Sat Industries Ltd. | Small-cap | Basic Materials
₹89,76
-1,99 %
| Comparaison de l'action Sat Industries :
Sat Industries contre JSW SteelSat Industries contre Tata SteelSat Industries contre Sunflag Iron & SteelSat Industries contre Goodluck IndiaSat Industries contre Kalyani SteelsSat Industries contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3B
Bénéfice brut 570,1M 42,39 %
Résultat opérationnel 109,8M 8,16 %
Résultat net 144,2M 10,72 %
BPA (dilué) ₹0,90

Métriques du bilan

Total des actifs 9,8B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 8,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,18

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Sat Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,8B 5,0B 4,6B 3,4B 2,0B
Coût des marchandises vendues i 3,3B 3,4B 3,3B 2,3B 1,3B
Bénéfice brut i 2,5B 1,6B 1,3B 1,1B 647,8M
Marge brute % i 42,6% 32,5% 28,5% 31,6% 32,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 163,7M 151,9M 104,2M 71,0M
Autres charges opérationnelles i 870,6M 349,8M 296,2M 235,0M 183,9M
Total des charges opérationnelles i 870,6M 513,5M 448,2M 339,3M 254,8M
Résultat opérationnel i 871,3M 675,0M 516,7M 537,3M 229,4M
Marge opérationnelle % i 15,1% 13,6% 11,1% 15,9% 11,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 40,0M 46,7M 373,0K -
Charges d'intérêts i 55,8M 95,9M 64,3M 72,0M 79,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,1B 3,3B 583,0M 502,7M 124,3M
Impôt sur le revenu i 282,4M 575,3M 132,4M 115,6M 29,9M
Taux d'imposition effectif % i 25,9% 17,3% 22,7% 23,0% 24,1%
Résultat net i 807,3M 2,7B 450,6M 387,1M 94,4M
Marge nette % i 14,0% 55,2% 9,7% 11,5% 4,7%
Métriques clés
EBITDA i 1,3B 968,6M 681,7M 596,8M 272,3M
BPA (de base) i ₹7,17 ₹24,25 ₹3,98 ₹3,42 ₹0,78
BPA (dilué) i ₹7,17 ₹24,25 ₹3,98 ₹3,42 ₹0,78
Actions ordinaires en circulation i 113085000 113085000 113085000 113085000 113085000
Actions diluées en circulation i 113085000 113085000 113085000 113085000 113085000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Sat Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 438,7M 858,0M 357,3M 134,1M 97,5M
Placements à court terme i 1,5B 2,5B 110,2M 1,8M 779,0K
Créances clients i 1,9B 1,5B 1,1B 808,6M 535,0M
Stocks i 1,3B 888,5M 851,4M 554,0M 400,4M
Autres actifs courants 579,5M 500,1M 509,0M 617,3M 683,3M
Total des actifs courants i 6,2B 6,9B 3,4B 2,6B 2,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,3B 57,5M 57,4M 67,1M 71,8M
Goodwill i 767,1M 110,2M 111,5M 227,2M 165,3M
Actifs incorporels i 11,2M 6,5M 7,8M 5,7M 5,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 34,8M 68,3M 35,4M 41,8M 12,5M
Total des actifs non courants i 3,6B 2,1B 1,5B 1,1B 890,3M
Total des actifs i 9,8B 8,9B 4,9B 3,8B 3,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 710,2M 656,1M 528,0M 473,8M 450,1M
Dette à court terme i 250,7M 529,0M 766,2M 681,5M 360,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 236,6M 17,0M 14,7M 10,2M 8,4M
Total des passifs courants i 1,3B 1,5B 1,5B 1,4B 946,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 60,0M 101,7M 282,7M 224,5M 364,5M
Passifs d'impôts différés i 36,6M 39,5M 33,4M 28,7M 18,4M
Autres passifs non courants - - - - 90,0K
Total des passifs non courants i 237,3M 198,3M 316,2M 253,3M 383,0M
Total des passifs i 1,5B 1,7B 1,8B 1,7B 1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 226,2M 226,2M 226,2M 226,2M 226,2M
Bénéfices non distribués i - 3,5B 994,4M 654,2M 310,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 8,2B 7,2B 3,1B 2,1B 1,7B
Métriques clés
Dette totale i 310,7M 630,6M 1,0B 906,0M 725,3M
Fonds de roulement i 4,9B 5,4B 1,9B 1,2B 1,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sat Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,1B 3,3B 583,0M 502,7M 124,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 495,0M -2,9B -682,3M -449,5M -45,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,5B 469,2M -30,4M 137,8M 139,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -969,1M -452,5M -301,7M -194,5M -52,7M
Acquisitions i - - - 0 0
Achats de placements i -27,0M -69,8M -47,3M -45,5M -14,5M
Ventes de placements i 24,2M 2,6B 28,5M 26,0M 13,1M
Flux de trésorerie d'investissement i -972,0M 2,1B -320,5M -344,1M -54,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -27,6M -36,2M -28,6M -11,3M -
Émission de dette i 13,3M 16,3M 266,6M 318,3M -
Remboursement de dette i -352,8M -499,4M -164,6M -140,0M -48,4M
Flux de trésorerie de financement i -934,5M 1,1B 736,4M 167,1M -48,4M
Flux de trésorerie libre i 352,2M -2,9B -408,7M -58,6M 137,9M
Variation nette de trésorerie i -422,6M 3,6B 385,4M -39,2M 37,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sat Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,24
Cours/valeur comptable 1,23
Cours/ventes 1,75
Ratio PEG -0,30

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 42,56 %
Marge opérationnelle 19,80 %
Rendement des capitaux propres 6,45 %
Rendement de l'actif 5,45 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,81
Ratio dette/capitaux propres 0,04

Données par action

BPA (TTM) ₹7,17
Valeur comptable par action ₹72,72
Chiffre d'affaires par action ₹51,16

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
satindltd 10,2B 13,24 1,23 6,45 % 42,56 % 0,04
JSW Steel 2,8T 57,90 3,52 4,29 % 2,87 % 122,50
Tata Steel 2,2T 47,37 2,35 3,74 % 2,09 % 103,78
Sunflag Iron & Steel 48,8B 24,02 0,54 1,85 % 5,39 % 7,12
Goodluck India 41,4B 24,07 3,04 12,30 % 4,22 % 65,46
Kalyani Steels 34,6B 13,00 1,83 13,55 % 13,53 % 23,13

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.