Safari Industries (India) Ltd. | Mid-cap | Consumer Cyclical
₹2 046,20
1,23 %
| Comparaison de l'action Safari Industries :
Safari Industries contre Bata IndiaSafari Industries contre Relaxo FootwearsSafari Industries contre Campus ActivewearSafari Industries contre RedtapeSafari Industries contre V.I.P. IndustriesSafari Industries contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,3B
Bénéfice brut 2,4B 45,77 %
Résultat opérationnel 618,4M 11,72 %
Résultat net 504,9M 9,57 %
BPA (dilué) ₹10,31

Métriques du bilan

Total des actifs 13,2B
Total des passifs 3,7B
Capitaux propres 9,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,38

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Safari Industries de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i17,7B15,5B12,1B7,0B3,3B
Coût des marchandises vendues i10,0B8,5B7,2B4,6B2,0B
Bénéfice brut i7,7B7,0B4,9B2,4B1,3B
Marge brute % i43,5%45,0%40,6%34,4%39,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i2,7B1,9B1,2B660,8M375,1M
Autres charges opérationnelles i492,0M410,0M286,2M220,3M196,8M
Total des charges opérationnelles i3,2B2,3B1,5B881,1M571,9M
Résultat opérationnel i1,7B2,3B1,7B382,2M-252,8M
Marge opérationnelle % i9,5%14,7%13,7%5,4%-7,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i218,1M87,0M71,1M63,3M3,1M
Charges d'intérêts i87,8M90,2M79,7M49,2M31,2M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i1,9B2,3B1,7B291,1M-288,4M
Impôt sur le revenu i427,7M543,1M399,5M67,5M-79,4M
Taux d'imposition effectif % i23,0%23,6%24,2%23,2%0,0%
Résultat net i1,4B1,8B1,3B223,7M-209,0M
Marge nette % i8,1%11,4%10,4%3,2%-6,4%
Métriques clés
EBITDA i2,5B2,9B2,1B650,0M-52,8M
BPA (de base) i₹29,24₹36,90₹26,34₹5,00₹-4,67
BPA (dilué) i₹29,16₹36,73₹26,21₹4,77₹-4,67
Actions ordinaires en circulation i4884135447642776474932484477551644740872
Actions diluées en circulation i4884135447642776474932484477551644740872

Tendance du compte de résultat

Bilan de Safari Industries de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i115,5M389,9M29,1M21,8M43,0M
Placements à court terme i2,2B3,3B837,4M570,9M600,0M
Créances clients i2,4B1,7B1,7B1,1B903,5M
Stocks i3,5B2,7B2,7B1,5B1,1B
Autres actifs courants403,5M156,9M197,1M-2,0K96,3M
Total des actifs courants i8,7B8,2B5,4B3,4B2,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i4,1B2,9B1,8B953,8M661,9M
Goodwill i11,3M11,6M4,4M4,8M5,3M
Actifs incorporels i11,3M11,6M4,4M4,8M5,3M
Placements à long terme00000
Autres actifs non courants32,3M100,0K28,3M2,0K2,0K
Total des actifs non courants i4,5B3,2B2,0B1,3B1,2B
Total des actifs i13,2B11,4B7,5B4,7B4,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,0B1,5B1,7B1,0B708,6M
Dette à court terme i379,8M578,5M614,9M248,0M159,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants112,8M93,6M64,7M-1,0K-1,0K
Total des passifs courants i2,8B2,3B2,4B1,4B928,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i868,3M884,1M779,2M308,1M248,7M
Passifs d'impôts différés i28,2M11,7M6,0M0-
Autres passifs non courants---1,0K-1,0K-
Total des passifs non courants i896,5M895,8M785,2M308,1M250,9M
Total des passifs i3,7B3,2B3,2B1,7B1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i97,8M97,5M47,4M44,8M44,8M
Bénéfices non distribués i5,2B3,9B2,2B1,0B797,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i9,5B8,2B4,3B3,0B2,8B
Métriques clés
Dette totale i1,2B1,5B1,4B556,1M408,5M
Fonds de roulement i5,9B5,9B3,0B2,0B1,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Safari Industries de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i1,9B2,3B1,7B383,9M-288,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i26,2M39,7M46,7M1,5M1,3M
Variations du fonds de roulement i-1,8B19,0M-1,8B-743,6M978,4M
Flux de trésorerie opérationnel i-51,7M2,4B-126,5M-371,9M746,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,4B-1,1B-478,5M-429,7M-76,7M
Acquisitions i00000
Achats de placements i-342,8M--265,0M--925,0M
Ventes de placements i1,5B-1,3M330,4M-
Flux de trésorerie d'investissement i-294,0M-1,1B-742,3M-99,3M-1,0B
Activités de financement
Rachats d'actions i----2,0M-
Dividendes versés i-146,1M-106,3M-53,4M--3,0K
Émission de dette i-0280,2M0745,6M
Remboursement de dette i-216,3M-66,8M-18,4M-43,5M-13,1M
Flux de trésorerie de financement i-506,0M2,0B389,8M12,7M30,3M
Flux de trésorerie libre i-881,2M1,1B3,2M-283,6M1,0B
Variation nette de trésorerie i-851,7M3,3B-479,0M-458,4M-225,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Safari Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 67,66
P/E prospectif 38,87
Cours/valeur comptable 10,51
Cours/ventes 5,43
Ratio PEG -3,26

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,05 %
Marge opérationnelle 11,72 %
Rendement des capitaux propres 14,98 %
Rendement de l'actif 10,82 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,15
Ratio dette/capitaux propres 12,58
Bêta -0,46

Données par action

BPA (TTM) ₹30,30
Valeur comptable par action ₹195,04
Chiffre d'affaires par action ₹378,40

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
safari100,5B67,6610,5114,98 %8,05 %12,58
Bata India 151,9B45,879,6521,32 %9,48 %91,84
Relaxo Footwears 108,8B62,095,188,12 %6,49 %10,13
Campus Activewear 79,5B65,4310,4617,21 %7,61 %30,70
Redtape 67,2B39,362,1223,69 %8,43 %91,75
V.I.P. Industries 60,5B9 704,009,85-11,16 %-4,09 %121,90

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.