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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,0B
Bénéfice brut 444,1M 21,96 %
Résultat opérationnel 270,2M 13,36 %
Résultat net 165,5M 8,18 %
BPA (dilué) ₹0,11

Métriques du bilan

Total des actifs 23,9B
Total des passifs 8,8B
Capitaux propres 15,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,58

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Sepc de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 6,0B 5,6B 3,8B 3,3B 5,8B
Coût des marchandises vendues i 4,7B 4,7B 3,2B 2,9B 5,6B
Bénéfice brut i 1,3B 942,7M 598,0M 369,4M 224,4M
Marge brute % i 20,9% 16,8% 15,8% 11,2% 3,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 132,8M 108,1M 82,5M 77,6M 107,2M
Autres charges opérationnelles i 66,9M 167,9M 731,8M 899,3M 447,7M
Total des charges opérationnelles i 199,7M 276,0M 814,3M 976,8M 554,9M
Résultat opérationnel i 665,8M 283,0M -619,9M -1,0B -779,6M
Marge opérationnelle % i 11,1% 5,0% -16,4% -31,8% -13,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 28,3M 20,2M 31,3M 59,7M 163,8M
Charges d'intérêts i 447,8M 443,9M 604,0M 1,2B 1,1B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 351,8M 227,8M 253,2M -2,2B -1,8B
Impôt sur le revenu i 103,4M 0 302,2M 427,8M 12,2M
Taux d'imposition effectif % i 29,4% 0,0% 119,4% 0,0% 0,0%
Résultat net i 248,4M 227,8M -49,0M -2,6B -1,8B
Marge nette % i 4,2% 4,1% -1,3% -80,0% -30,9%
Métriques clés
EBITDA i 989,4M 724,5M -429,1M -973,9M -660,8M
BPA (de base) i ₹0,15 ₹0,16 ₹-0,04 ₹-2,59 ₹-0,18
BPA (dilué) i ₹0,15 ₹0,16 ₹-0,04 ₹-2,59 ₹-0,18
Actions ordinaires en circulation i 1617317476 1428329741 1269659397 1017771728 10219530621
Actions diluées en circulation i 1617317476 1428329741 1269659397 1017771728 10219530621

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Sepc de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 73,5M 161,5M 238,7M 50,7M 30,0M
Placements à court terme i 94,3M 122,5M 22,4M 22,5M 18,0M
Créances clients i 3,7B 3,0B 2,9B 3,7B 4,0B
Stocks i - - - 0 24,8M
Autres actifs courants 1,3B 1,9B 2,0B 1,0K -1,0K
Total des actifs courants i 16,3B 14,7B 12,7B 14,1B 14,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 258,0M 307,2M 359,5M 23,3M 0
Goodwill i 2,0M 2,4M 2,8M 3,2M 3,6M
Actifs incorporels i 2,0M 2,4M 2,8M 3,2M 3,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - -1,0K -1,0K
Total des actifs non courants i 7,6B 7,4B 7,3B 8,1B 9,3B
Total des actifs i 23,9B 22,1B 20,0B 22,2B 24,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,1B 3,0B 3,8B 3,4B 3,4B
Dette à court terme i 944,8M 1,5B 1,4B 8,2B 6,4B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 26,9M 19,2M 44,6M -2,0K 2,0K
Total des passifs courants i 5,6B 6,1B 5,8B 12,6B 11,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,6B 3,0B 2,7B 1,6B 2,0B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - 207,8M 220,3M 1,0K
Total des passifs non courants i 3,2B 3,9B 3,4B 2,3B 3,0B
Total des passifs i 8,8B 10,0B 9,1B 14,8B 14,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 15,6B 14,1B 13,2B 9,7B 9,7B
Bénéfices non distribués i -21,1B -21,3B -21,6B -21,5B -19,3B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 15,1B 12,1B 10,9B 7,4B 10,1B
Métriques clés
Dette totale i 3,6B 4,5B 4,1B 9,8B 8,4B
Fonds de roulement i 10,7B 8,7B 7,0B 1,6B 3,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sepc de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 351,8M 227,8M 253,2M -2,2B -1,8B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -3,2B -1,2B -589,1M -364,8M 740,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -2,7B -961,4M 84,2M -1,4B -10,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,2M -72,0K 27,8M 339,0K -3,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,2M -72,0K 27,8M -47,6M 198,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 32,5M 400,0M 1,6B 0 -
Remboursement de dette i -629,8M -42,5M -4,8B 0 -55,0M
Flux de trésorerie de financement i 803,9M 1,5B 360,0M 687,5M 1,3B
Flux de trésorerie libre i -1,3B -1,2B 207,7M -720,0M -562,1M
Variation nette de trésorerie i -1,9B 534,8M 472,0M -792,0M 1,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sepc

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 28,19
Cours/valeur comptable 0,84
Cours/ventes 1,65
Ratio PEG 0,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,55 %
Marge opérationnelle 8,00 %
Rendement des capitaux propres 1,65 %
Rendement de l'actif 1,04 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,92
Ratio dette/capitaux propres 19,36
Bêta 0,35

Données par action

BPA (TTM) ₹0,27
Valeur comptable par action ₹9,07
Chiffre d'affaires par action ₹5,07

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SEPC 14,8B 28,19 0,84 1,65 % 5,55 % 19,36
Larsen & Toubro 5,6T 31,42 5,46 13,03 % 5,75 % 111,85
Rail Vikas Nigam 623,3B 54,24 6,55 13,39 % 5,69 % 52,11
Man 44,6B 18,25 2,02 15,33 % 30,14 % 1,42
Bondada Engineering 40,9B 20,74 7,08 23,46 % 7,40 % 38,38
HG Infra Engineering 39,4B 10,29 1,32 17,14 % 7,59 % 182,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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