Sampann Utpadan (SAMPANN) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
326,8M
Bénéfice brut
68,0M
20,81 %
Résultat opérationnel
25,7M
7,85 %
Résultat net
18,3M
5,60 %
BPA (dilué)
₹0,45
Métriques du bilan
Total des actifs
1,2B
Total des passifs
1,1B
Capitaux propres
176,9M
Ratio dette/capitaux propres
5,98
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-43,1M
Flux de trésorerie libre
-49,8M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Sampann Utpadan de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 926,4M | 714,5M | 577,4M | 480,4M | 236,9M |
| Coût des marchandises vendues | 826,9M | 579,9M | 475,4M | 384,4M | 198,3M |
| Bénéfice brut | 99,5M | 134,6M | 102,0M | 95,9M | 38,6M |
| Marge brute % | 10,7% | 18,8% | 17,7% | 20,0% | 16,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 64,0M | 51,0M | 39,8M | 33,8M | 17,5M |
| Autres charges opérationnelles | 8,1M | 8,3M | 6,6M | 7,3M | 5,7M |
| Total des charges opérationnelles | 72,1M | 59,3M | 46,4M | 41,1M | 23,2M |
| Résultat opérationnel | -67,3M | -1,2M | -16,9M | -10,6M | -44,6M |
| Marge opérationnelle % | -7,3% | -0,2% | -2,9% | -2,2% | -18,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 594,2K | 591,8K | 793,0K | 800,2K | 802,7K |
| Charges d'intérêts | 10,2M | 10,1M | 9,8M | 33,2M | 49,4M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 53,8M | -8,8M | -22,4M | -39,6M | -98,0M |
| Impôt sur le revenu | 14,0M | -166,6K | -5,6M | -9,9M | -24,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 26,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 39,8M | -8,7M | -16,9M | -29,7M | -73,3M |
| Marge nette % | 4,3% | -1,2% | -2,9% | -6,2% | -30,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 40,7M | 51,4M | 35,2M | 39,2M | 1,6M |
| BPA (de base) | ₹0,98 | ₹-0,21 | ₹-0,41 | ₹-0,73 | ₹-1,80 |
| BPA (dilué) | ₹0,98 | ₹-0,21 | ₹-0,41 | ₹-0,73 | ₹-1,80 |
| Actions ordinaires en circulation | 40610000 | 40610000 | 40610000 | 40610000 | 40610000 |
| Actions diluées en circulation | 40610000 | 40610000 | 40610000 | 40610000 | 40610000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Sampann Utpadan de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 4,9M | 945,8K | 1,1M | 1,1M | -10,0M |
| Placements à court terme | 3,2M | 5,2M | 14,4M | 13,9M | 13,3M |
| Créances clients | 116,3M | 108,3M | 97,3M | 62,2M | 45,9M |
| Stocks | 92,6M | 77,6M | 49,7M | 35,9M | 15,9M |
| Autres actifs courants | 101,7M | 1,4M | 2,0M | 2,0M | 2,0M |
| Total des actifs courants | 342,0M | 212,6M | 182,0M | 131,8M | 108,9M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 737,9M | 33,5M | 33,2M | 34,9M | 0 |
| Goodwill | 2,3M | 2,3M | 2,3M | 2,3M | 2,3M |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | 295,0K | 300,0K | 300,0K |
| Total des actifs non courants | 880,9M | 883,5M | 815,9M | 823,4M | 769,2M |
| Total des actifs | 1,2B | 1,1B | 997,9M | 955,2M | 878,2M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 75,8M | 67,5M | 42,0M | 36,3M | 13,8M |
| Dette à court terme | 115,9M | 111,7M | 80,4M | 55,7M | 79,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 6,2M | 6,5M | 5,0M | 3,7M | 6,1M |
| Total des passifs courants | 197,9M | 185,7M | 127,4M | 95,6M | 99,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 843,1M | 858,9M | 810,2M | 782,4M | 672,1M |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | 100 | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 844,7M | 858,9M | 810,2M | 782,4M | 672,1M |
| Total des passifs | 1,0B | 1,0B | 937,7M | 878,1M | 771,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 406,1M | 406,1M | 406,1M | 406,1M | 406,1M |
| Bénéfices non distribués | -407,5M | -447,3M | -438,6M | -421,7M | -392,1M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 180,3M | 51,6M | 60,3M | 77,1M | 106,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 959,0M | 970,6M | 890,7M | 838,1M | 751,5M |
| Fonds de roulement | 144,1M | 26,9M | 54,6M | 36,2M | 9,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Sampann Utpadan de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -27,3M | -8,8M | -22,4M | -40,9M | -92,5M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -119,7M | -15,0M | -42,6M | -12,3M | -10,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -137,4M | -14,3M | -56,1M | -20,8M | -55,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -72,5M | -115,7M | -35,2M | -67,6M | -41,0M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | -477,1K | -671,7K | -515,2K |
| Ventes de placements | 2,0M | 9,2M | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -70,5M | -106,4M | 170,0B | -68,2M | 4,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 93,2M | 31,3M | 24,8M | -23,7M | 13,3M |
| Flux de trésorerie libre | -69,8M | -79,9M | -43,1M | -42,4M | -75,6M |
| Variation nette de trésorerie | -114,7M | -89,4M | 169,9B | -112,7M | -37,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Sampann Utpadan
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
18,31
Cours/valeur comptable
6,79
Cours/ventes
1,55
Ratio PEG
-0,08
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
6,99 %
Marge opérationnelle
8,39 %
Rendement des capitaux propres
58,72 %
Rendement de l'actif
3,25 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,23
Ratio dette/capitaux propres
497,02
Bêta
0,34
Données par action
BPA (TTM)
₹1,81
Valeur comptable par action
₹4,88
Chiffre d'affaires par action
₹25,89
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sampann | 1,6B | 18,31 | 6,79 | 58,72 % | 6,99 % | 497,02 |
| Asian Paints | 2,2T | 62,84 | 11,63 | 18,28 % | 10,63 % | 11,42 |
| Pidilite Industries | 1,5T | 68,61 | 15,34 | 20,85 % | 16,16 % | 4,56 |
| Responsive | 49,6B | 24,25 | 3,62 | 14,78 % | 13,95 % | 19,05 |
| Tanfac Industries | 44,8B | 44,65 | 13,79 | 32,50 % | 15,83 % | 13,28 |
| Balaji Amines | 44,8B | 29,43 | 2,43 | 7,80 % | 11,11 % | 0,55 |
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