Shanti Overseas (India) Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
₹9,63
-2,03 %
| Comparaison de l'action Shanti Overseas :
Shanti Overseas contre Venky's (IndiaShanti Overseas contre Andrew YuleShanti Overseas contre Apex Frozen FoodsShanti Overseas contre Mishtann FoodsShanti Overseas contre Dhampur Bio OrganicsShanti Overseas contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 20,4M
Bénéfice brut -1,2M -6,01 %
Résultat opérationnel -12,0M -58,96 %
Résultat net -4,0M -19,51 %
BPA (dilué) ₹-0,36

Métriques du bilan

Total des actifs 204,7M
Total des passifs 73,9M
Capitaux propres 130,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,56

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Shanti Overseas de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i238,4M106,6M1,5B2,0B1,9B
Coût des marchandises vendues i261,9M106,9M1,5B1,9B1,8B
Bénéfice brut i-23,5M-252,0K-54,1M63,6M126,7M
Marge brute % i-9,9%-0,2%-3,7%3,2%6,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-3,8M8,5M19,1M176,6M
Autres charges opérationnelles i14,0M12,9M2,2M2,1M2,6M
Total des charges opérationnelles i14,0M16,7M10,7M21,2M179,3M
Résultat opérationnel i-46,3M-26,5M-94,2M49,2M11,6M
Marge opérationnelle % i-19,4%-24,8%-6,4%2,5%0,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-358,0K895,0K1,5M975,0K
Charges d'intérêts i525,0K1,7M15,2M17,7M29,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-35,5M-20,5M-230,9M33,5M-1,8M
Impôt sur le revenu i-7,6M-5,2M-61,8M2,5M-2,6M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%7,5%0,0%
Résultat net i-27,9M-15,3M-169,0M31,0M823,0K
Marge nette % i-11,7%-14,3%-11,5%1,6%0,0%
Métriques clés
EBITDA i-33,9M-16,7M-60,2M91,1M73,4M
BPA (de base) i-₹-1,38₹-15,22₹2,79₹0,07
BPA (dilué) i-₹-1,38₹-15,22₹2,79₹0,07
Actions ordinaires en circulation i-11084058111060001110600011106000
Actions diluées en circulation i-11084058111060001110600011106000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Shanti Overseas de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i820,0K9,1M3,0M7,0M4,1M
Placements à court terme i-768,0K14,5M12,9M12,9M
Créances clients i24,4M19,4M63,6M67,8M142,0M
Stocks i034,6M2,5M83,2M134,2M
Autres actifs courants75,4M-1,0K-2,0K302,0K30,1M
Total des actifs courants i128,3M130,3M107,4M223,7M397,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,8M6,2M7,3M23,8M23,7M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants--1,0K240,0K217,0K2,9M
Total des actifs non courants i73,4M74,1M74,4M271,0M308,8M
Total des actifs i201,6M204,4M181,8M494,8M706,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i10,3M2,5M6,8M7,5M78,0M
Dette à court terme i586,0K1,3M1,1M67,1M204,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants58,4M667,0K4,1M2,3M2,0M
Total des passifs courants i72,3M54,5M12,6M87,1M289,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i14,3M10,0M14,1M81,2M116,3M
Passifs d'impôts différés i0002,2M7,5M
Autres passifs non courants--1,0K-1,0K-1,0K-
Total des passifs non courants i14,4M10,2M14,2M83,7M124,6M
Total des passifs i86,6M64,7M26,8M170,9M414,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i111,1M111,1M111,1M111,1M111,1M
Bénéfices non distribués i--14,8M513,0K169,5M138,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i115,0M139,7M155,0M323,9M292,6M
Métriques clés
Dette totale i14,9M11,3M15,1M148,3M320,4M
Fonds de roulement i56,0M75,9M94,8M136,6M108,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Shanti Overseas de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-35,5M-20,5M-230,9M33,5M-1,8M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i4,6M24,2M76,8M151,7M3,8M
Flux de trésorerie opérationnel i-32,0M5,1M-139,3M202,5M34,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i1,7M3,2M109,7M-4,3M-4,7M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-127,0K-48,1M0--
Ventes de placements i2,2M48,4M0--
Flux de trésorerie d'investissement i3,8M3,5M109,7M-4,3M-4,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i9,6M566,0K---
Remboursement de dette i---126,6M-144,8M-94,0M
Flux de trésorerie de financement i9,6M524,0K-126,6M-144,8M-94,0M
Flux de trésorerie libre i-22,2M-10,8M21,5M164,7M129,8M
Variation nette de trésorerie i-18,7M9,2M-156,2M53,3M-64,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Shanti Overseas

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,25
Cours/valeur comptable 0,94
Cours/ventes 0,43

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -8,61 %
Marge opérationnelle 9,28 %
Rendement des capitaux propres -24,28 %
Rendement de l'actif -13,85 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,85
Ratio dette/capitaux propres 12,96
Bêta -0,04

Données par action

BPA (TTM) ₹-2,51
Valeur comptable par action ₹10,23
Chiffre d'affaires par action ₹22,33

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
shanti107,0M17,250,94-24,28 %-8,61 %12,96
Venky's (India 20,0B34,851,357,90 %1,70 %11,50
Andrew Yule 13,7B70,235,02-0,84 %6,39 %31,10
Apex Frozen Foods 7,1B77,321,420,78 %1,04 %14,69
Mishtann Foods 6,5B1,880,6834,69 %25,00 %4,89
Dhampur Bio Organics 6,0B37,870,591,45 %-0,38 %114,89

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.