₹6,33
2,43 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 159,9M
Bénéfice brut 159,9M 100,00 %
Résultat opérationnel 23,5M 14,70 %
Résultat net 14,3M 8,94 %
BPA (dilué) ₹0,02

Métriques du bilan

Total des actifs 3,2B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 2,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,55

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ruchi Infrastructure de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 572,8M 625,9M 631,1M 681,2M 610,4M
Coût des marchandises vendues i 5,6M 56,3M 63,2M 107,4M 83,7M
Bénéfice brut i 567,2M 569,6M 567,9M 573,8M 526,7M
Marge brute % i 99,0% 91,0% 90,0% 84,2% 86,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 36,1M 27,6M 26,5M 21,5M 22,9M
Autres charges opérationnelles i 202,5M 191,2M 176,5M -281,7M 158,9M
Total des charges opérationnelles i 238,7M 218,8M 203,0M -260,2M 181,9M
Résultat opérationnel i 31,8M 69,2M 97,3M 562,5M 56,9M
Marge opérationnelle % i 5,6% 11,1% 15,4% 82,6% 9,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 12,2M 15,7M 10,3M 5,6M 10,2M
Charges d'intérêts i 45,6M 59,0M 88,3M 110,5M 126,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 38,6M 145,9M 27,9M 513,2M -50,4M
Impôt sur le revenu i 21,9M 5,7M 15,3M 141,5M 2,6M
Taux d'imposition effectif % i 56,7% 3,9% 54,7% 27,6% 0,0%
Résultat net i 16,7M 140,2M 12,7M 371,7M -53,0M
Marge nette % i 2,9% 22,4% 2,0% 54,6% -8,7%
Métriques clés
EBITDA i 212,2M 245,3M 273,8M 1,5B 266,5M
BPA (de base) i ₹-0,07 ₹0,50 ₹-0,10 ₹1,65 ₹-0,42
BPA (dilué) i ₹-0,07 ₹0,48 ₹-0,10 ₹1,65 ₹-0,42
Actions ordinaires en circulation i 232154747 216483860 205436747 205239942 205239942
Actions diluées en circulation i 232154747 216483860 205436747 205239942 205239942

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ruchi Infrastructure de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 43,6M 123,8M 132,0M 194,8M 66,7M
Placements à court terme i 135,1M 116,2M 173,9M 62,1M 311,3M
Créances clients i 111,6M 134,1M 140,0M 165,3M 365,1M
Stocks i 777,0K 4,4M 1,9M 2,8M 1,8M
Autres actifs courants 51,4M 60,1M 52,9M 51,5M 59,8M
Total des actifs courants i 400,0M 470,0M 541,7M 507,6M 851,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,3B 2,2B 2,2B 2,2B 2,3B
Goodwill i 323,2M 330,6M 331,7M 332,9M 334,6M
Actifs incorporels i 123,0K 7,5M 8,6M 9,8M 11,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 109,2M 110,4M 88,9M 129,4M 71,0M
Total des actifs non courants i 2,8B 2,7B 2,6B 2,7B 2,7B
Total des actifs i 3,2B 3,2B 3,2B 3,2B 3,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 10,9M 6,9M 6,7M 9,9M 801,7M
Dette à court terme i 145,2M 169,9M 322,5M 317,7M 259,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 26,3M 43,7M 81,0K 1,9M 434,0K
Total des passifs courants i 858,6M 338,7M 505,9M 439,7M 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 259,6M 314,8M 383,7M 600,2M 807,2M
Passifs d'impôts différés i 38,0M 26,5M 22,3M 13,8M -104,6M
Autres passifs non courants 36,1M 37,8M 39,5M 41,4M 16,0K
Total des passifs non courants i 344,8M 933,9M 957,0M 1,2B 1,3B
Total des passifs i 1,2B 1,3B 1,5B 1,7B 2,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 236,0M 224,9M 215,5M 205,2M 205,2M
Bénéfices non distribués i -257,0M -235,4M -378,8M -391,4M -755,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,0B 1,9B 1,7B 1,5B 1,2B
Métriques clés
Dette totale i 404,8M 484,7M 706,2M 918,0M 1,1B
Fonds de roulement i -458,6M 131,3M 35,8M 68,0M -268,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ruchi Infrastructure de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 38,6M 145,9M 27,9M 513,2M -50,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 34,8M -17,4M 12,6M 926,3M -54,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 104,9M 95,4M 117,4M 1,5B 11,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -175,0M -107,6M -99,6M -111,5M -8,4M
Acquisitions i 0 -34,0K 0 - -
Achats de placements i -129,7M -1,1M -88,1M -8,7M -2,4M
Ventes de placements i - 79,4M 0 2,8M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -434,2M 658,0K -177,6M -87,0M -11,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 18,4M 18,0M 0 0 55,1M
Remboursement de dette i -109,4M -257,4M -211,3M -167,9M -81,7M
Flux de trésorerie de financement i -5,3M -167,0M -52,2M -167,9M 28,5M
Flux de trésorerie libre i 52,9M -35,9M 149,6M 388,8M 176,5M
Variation nette de trésorerie i -334,6M -70,9M -112,4M 1,3B 27,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ruchi Infrastructure

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,03
Cours/valeur comptable 0,85
Cours/ventes 2,42
Ratio PEG -0,53

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 17,38 %
Marge opérationnelle -0,51 %
Rendement des capitaux propres -0,81 %
Rendement de l'actif -0,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,65
Ratio dette/capitaux propres 43,62
Bêta 0,06

Données par action

BPA (TTM) ₹0,31
Valeur comptable par action ₹7,29
Chiffre d'affaires par action ₹1,66

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RUCHINFRA 1,5B 20,03 0,85 -0,81 % 17,38 % 43,62
BLS International 116,6B 18,13 5,47 25,17 % 22,39 % 16,55
CMS Info Systems 49,8B 15,62 2,13 16,43 % 13,02 % 9,54
PDS 40,5B 37,65 2,38 9,14 % 0,82 % 70,40
Intelligent Supply 38,1B 272,73 1,61 -3,90 % 99,63 % 1,11
Jaykay Enterprises 21,2B 71,51 2,04 1,45 % 28,79 % 0,15
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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