Sat Industries Ltd. | Small-cap | Basic Materials
₹94,91
-0,11 %
| Comparaison de l'action Sat Industries :
Sat Industries contre JSW SteelSat Industries contre Tata SteelSat Industries contre Indian MetalsSat Industries contre Kalyani SteelsSat Industries contre Goodluck IndiaSat Industries contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,6B
Bénéfice brut 639,7M 39,77 %
Résultat opérationnel 221,8M 13,79 %
Résultat net 185,0M 11,50 %

Métriques du bilan

Total des actifs 9,8B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 8,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,18

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Sat Industries de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i5,8B5,0B4,6B3,4B2,0B
Coût des marchandises vendues i3,3B3,4B3,3B2,3B1,3B
Bénéfice brut i2,5B1,6B1,3B1,1B647,8M
Marge brute % i42,6%32,5%28,5%31,6%32,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-163,7M151,9M104,2M71,0M
Autres charges opérationnelles i870,6M349,8M296,2M235,0M183,9M
Total des charges opérationnelles i870,6M513,5M448,2M339,3M254,8M
Résultat opérationnel i871,3M675,0M516,7M537,3M229,4M
Marge opérationnelle % i15,1%13,6%11,1%15,9%11,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-40,0M46,7M373,0K-
Charges d'intérêts i55,8M95,9M64,3M72,0M79,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i1,1B3,3B583,0M502,7M124,3M
Impôt sur le revenu i282,4M575,3M132,4M115,6M29,9M
Taux d'imposition effectif % i25,9%17,3%22,7%23,0%24,1%
Résultat net i807,3M2,7B450,6M387,1M94,4M
Marge nette % i14,0%55,2%9,7%11,5%4,7%
Métriques clés
EBITDA i1,3B968,6M681,7M596,8M272,3M
BPA (de base) i-₹24,25₹3,98₹3,42₹0,78
BPA (dilué) i-₹24,25₹3,98₹3,42₹0,78
Actions ordinaires en circulation i-113085000113085000113085000113085000
Actions diluées en circulation i-113085000113085000113085000113085000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Sat Industries de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i438,7M858,0M357,3M134,1M97,5M
Placements à court terme i1,5B2,5B110,2M1,8M779,0K
Créances clients i1,9B1,5B1,1B808,6M535,0M
Stocks i1,3B888,5M851,4M554,0M400,4M
Autres actifs courants579,5M500,1M509,0M617,3M683,3M
Total des actifs courants i6,2B6,9B3,4B2,6B2,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,3B57,5M57,4M67,1M71,8M
Goodwill i767,1M110,2M111,5M227,2M165,3M
Actifs incorporels i11,2M6,5M7,8M5,7M5,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants34,8M68,3M35,4M41,8M12,5M
Total des actifs non courants i3,6B2,1B1,5B1,1B890,3M
Total des actifs i9,8B8,9B4,9B3,8B3,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i710,2M656,1M528,0M473,8M450,1M
Dette à court terme i250,7M529,0M766,2M681,5M360,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants236,6M17,0M14,7M10,2M8,4M
Total des passifs courants i1,3B1,5B1,5B1,4B946,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i60,0M101,7M282,7M224,5M364,5M
Passifs d'impôts différés i36,6M39,5M33,4M28,7M18,4M
Autres passifs non courants----90,0K
Total des passifs non courants i237,3M198,3M316,2M253,3M383,0M
Total des passifs i1,5B1,7B1,8B1,7B1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i226,2M226,2M226,2M226,2M226,2M
Bénéfices non distribués i-3,5B994,4M654,2M310,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i8,2B7,2B3,1B2,1B1,7B
Métriques clés
Dette totale i310,7M630,6M1,0B906,0M725,3M
Fonds de roulement i4,9B5,4B1,9B1,2B1,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sat Industries de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i1,1B3,3B583,0M502,7M124,3M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i495,0M-2,9B-682,3M-449,5M-45,8M
Flux de trésorerie opérationnel i1,5B469,2M-30,4M137,8M139,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-969,1M-452,5M-301,7M-194,5M-52,7M
Acquisitions i---00
Achats de placements i-27,0M-69,8M-47,3M-45,5M-14,5M
Ventes de placements i24,2M2,6B28,5M26,0M13,1M
Flux de trésorerie d'investissement i-972,0M2,1B-320,5M-344,1M-54,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-27,6M-36,2M-28,6M-11,3M-
Émission de dette i13,3M16,3M266,6M318,3M-
Remboursement de dette i-352,8M-499,4M-164,6M-140,0M-48,4M
Flux de trésorerie de financement i-934,5M1,1B736,4M167,1M-48,4M
Flux de trésorerie libre i352,2M-2,9B-408,7M-58,6M137,9M
Variation nette de trésorerie i-422,6M3,6B385,4M-39,2M37,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sat Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,24
Cours/valeur comptable 1,53
Cours/ventes 1,86

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,18 %
Marge opérationnelle 13,79 %
Rendement des capitaux propres 10,46 %
Rendement de l'actif 5,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,81
Ratio dette/capitaux propres 3,78
Bêta 1,22

Données par action

BPA (TTM) ₹7,17
Valeur comptable par action ₹61,96
Chiffre d'affaires par action ₹77,76

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
satindltd10,7B13,241,5310,46 %9,18 %3,78
JSW Steel 2,6T52,913,214,29 %2,87 %122,50
Tata Steel 1,9T42,782,133,74 %2,09 %103,78
Indian Metals 44,5B12,411,8916,07 %14,07 %16,49
Kalyani Steels 37,9B14,242,0013,55 %13,53 %23,13
Goodluck India 32,5B18,802,3712,24 %4,22 %65,46

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