₹1 636,00
6,57 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,3B
Bénéfice brut 2,4B 45,77 %
Résultat opérationnel 618,4M 11,72 %
Résultat net 504,9M 9,57 %
BPA (dilué) ₹10,31

Métriques du bilan

Total des actifs 13,2B
Total des passifs 3,7B
Capitaux propres 9,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,38

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Safari Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 17,7B 15,5B 12,1B 7,0B 3,3B
Coût des marchandises vendues i 10,0B 8,5B 7,2B 4,6B 2,0B
Bénéfice brut i 7,7B 7,0B 4,9B 2,4B 1,3B
Marge brute % i 43,5% 45,0% 40,6% 34,4% 39,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,7B 1,9B 1,2B 660,8M 375,1M
Autres charges opérationnelles i 492,0M 410,0M 286,2M 220,3M 196,8M
Total des charges opérationnelles i 3,2B 2,3B 1,5B 881,1M 571,9M
Résultat opérationnel i 1,7B 2,3B 1,7B 382,2M -252,8M
Marge opérationnelle % i 9,5% 14,7% 13,7% 5,4% -7,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 218,1M 87,0M 71,1M 63,3M 3,1M
Charges d'intérêts i 87,8M 90,2M 79,7M 49,2M 31,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,9B 2,3B 1,7B 291,1M -288,4M
Impôt sur le revenu i 427,7M 543,1M 399,5M 67,5M -79,4M
Taux d'imposition effectif % i 23,0% 23,6% 24,2% 23,2% 0,0%
Résultat net i 1,4B 1,8B 1,3B 223,7M -209,0M
Marge nette % i 8,1% 11,4% 10,4% 3,2% -6,4%
Métriques clés
EBITDA i 2,5B 2,9B 2,1B 650,0M -52,8M
BPA (de base) i ₹29,24 ₹36,90 ₹26,34 ₹5,00 ₹-4,67
BPA (dilué) i ₹29,16 ₹36,73 ₹26,21 ₹4,77 ₹-4,67
Actions ordinaires en circulation i 48841354 47642776 47493248 44775516 44740872
Actions diluées en circulation i 48841354 47642776 47493248 44775516 44740872

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Safari Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 115,5M 389,9M 29,1M 21,8M 43,0M
Placements à court terme i 2,2B 3,3B 837,4M 570,9M 600,0M
Créances clients i 2,4B 1,7B 1,7B 1,1B 903,5M
Stocks i 3,5B 2,7B 2,7B 1,5B 1,1B
Autres actifs courants 403,5M 156,9M 197,1M -2,0K 96,3M
Total des actifs courants i 8,7B 8,2B 5,4B 3,4B 2,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,1B 2,9B 1,8B 953,8M 661,9M
Goodwill i 11,3M 11,6M 4,4M 4,8M 5,3M
Actifs incorporels i 11,3M 11,6M 4,4M 4,8M 5,3M
Placements à long terme 0 0 0 0 0
Autres actifs non courants 32,3M 100,0K 28,3M 2,0K 2,0K
Total des actifs non courants i 4,5B 3,2B 2,0B 1,3B 1,2B
Total des actifs i 13,2B 11,4B 7,5B 4,7B 4,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,0B 1,5B 1,7B 1,0B 708,6M
Dette à court terme i 379,8M 578,5M 614,9M 248,0M 159,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 112,8M 93,6M 64,7M -1,0K -1,0K
Total des passifs courants i 2,8B 2,3B 2,4B 1,4B 928,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 868,3M 884,1M 779,2M 308,1M 248,7M
Passifs d'impôts différés i 28,2M 11,7M 6,0M 0 -
Autres passifs non courants - - -1,0K -1,0K -
Total des passifs non courants i 896,5M 895,8M 785,2M 308,1M 250,9M
Total des passifs i 3,7B 3,2B 3,2B 1,7B 1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 97,8M 97,5M 47,4M 44,8M 44,8M
Bénéfices non distribués i 5,2B 3,9B 2,2B 1,0B 797,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 9,5B 8,2B 4,3B 3,0B 2,8B
Métriques clés
Dette totale i 1,2B 1,5B 1,4B 556,1M 408,5M
Fonds de roulement i 5,9B 5,9B 3,0B 2,0B 1,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Safari Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,9B 2,3B 1,7B 383,9M -288,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 26,2M 39,7M 46,7M 1,5M 1,3M
Variations du fonds de roulement i -1,8B 19,0M -1,8B -743,6M 978,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -51,7M 2,4B -126,5M -371,9M 746,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,4B -1,1B -478,5M -429,7M -76,7M
Acquisitions i 0 0 0 0 0
Achats de placements i -342,8M - -265,0M - -925,0M
Ventes de placements i 1,5B - 1,3M 330,4M -
Flux de trésorerie d'investissement i -294,0M -1,1B -742,3M -99,3M -1,0B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -2,0M -
Dividendes versés i -146,1M -106,3M -53,4M - -3,0K
Émission de dette i - 0 280,2M 0 745,6M
Remboursement de dette i -216,3M -66,8M -18,4M -43,5M -13,1M
Flux de trésorerie de financement i -506,0M 2,0B 389,8M 12,7M 30,3M
Flux de trésorerie libre i -881,2M 1,1B 3,2M -283,6M 1,0B
Variation nette de trésorerie i -851,7M 3,3B -479,0M -458,4M -225,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Safari Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 42,86
P/E prospectif 32,54
Cours/valeur comptable 6,89
Cours/ventes 3,61
Ratio PEG 7,80

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,42 %
Marge opérationnelle 7,40 %
Rendement des capitaux propres 14,98 %
Rendement de l'actif 10,82 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,11
Ratio dette/capitaux propres 10,83
Bêta -0,48

Données par action

BPA (TTM) ₹34,30
Valeur comptable par action ₹213,27
Chiffre d'affaires par action ₹407,70

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SAFARI 72,0B 42,86 6,89 14,98 % 8,42 % 10,83
Bata India 98,0B 54,96 6,43 20,99 % 5,12 % 90,39
Campus Activewear 76,1B 54,38 9,61 16,02 % 8,18 % 48,01
Relaxo Footwears 75,0B 44,62 3,54 8,12 % 6,34 % 10,21
Redtape 69,9B 32,79 8,09 21,55 % 9,42 % 108,42
V.I.P. Industries 44,1B 9 704,00 9,62 -11,16 % -12,34 % 167,84
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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