₹26,96
0,60 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 326,8M
Bénéfice brut 68,0M 20,81 %
Résultat opérationnel 25,7M 7,85 %
Résultat net 18,3M 5,60 %
BPA (dilué) ₹0,45

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 1,0B
Capitaux propres 444,6M
Ratio dette/capitaux propres 2,28

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -43,1M
Flux de trésorerie libre -49,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Sampann Utpadan de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 926,4M 714,5M 577,4M 480,4M 236,9M
Coût des marchandises vendues i 826,9M 579,9M 475,4M 384,4M 198,3M
Bénéfice brut i 99,5M 134,6M 102,0M 95,9M 38,6M
Marge brute % i 10,7% 18,8% 17,7% 20,0% 16,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 64,0M 51,0M 39,8M 33,8M 17,5M
Autres charges opérationnelles i 8,1M 8,3M 6,6M 7,3M 5,7M
Total des charges opérationnelles i 72,1M 59,3M 46,4M 41,1M 23,2M
Résultat opérationnel i -67,3M -1,2M -16,9M -10,6M -44,6M
Marge opérationnelle % i -7,3% -0,2% -2,9% -2,2% -18,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 594,2K 591,8K 793,0K 800,2K 802,7K
Charges d'intérêts i 10,2M 10,1M 9,8M 33,2M 49,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 53,8M -8,8M -22,4M -39,6M -98,0M
Impôt sur le revenu i 14,0M -166,6K -5,6M -9,9M -24,7M
Taux d'imposition effectif % i 26,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 39,8M -8,7M -16,9M -29,7M -73,3M
Marge nette % i 4,3% -1,2% -2,9% -6,2% -30,9%
Métriques clés
EBITDA i 40,7M 51,4M 35,2M 39,2M 1,6M
BPA (de base) i ₹0,98 ₹-0,21 ₹-0,41 ₹-0,73 ₹-1,80
BPA (dilué) i ₹0,98 ₹-0,21 ₹-0,41 ₹-0,73 ₹-1,80
Actions ordinaires en circulation i 40610000 40610000 40610000 40610000 40610000
Actions diluées en circulation i 40610000 40610000 40610000 40610000 40610000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Sampann Utpadan de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,9M 945,8K 1,1M 1,1M -10,0M
Placements à court terme i 3,2M 5,2M 14,4M 13,9M 13,3M
Créances clients i 116,3M 108,3M 97,3M 62,2M 45,9M
Stocks i 92,6M 77,6M 49,7M 35,9M 15,9M
Autres actifs courants 101,7M 1,4M 2,0M 2,0M 2,0M
Total des actifs courants i 342,0M 212,6M 182,0M 131,8M 108,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 737,9M 33,5M 33,2M 34,9M 0
Goodwill i 2,3M 2,3M 2,3M 2,3M 2,3M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - 295,0K 300,0K 300,0K
Total des actifs non courants i 880,9M 883,5M 815,9M 823,4M 769,2M
Total des actifs i 1,2B 1,1B 997,9M 955,2M 878,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 75,8M 67,5M 42,0M 36,3M 13,8M
Dette à court terme i 115,9M 111,7M 80,4M 55,7M 79,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,2M 6,5M 5,0M 3,7M 6,1M
Total des passifs courants i 197,9M 185,7M 127,4M 95,6M 99,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 843,1M 858,9M 810,2M 782,4M 672,1M
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 0
Autres passifs non courants 100 - - - -
Total des passifs non courants i 844,7M 858,9M 810,2M 782,4M 672,1M
Total des passifs i 1,0B 1,0B 937,7M 878,1M 771,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 406,1M 406,1M 406,1M 406,1M 406,1M
Bénéfices non distribués i -407,5M -447,3M -438,6M -421,7M -392,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 180,3M 51,6M 60,3M 77,1M 106,8M
Métriques clés
Dette totale i 959,0M 970,6M 890,7M 838,1M 751,5M
Fonds de roulement i 144,1M 26,9M 54,6M 36,2M 9,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sampann Utpadan de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -27,3M -8,8M -22,4M -40,9M -92,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -119,7M -15,0M -42,6M -12,3M -10,9M
Flux de trésorerie opérationnel i -137,4M -14,3M -56,1M -20,8M -55,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -72,5M -115,7M -35,2M -67,6M -41,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - -477,1K -671,7K -515,2K
Ventes de placements i 2,0M 9,2M - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -70,5M -106,4M 170,0B -68,2M 4,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 93,2M 31,3M 24,8M -23,7M 13,3M
Flux de trésorerie libre i -69,8M -79,9M -43,1M -42,4M -75,6M
Variation nette de trésorerie i -114,7M -89,4M 169,9B -112,7M -37,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sampann Utpadan

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,89
Cours/valeur comptable 3,50
Cours/ventes 1,19
Ratio PEG -0,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,40 %
Marge opérationnelle 7,34 %
Rendement des capitaux propres 45,85 %
Rendement de l'actif 2,76 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,37
Ratio dette/capitaux propres 211,46
Bêta 0,39

Données par action

BPA (TTM) ₹2,48
Valeur comptable par action ₹9,14
Chiffre d'affaires par action ₹28,25

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SAMPANN 1,6B 12,89 3,50 45,85 % 8,40 % 211,46
Asian Paints 2,4T 62,11 12,16 18,28 % 11,10 % 17,61
Pidilite Industries 1,4T 62,22 14,87 20,85 % 16,19 % 4,54
Tanfac Industries 49,6B 66,26 14,61 28,25 % 10,85 % 9,28
Gulf Oil Lubricants 48,1B 13,85 2,91 23,50 % 8,88 % 29,57
Neogen Chemicals 44,8B 222,22 5,46 4,41 % 2,41 % 141,47
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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