Saurashtra Cement (SAURASHCEM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
4,8B
Bénéfice brut
3,6B
75,50 %
Résultat opérationnel
416,3M
8,71 %
Résultat net
329,1M
6,88 %
Métriques du bilan
Total des actifs
16,0B
Total des passifs
6,6B
Capitaux propres
9,5B
Ratio dette/capitaux propres
0,69
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Saurashtra Cement de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 15,4B | 17,5B | 16,3B | 14,4B | 6,7B |
| Coût des marchandises vendues | 3,6B | 3,5B | 3,0B | 2,3B | 1,2B |
| Bénéfice brut | 11,7B | 14,1B | 13,3B | 12,1B | 5,5B |
| Marge brute % | 76,3% | 80,2% | 81,4% | 83,8% | 82,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 3,0B | 3,6B | 3,3B | 3,4B | 1,7B |
| Autres charges opérationnelles | 7,1B | 8,1B | 9,0B | 7,1B | 2,2B |
| Total des charges opérationnelles | 10,1B | 11,7B | 12,3B | 10,5B | 3,9B |
| Résultat opérationnel | 15,2M | 830,7M | -317,3M | 339,6M | 958,7M |
| Marge opérationnelle % | 0,1% | 4,7% | -1,9% | 2,4% | 14,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 114,3M | 96,4M | 111,4M | 72,7M |
| Charges d'intérêts | 136,1M | 73,8M | 85,1M | 77,7M | 39,3M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 140,7M | 898,5M | -291,2M | 374,7M | 1,0B |
| Impôt sur le revenu | 70,9M | 332,6M | -71,3M | 143,6M | 301,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 50,4% | 37,0% | 0,0% | 38,3% | 29,4% |
| Résultat net | 69,8M | 566,0M | -219,9M | 231,1M | 722,9M |
| Marge nette % | 0,5% | 3,2% | -1,3% | 1,6% | 10,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 609,9M | 1,6B | 170,6M | 800,4M | 1,3B |
| BPA (de base) | ₹0,63 | ₹5,11 | ₹-1,99 | ₹2,10 | ₹10,38 |
| BPA (dilué) | ₹0,63 | ₹5,10 | ₹-1,99 | ₹2,09 | ₹10,26 |
| Actions ordinaires en circulation | 110833333 | 110792007 | 110658702 | 110120202 | 69657993 |
| Actions diluées en circulation | 110833333 | 110792007 | 110658702 | 110120202 | 69657993 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Saurashtra Cement de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 603,9M | 86,2M | 80,1M | 32,2M | 41,3M |
| Placements à court terme | 1,8B | 1,6B | 106,2M | 1,1B | 1,0B |
| Créances clients | 1,0B | 881,7M | 782,8M | 594,9M | 290,2M |
| Stocks | 2,5B | 2,6B | 1,8B | 1,9B | 559,7M |
| Autres actifs courants | 148,3M | 142,8M | 131,5M | 95,9M | 107,7M |
| Total des actifs courants | 6,1B | 6,2B | 3,5B | 4,7B | 2,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 9,0B | 106,7M | 134,9M | 30,6M | 39,5M |
| Goodwill | 312,0M | 313,3M | 351,7M | 374,3M | 8,4M |
| Actifs incorporels | 267,5M | 268,8M | 307,2M | 329,8M | 8,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 235,6M | 395,8M | 427,4M | 25,0K | 25,0K |
| Total des actifs non courants | 10,0B | 9,5B | 10,1B | 9,2B | 4,4B |
| Total des actifs | 16,0B | 15,7B | 13,6B | 14,0B | 7,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,0B | 2,0B | 1,1B | 840,7M | 369,6M |
| Dette à court terme | 1,0B | 740,4M | 587,3M | 928,4M | 169,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,6B | 18,3M | 15,5M | 13,9M | 9,6M |
| Total des passifs courants | 5,2B | 5,1B | 3,8B | 3,8B | 1,7B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 336,5M | 109,9M | 72,1M | 114,0M | 50,7M |
| Passifs d'impôts différés | 701,3M | 896,8M | 733,7M | 807,0M | 170,6M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 1,3B | 1,3B | 997,0M | 1,1B | 349,5M |
| Total des passifs | 6,6B | 6,4B | 4,8B | 4,9B | 2,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,1B | 1,1B | 567,2M | 566,6M | 698,2M |
| Bénéfices non distribués | - | 5,8B | 5,4B | 5,7B | 2,7B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 9,5B | 9,3B | 8,8B | 9,0B | 5,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,4B | 850,3M | 659,5M | 1,0B | 220,5M |
| Fonds de roulement | 835,3M | 1,0B | -249,6M | 927,1M | 1,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Saurashtra Cement de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 140,7M | 898,5M | -291,2M | 374,7M | 1,0B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | 0 | 11,0M |
| Variations du fonds de roulement | -38,4M | -936,3M | -125,5M | -721,2M | 455,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 10,4M | -257,9M | -430,1M | -372,4M | 1,5B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -842,3M | -671,7M | -381,0M | -450,7M | -388,1M |
| Acquisitions | - | - | 0 | -553,6M | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | -897,8M |
| Ventes de placements | - | - | 602,0M | 575,9M | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -842,3M | -671,7M | 220,9M | -428,3M | -1,3B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -111,0M | -110,9M | - | -42,3M | -56,3M |
| Émission de dette | 312,5M | 105,5M | 40,8M | 38,6M | 15,8M |
| Remboursement de dette | -48,1M | -48,2M | -158,2M | -116,8M | -33,2M |
| Flux de trésorerie de financement | 395,9M | 104,0M | -399,2M | 415,7M | -126,7M |
| Flux de trésorerie libre | -561,1M | 866,7M | -174,9M | -543,6M | 950,5M |
| Variation nette de trésorerie | -436,0M | -825,7M | -608,4M | -385,0M | 63,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Saurashtra Cement
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
93,21
Cours/valeur comptable
1,37
Cours/ventes
0,82
Ratio PEG
1,32
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,89 %
Marge opérationnelle
5,70 %
Rendement des capitaux propres
0,74 %
Rendement de l'actif
0,44 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,16
Ratio dette/capitaux propres
14,33
Bêta
0,03
Données par action
BPA (TTM)
₹1,25
Valeur comptable par action
₹85,21
Chiffre d'affaires par action
₹142,12
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saurashcem | 13,0B | 93,21 | 1,37 | 0,74 % | 0,89 % | 14,33 |
| Ultratech Cement | 3,6T | 53,48 | 5,12 | 8,17 % | 8,63 % | 32,62 |
| Grasim Industries | 1,9T | 45,88 | 1,92 | 2,35 % | 2,63 % | 118,85 |
| HeidelbergCement | 48,5B | 42,00 | 3,47 | 7,65 % | 5,20 % | 5,41 |
| Orient Cement | 47,9B | 18,42 | 2,64 | 5,05 % | 9,03 % | 3,86 |
| Sagar Cements | 29,4B | 61,76 | 1,71 | -11,69 % | -7,61 % | 80,68 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.