Sai Life Sciences (SAILIFE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
5,8B
Bénéfice brut
4,1B
71,06 %
Résultat opérationnel
1,2B
20,72 %
Résultat net
882,7M
15,23 %
Métriques du bilan
Total des actifs
31,6B
Total des passifs
10,3B
Capitaux propres
21,3B
Ratio dette/capitaux propres
0,48
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Sai Life Sciences de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 16,9B | 14,7B | 12,0B | 8,7B |
| Coût des marchandises vendues | 4,7B | 4,5B | 4,6B | 2,9B |
| Bénéfice brut | 12,3B | 10,2B | 7,4B | 5,8B |
| Marge brute % | 72,5% | 69,6% | 61,4% | 66,3% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 474,5M | 311,5M | 339,7M |
| Autres charges opérationnelles | 2,7B | 2,4B | 1,3B | 1,1B |
| Total des charges opérationnelles | 2,7B | 2,9B | 1,6B | 1,4B |
| Résultat opérationnel | 2,7B | 1,7B | 768,3M | 354,7M |
| Marge opérationnelle % | 15,8% | 11,3% | 6,4% | 4,1% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | - | 136,0M | 106,6M | 70,5M |
| Charges d'intérêts | 761,6M | 859,1M | 770,6M | 495,7M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 2,3B | 1,1B | 164,1M | 97,0M |
| Impôt sur le revenu | 575,7M | 264,2M | 64,2M | 34,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,3% | 24,2% | 39,1% | 35,8% |
| Résultat net | 1,7B | 828,1M | 99,9M | 62,3M |
| Marge nette % | 10,0% | 5,7% | 0,8% | 0,7% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | 4,4B | 3,1B | 2,0B | 1,4B |
| BPA (de base) | ₹8,83 | ₹3,98 | ₹0,48 | ₹0,30 |
| BPA (dilué) | ₹8,61 | ₹3,98 | ₹0,48 | ₹0,30 |
| Actions ordinaires en circulation | 192674972 | 207989529 | 207989529 | 207989529 |
| Actions diluées en circulation | 192674972 | 207989529 | 207989529 | 207989529 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Sai Life Sciences de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 911,2M | 236,6M | 699,1M | 1,2B |
| Placements à court terme | 4,5B | 1,6B | 1,4B | 1,0B |
| Créances clients | 3,5B | 2,6B | 2,8B | 2,4B |
| Stocks | 1,2B | 874,4M | 1,4B | 1,3B |
| Autres actifs courants | 4,9B | - | - | - |
| Total des actifs courants | 15,0B | 9,5B | 9,6B | 9,5B |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 14,8B | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 108,6M | 137,7M | 114,3M | 80,5M |
| Actifs incorporels | - | 137,7M | 114,3M | 80,5M |
| Placements à long terme | - | 0 | 2,2M | 0 |
| Autres actifs non courants | 131,1M | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 16,6B | 13,3B | 12,2B | 12,2B |
| Total des actifs | 31,6B | 22,8B | 21,9B | 21,6B |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 3,2B | 2,0B | 2,1B | 2,0B |
| Dette à court terme | 1,9B | 4,7B | 4,8B | 4,8B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,3B | - | - | - |
| Total des passifs courants | 7,3B | 7,4B | 7,6B | 7,1B |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 1,6B | 4,5B | 4,6B | 4,9B |
| Passifs d'impôts différés | 1,1B | 862,7M | 625,3M | 626,0M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 3,0B | 5,6B | 5,4B | 5,7B |
| Total des passifs | 10,3B | 13,0B | 13,0B | 12,9B |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 208,4M | 176,6M | 176,2M | 175,6M |
| Bénéfices non distribués | - | 5,5B | 4,7B | 4,6B |
| Actions propres | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 21,3B | 9,8B | 8,9B | 8,8B |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 3,5B | 9,3B | 9,3B | 9,7B |
| Fonds de roulement | 7,7B | 2,1B | 2,1B | 2,3B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Sai Life Sciences de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | 2,3B | 1,1B | 164,1M | 97,0M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 24,8M | 22,5M | 8,1M | 22,4M |
| Variations du fonds de roulement | -2,4B | 318,1M | 225,4M | -888,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 518,1M | 2,2B | 1,1B | -343,9M |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -3,7B | -1,8B | -711,7M | -1,1B |
| Acquisitions | -750,0K | 0 | - | - |
| Achats de placements | - | -1,2B | -39,2M | -46,9M |
| Ventes de placements | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,7B | -2,0B | -1,1B | -1,1B |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | 534,1M | 750,0M | 300,0M | 1,0B |
| Remboursement de dette | -3,9B | -667,3M | -532,8M | -316,2M |
| Flux de trésorerie de financement | 4,4B | 341,3M | -876,2M | 1,5B |
| Flux de trésorerie libre | -552,4M | 814,0M | 1,1B | -1,0B |
| Variation nette de trésorerie | 1,2B | 451,8M | -915,6M | -13,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Sai Life Sciences
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
96,16
P/E prospectif
53,65
Cours/valeur comptable
8,10
Cours/ventes
9,04
Ratio PEG
0,79
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
12,76 %
Marge opérationnelle
18,39 %
Rendement des capitaux propres
7,99 %
Rendement de l'actif
5,38 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,05
Ratio dette/capitaux propres
16,56
Données par action
BPA (TTM)
₹8,61
Valeur comptable par action
₹102,24
Chiffre d'affaires par action
₹96,04
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sailife | 172,9B | 96,16 | 8,10 | 7,99 % | 12,76 % | 16,56 |
| Syngene | 270,4B | 52,09 | 5,57 | 10,50 % | 13,61 % | 12,23 |
| Dr. Lal PathLabs | 266,2B | 51,82 | 12,24 | 22,08 % | 20,29 % | 7,14 |
| Vijaya Diagnostic | 108,3B | 71,92 | 13,58 | 17,90 % | 21,04 % | 39,99 |
| Metropolis | 104,2B | 68,04 | 7,82 | 11,96 % | 10,89 % | 15,30 |
| Thyrocare | 70,9B | 66,67 | 12,96 | 16,73 % | 14,69 % | 4,51 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.