₹535,60
1,27 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

BPA (dilué) ₹3,01

Métriques du bilan

Total des actifs 6,9B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 5,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,27

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 517,5M
Flux de trésorerie libre 94,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Thyrocare de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 6,9B 5,7B 5,3B 5,9B 4,9B
Coût des marchandises vendues i 1,9B 1,7B 1,6B 1,7B 1,6B
Bénéfice brut i 5,0B 4,1B 3,6B 4,2B 3,3B
Marge brute % i 72,2% 70,9% 69,0% 71,2% 66,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 774,2M 656,7M 435,3M 395,0M 372,4M
Autres charges opérationnelles i 991,4M 877,8M 848,2M 798,1M 631,6M
Total des charges opérationnelles i 1,8B 1,5B 1,3B 1,2B 1,0B
Résultat opérationnel i 1,4B 927,1M 846,2M 2,0B 1,4B
Marge opérationnelle % i 19,8% 16,2% 16,1% 34,3% 28,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 51,0M 27,1M 13,8M 7,1M 7,9M
Charges d'intérêts i 30,5M 42,0M 23,5M 23,7M 8,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,5B 959,8M 885,9M 2,3B 1,5B
Impôt sur le revenu i 546,9M 264,9M 242,3M 515,8M 393,2M
Taux d'imposition effectif % i 37,6% 27,6% 27,4% 22,7% 25,8%
Résultat net i 907,5M 694,9M 643,6M 1,8B 1,1B
Marge nette % i 13,2% 12,2% 12,2% 29,9% 22,9%
Métriques clés
EBITDA i 1,9B 1,4B 1,2B 2,4B 1,7B
BPA (de base) i ₹5,76 ₹13,42 ₹12,16 ₹33,30 ₹21,41
BPA (dilué) i ₹5,74 ₹13,40 ₹12,14 ₹33,25 ₹21,37
Actions ordinaires en circulation i 158897415 52937587 52917822 52888361 52850753
Actions diluées en circulation i 158897415 52937587 52917822 52888361 52850753

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Thyrocare de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 176,8M 93,0M 177,7M 136,3M 132,0M
Placements à court terme i 1,7B 1,4B 1,2B 1,3B 1,0B
Créances clients i 730,0M 434,7M 851,2M 932,0M 446,8M
Stocks i 465,4M 475,2M 276,7M 245,3M 233,6M
Autres actifs courants 4,1M 75,6M 53,2M 112,8M 28,4M
Total des actifs courants i 3,4B 2,8B 2,7B 2,7B 2,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,8B 2,0B 1,9B 1,8B 1,5B
Goodwill i 2,2B 2,1B 2,0B 2,0B 2,0B
Actifs incorporels i 48,4M 6,9M 7,9M 8,3M 9,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 100,0K 100,0K 50,7M 34,0M 100,0K
Total des actifs non courants i 3,6B 3,7B 3,6B 3,4B 3,1B
Total des actifs i 6,9B 6,4B 6,3B 6,1B 5,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 762,1M 401,1M 239,9M 165,3M 250,1M
Dette à court terme i 77,6M 196,3M 71,9M 50,0M 30,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 300,0K 5,0M 79,1M 111,7M 272,0M
Total des passifs courants i 1,2B 904,8M 771,0M 645,2M 951,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 169,2M 227,1M 161,2M 157,0M 54,5M
Passifs d'impôts différés i - 0 9,8M 6,0M 43,9M
Autres passifs non courants -400,0K -4,3M - - 43,9M
Total des passifs non courants i 238,5M 257,7M 204,0M 165,7M 234,2M
Total des passifs i 1,5B 1,2B 975,0M 810,9M 1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 529,9M 529,5M 529,3M 529,0M 528,7M
Bénéfices non distribués i 3,1B 3,2B 3,4B 3,6B 2,6B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 5,5B 5,3B 5,4B 5,3B 4,3B
Métriques clés
Dette totale i 246,8M 423,4M 233,1M 207,0M 84,9M
Fonds de roulement i 2,2B 1,9B 2,0B 2,1B 1,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Thyrocare de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,5B 955,9M 874,1M 2,3B 1,5B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 245,1M 166,7M 211,7M 23,2M 16,8M
Variations du fonds de roulement i -248,6M 155,1M -20,6M -607,3M -267,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,5B 1,3B 1,1B 1,7B 1,3B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -448,8M -608,6M -415,5M -149,0M -213,8M
Acquisitions i -112,5M -35,2M 0 42,5M 42,5M
Achats de placements i -65,6M -314,0M -1,9B -1,7B -1,4B
Ventes de placements i 82,0M - 1,9B 1,6B 1,0B
Flux de trésorerie d'investissement i -544,9M -957,8M -401,6M -243,0M -490,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -55,3M -53,8M -
Dividendes versés i -953,1M -952,7M -793,5M -793,1M -528,4M
Émission de dette i 0 286,2M 0 - -
Remboursement de dette i -215,9M -70,3M 0 0 -25,0M
Flux de trésorerie de financement i -1,2B -724,5M -839,3M -846,6M -553,2M
Flux de trésorerie libre i 1,5B 1,1B 856,6M 755,8M 880,4M
Variation nette de trésorerie i -237,5M -372,4M -166,0M 621,9M 232,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Thyrocare

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 45,42
P/E prospectif 32,93
Cours/valeur comptable 11,76
Cours/ventes 7,94
Ratio PEG 0,86

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 17,35 %
Marge opérationnelle 18,51 %
Rendement des capitaux propres 16,73 %
Rendement de l'actif 13,21 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,77
Ratio dette/capitaux propres 4,62
Bêta 0,28

Données par action

BPA (TTM) ₹8,70
Valeur comptable par action ₹33,60
Chiffre d'affaires par action ₹50,50

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
THYROCARE 62,9B 45,42 11,76 16,73 % 17,35 % 4,62
Dr. Lal PathLabs 238,9B 46,16 10,20 22,08 % 19,84 % 6,44
Sai Life Sciences 217,1B 64,75 9,48 7,99 % 15,34 % 18,40
Syngene 169,3B 48,19 3,57 10,50 % 9,47 % 12,28
Vijaya Diagnostic 109,6B 67,41 12,37 17,90 % 20,73 % 42,22
Metropolis 97,9B 58,44 6,85 10,86 % 10,74 % 13,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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