,7M 146,9M 259,3M
Total des actifs i 728,8M 683,3M 432,1M 478,5M 715,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 11,9M 29,6M 25,0M 14,6M 21,0M
Dette à court terme i - 0 - 0 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 43,3M 37,6M 13,6M 5,3M 8,4M
Total des passifs courants i 119,8M 163,8M 90,7M 71,2M 52,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,5M 15,5M 24,1M 866,0K 78,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants -1,0K - -1,0K - 1,0K
Total des passifs non courants i 22,0M 28,4M 34,5M 10,0M 94,1M
Total des passifs i 141,9M 192,2M 125,1M 81,2M 146,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 129,2M 128,5M 128,5M 128,5M 128,5M
Bénéfices non distribués i 194,9M 114,0M -67,0M 14,4M 172,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 587,0M 491,1M 307,0M 397,3M 568,8M
Métriques clés
Dette totale i 5,5M 15,5M 24,1M 866,0K 78,0M
Fonds de roulement i 459,5M 383,0M 198,8M 260,3M 403,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de R.S. Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 96,4M 183,5M -86,8M -120,8M -211,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -17,5M -105,4M -58,4M 212,4M 62,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 74,0M 38,7M -147,5M 57,3M -170,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -82,9M -61,6M -9,2M 6,2M -494,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - -36,4M -
Ventes de placements i 0 14,2M 64,2M - 126,4M
Flux de trésorerie d'investissement i -82,9M -47,4M 55,0M -30,2M 125,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -6,4M - - - -
Émission de dette i 7,7M - - - -
Remboursement de dette i - 0 -866,0K -77,1M 0
Flux de trésorerie de financement i 3,9M 43,0K 4,5M -84,2M -2,4M
Flux de trésorerie libre i -1,5M 96,8M -105,2M 91,5M -150,8M
Variation nette de trésorerie i -5,0M -8,7M -87,9M -57,1M -46,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de R.S. Software

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 192,64
Cours/valeur comptable 2,82
Cours/ventes 4,01
Ratio PEG -0,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -73,23 %
Marge opérationnelle -148,80 %
Rendement des capitaux propres -39,82 %
Rendement de l'actif -17,46 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,86
Ratio dette/capitaux propres 37,25
Bêta 0,62

Données par action

BPA (TTM) ₹-8,01
Valeur comptable par action ₹15,35
Chiffre d'affaires par action ₹10,28

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RSSOFTWARE 1,2B 192,64 2,82 -39,82 % -73,23 % 37,25
Tata Consultancy 8,7T 17,63 7,64 48,40 % 18,43 % 10,39
Infosys 5,0T 17,31 5,82 32,68 % 16,15 % 10,53
ASM Technologies 45,4B 76,93 15,44 15,87 % 11,81 % 18,05
Datamatics Global 41,8B 21,46 2,87 15,11 % 9,92 % 12,85
R Systems 33,2B 18,68 4,19 17,82 % 9,51 % 33,46
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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