Saksoft Ltd. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,4B
Bénéfice brut 1,3B 52,17 %
Résultat opérationnel 329,8M 13,75 %
Résultat net 300,3M 12,52 %

Métriques du bilan

Total des actifs 9,9B
Total des passifs 3,7B
Capitaux propres 6,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,60

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Saksoft de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i8,8B7,6B6,7B4,8B3,9B
Coût des marchandises vendues i4,2B3,3B2,8B2,0B1,8B
Bénéfice brut i4,7B4,3B3,8B2,8B2,1B
Marge brute % i53,0%56,9%57,2%58,2%54,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-176,9M130,1M79,0M76,1M
Autres charges opérationnelles i3,2B2,6B2,4B1,8B1,3B
Total des charges opérationnelles i3,2B2,7B2,6B1,9B1,4B
Résultat opérationnel i1,3B1,3B984,1M720,9M582,8M
Marge opérationnelle % i15,1%16,8%14,8%15,0%15,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-66,0M17,5M10,0M3,6M
Charges d'intérêts i85,0M31,8M18,7M24,6M31,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i1,4B1,3B1,1B803,8M583,9M
Impôt sur le revenu i331,6M320,4M234,6M171,2M129,5M
Taux d'imposition effectif % i23,4%25,0%22,3%21,3%22,2%
Résultat net i1,1B961,7M819,8M632,6M454,4M
Marge nette % i12,3%12,6%12,3%13,2%11,8%
Métriques clés
EBITDA i1,6B1,4B1,2B897,6M685,0M
BPA (de base) i₹8,21₹7,67₹6,54₹5,07₹3,65
BPA (dilué) i₹8,21₹7,29₹6,02₹4,66₹3,40
Actions ordinaires en circulation i132521681125377906125284318124785450124359837
Actions diluées en circulation i132521681125377906125284318124785450124359837

Tendance du compte de résultat

Bilan de Saksoft de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,7B1,4B878,0M737,9M899,5M
Placements à court terme i542,4M651,8M647,3M314,8M104,6M
Créances clients i1,9B1,6B1,2B1,1B644,0M
Stocks i-----
Autres actifs courants296,6M253,5M280,5M187,2M149,4M
Total des actifs courants i4,5B4,2B3,3B2,5B1,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i313,7M378,1M297,3M281,2M183,6M
Goodwill i9,8B6,5B3,8B3,3B3,0B
Actifs incorporels i2,6M4,2M5,0M3,4M3,8M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants---296,0K-
Total des actifs non courants i5,4B3,7B2,4B2,1B1,7B
Total des actifs i9,9B7,9B5,7B4,6B3,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i309,3M358,6M256,8M295,1M270,5M
Dette à court terme i301,9M67,0M54,4M48,8M99,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,1B450,8M350,1M332,9M123,8M
Total des passifs courants i2,7B2,2B1,4B1,2B754,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i452,6M196,5M80,9M158,0M250,7M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i1,1B650,3M223,6M269,3M304,8M
Total des passifs i3,7B2,8B1,6B1,4B1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i127,1M100,7M100,4M100,1M99,6M
Bénéfices non distribués i-4,3B3,4B2,7B2,1B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i6,2B5,1B4,0B3,2B2,6B
Métriques clés
Dette totale i754,5M263,5M135,3M206,8M350,6M
Fonds de roulement i1,8B2,0B1,8B1,4B1,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Saksoft de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i1,4B1,3B1,1B803,8M583,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i32,7M28,1M15,5M4,6M5,0M
Variations du fonds de roulement i-68,4M-72,6M-72,7M-2,8M71,2M
Flux de trésorerie opérationnel i1,4B1,2B1,0B757,4M692,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-39,4M-17,2M-73,7M-193,1M-69,7M
Acquisitions i-1,5B-755,5M-54,5M-233,3M0
Achats de placements i---487,4M-210,3M-
Ventes de placements i--84,7M--
Flux de trésorerie d'investissement i-1,5B-831,7M-608,8M-636,7M-69,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-91,2M-75,4M-55,2M-55,0M-24,9M
Émission de dette i559,3M----
Remboursement de dette i-100,0M----
Flux de trésorerie de financement i368,0M-61,4M-61,9M-48,3M-22,6M
Flux de trésorerie libre i1,1B1,1B763,3M505,4M627,1M
Variation nette de trésorerie i193,9M325,4M333,3M72,4M599,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Saksoft

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,27
P/E prospectif 5,98
Cours/valeur comptable 4,19
Cours/ventes 2,94
Ratio PEG 5,98

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,32 %
Marge opérationnelle 13,75 %
Rendement des capitaux propres 19,35 %
Rendement de l'actif 9,39 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,68
Ratio dette/capitaux propres 12,19
Bêta 0,18

Données par action

BPA (TTM) ₹8,41
Valeur comptable par action ₹48,70
Chiffre d'affaires par action ₹66,62

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
saksoft25,9B24,274,1919,35 %12,32 %12,19
Tata Consultancy 12,3T23,0411,5951,59 %19,24 %9,71
Infosys 6,1T21,95554,4930,37 %16,43 %8,89
Cigniti Technologies 42,2B16,574,4020,78 %12,29 %2,90
ASM Technologies 39,2B134,8925,1616,64 %8,81 %52,24
Protean eGov 30,9B34,293,099,61 %11,00 %6,86

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.