₹6,28
-1,87 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 14,7M
Bénéfice brut 4,9M 33,02 %
Résultat opérationnel 3,5M 23,89 %
Résultat net 4,8M 32,95 %

Métriques du bilan

Total des actifs 204,7M
Total des passifs 73,9M
Capitaux propres 130,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,56

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Shanti Overseas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 238,4M 106,6M 1,5B 2,0B 1,9B
Coût des marchandises vendues i 261,9M 106,9M 1,5B 1,9B 1,8B
Bénéfice brut i -23,5M -252,0K -54,1M 63,6M 126,7M
Marge brute % i -9,9% -0,2% -3,7% 3,2% 6,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 3,8M 8,5M 19,1M 176,6M
Autres charges opérationnelles i 14,0M 12,9M 2,2M 2,1M 2,6M
Total des charges opérationnelles i 14,0M 16,7M 10,7M 21,2M 179,3M
Résultat opérationnel i -46,3M -26,5M -94,2M 49,2M 11,6M
Marge opérationnelle % i -19,4% -24,8% -6,4% 2,5% 0,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 358,0K 895,0K 1,5M 975,0K
Charges d'intérêts i 525,0K 1,7M 15,2M 17,7M 29,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -35,5M -20,5M -230,9M 33,5M -1,8M
Impôt sur le revenu i -7,6M -5,2M -61,8M 2,5M -2,6M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 7,5% 0,0%
Résultat net i -27,9M -15,3M -169,0M 31,0M 823,0K
Marge nette % i -11,7% -14,3% -11,5% 1,6% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -33,9M -16,7M -60,2M 91,1M 73,4M
BPA (de base) i ₹-2,51 ₹-1,38 ₹-15,22 ₹2,79 ₹0,07
BPA (dilué) i ₹-2,51 ₹-1,38 ₹-15,22 ₹2,79 ₹0,07
Actions ordinaires en circulation i 11125498 11084058 11106000 11106000 11106000
Actions diluées en circulation i 11125498 11084058 11106000 11106000 11106000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Shanti Overseas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 820,0K 9,1M 3,0M 7,0M 4,1M
Placements à court terme i - 768,0K 14,5M 12,9M 12,9M
Créances clients i 24,4M 19,4M 63,6M 67,8M 142,0M
Stocks i 0 34,6M 2,5M 83,2M 134,2M
Autres actifs courants 75,4M -1,0K -2,0K 302,0K 30,1M
Total des actifs courants i 128,3M 130,3M 107,4M 223,7M 397,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,8M 6,2M 7,3M 23,8M 23,7M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - -1,0K 240,0K 217,0K 2,9M
Total des actifs non courants i 73,4M 74,1M 74,4M 271,0M 308,8M
Total des actifs i 201,6M 204,4M 181,8M 494,8M 706,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 10,3M 2,5M 6,8M 7,5M 78,0M
Dette à court terme i 586,0K 1,3M 1,1M 67,1M 204,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 58,4M 667,0K 4,1M 2,3M 2,0M
Total des passifs courants i 72,3M 54,5M 12,6M 87,1M 289,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 14,3M 10,0M 14,1M 81,2M 116,3M
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 2,2M 7,5M
Autres passifs non courants - -1,0K -1,0K -1,0K -
Total des passifs non courants i 14,4M 10,2M 14,2M 83,7M 124,6M
Total des passifs i 86,6M 64,7M 26,8M 170,9M 414,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 111,1M 111,1M 111,1M 111,1M 111,1M
Bénéfices non distribués i - -14,8M 513,0K 169,5M 138,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 115,0M 139,7M 155,0M 323,9M 292,6M
Métriques clés
Dette totale i 14,9M 11,3M 15,1M 148,3M 320,4M
Fonds de roulement i 56,0M 75,9M 94,8M 136,6M 108,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Shanti Overseas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -35,5M -20,5M -230,9M 33,5M -1,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 4,6M 24,2M 76,8M 151,7M 3,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -32,0M 5,1M -139,3M 202,5M 34,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 1,7M 3,2M 109,7M -4,3M -4,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -127,0K -48,1M 0 - -
Ventes de placements i 2,2M 48,4M 0 - -
Flux de trésorerie d'investissement i 3,8M 3,5M 109,7M -4,3M -4,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 9,6M 566,0K - - -
Remboursement de dette i - - -126,6M -144,8M -94,0M
Flux de trésorerie de financement i 9,6M 526,0K -126,6M -144,8M -94,0M
Flux de trésorerie libre i -22,2M -10,8M 21,5M 164,7M 129,8M
Variation nette de trésorerie i -18,7M 9,2M -156,2M 53,3M -64,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Shanti Overseas

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,25
Cours/valeur comptable 0,69
Cours/ventes 0,94

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 26,01 %
Marge opérationnelle 168,97 %
Rendement des capitaux propres -24,28 %
Rendement de l'actif -13,85 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,77
Ratio dette/capitaux propres 38,07
Bêta 0,13

Données par action

BPA (TTM) ₹-2,51
Valeur comptable par action ₹10,57
Chiffre d'affaires par action ₹7,78

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SHANTI 81,1M 17,25 0,69 -24,28 % 26,01 % 38,07
Venky's (India 21,4B 41,84 1,48 7,90 % 1,48 % 13,06
Apex Frozen Foods 15,1B 45,02 2,92 0,78 % 3,45 % 7,97
Andrew Yule 11,2B 108,71 3,10 -0,84 % 3,56 % 33,31
Dhampur Bio Organics 7,9B 33,58 0,82 1,45 % 1,17 % 58,45
Sharat Industries 5,8B 47,12 3,84 7,28 % 3,27 % 81,98
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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