Shree Rama Multi-Tech Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 580,2M
Bénéfice brut 234,9M 40,49 %
Résultat opérationnel 74,4M 12,83 %
Résultat net 366,0M 63,07 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,1B
Total des passifs 610,0M
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,40

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Shree Rama de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i2,1B1,8B1,9B1,5B1,3B
Coût des marchandises vendues i1,2B1,3B1,5B1,2B942,7M
Bénéfice brut i860,6M511,9M474,0M334,9M405,0M
Marge brute % i41,8%28,9%24,3%22,4%30,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-82,0M94,9M87,1M76,7M
Autres charges opérationnelles i341,0M78,2M79,4M78,7M65,1M
Total des charges opérationnelles i341,0M160,1M174,3M165,8M141,8M
Résultat opérationnel i225,4M97,9M74,0M-53,7M39,4M
Marge opérationnelle % i10,9%5,5%3,8%-3,6%2,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-5,0M253,0K3,6M1,9M
Charges d'intérêts i13,7M6,6M13,6M5,9M7,5M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i218,4M99,6M70,9M-49,2M34,3M
Impôt sur le revenu i-295,1M020,5M00
Taux d'imposition effectif % i-135,1%0,0%28,9%0,0%0,0%
Résultat net i513,5M99,6M50,4M-49,2M34,3M
Marge nette % i24,9%5,6%2,6%-3,3%2,5%
Métriques clés
EBITDA i319,8M164,2M148,4M23,3M120,1M
BPA (de base) i₹3,76₹0,84₹0,79₹-0,68₹0,47
BPA (dilué) i₹3,76₹0,84₹0,79₹-0,68₹0,47
Actions ordinaires en circulation i136557713118541953634680057247636772476367
Actions diluées en circulation i136557713118541953634680057247636772476367

Tendance du compte de résultat

Bilan de Shree Rama de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i6,3M23,8M7,9M1,3M316,0K
Placements à court terme i94,7M4,8M2,2M75,0K29,3M
Créances clients i505,2M424,8M376,4M278,9M233,1M
Stocks i319,2M291,7M350,0M324,5M214,4M
Autres actifs courants11,7M3,2M31,8M31,3M16,3M
Total des actifs courants i937,0M788,9M793,1M661,0M518,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i708,3M52,7M52,7M52,8M53,1M
Goodwill i713,0K182,0K30,0K90,0K148,0K
Actifs incorporels i-182,0K30,0K90,0K148,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants2,9M82,1M23,9M6,6M4,1M
Total des actifs non courants i1,2B595,5M541,6M595,2M639,5M
Total des actifs i2,1B1,4B1,3B1,3B1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i168,8M157,0M140,7M129,5M120,4M
Dette à court terme i184,0M43,8M138,8M108,9M12,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants8,3M2,2M7,1M6,1M5,6M
Total des passifs courants i385,0M264,6M323,1M295,4M161,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i204,5M0617,2M617,2M617,3M
Passifs d'impôts différés i-1,0M1,0M1,0M1,0M
Autres passifs non courants-616,0K261,0K327,0K395,0K
Total des passifs non courants i225,0M92,6M714,2M714,5M714,1M
Total des passifs i610,0M357,2M1,0B1,0B875,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i667,3M667,3M317,6M317,6M317,6M
Bénéfices non distribués i--2,8B-2,9B-3,0B-2,9B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,5B1,0B297,4M246,2M282,6M
Métriques clés
Dette totale i388,4M43,8M756,0M726,1M629,7M
Fonds de roulement i552,0M524,3M470,0M365,5M357,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Shree Rama de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i206,1M99,8M71,7M-47,6M36,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-91,6M21,3M-124,1M-166,6M-15,0M
Flux de trésorerie opérationnel i123,0M124,4M-38,3M-211,1M28,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-380,1M-110,3M-35,6M-3,4M-10,9M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-380,1M-110,3M-35,6M-3,4M-10,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i268,0M-30,0M96,8M11,5M
Remboursement de dette i--702,2M--0
Flux de trésorerie de financement i268,0M-72,2M30,0M96,8M11,5M
Flux de trésorerie libre i-187,3M89,6M-9,0M-112,4M-3,6M
Variation nette de trésorerie i10,9M-58,2M-43,8M-117,7M28,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Shree Rama

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,65
Cours/valeur comptable 5,45
Cours/ventes 3,80
Ratio PEG 0,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 24,75 %
Marge opérationnelle 15,80 %
Rendement des capitaux propres 32,77 %
Rendement de l'actif 23,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,43
Ratio dette/capitaux propres 25,36
Bêta -0,07

Données par action

BPA (TTM) ₹4,00
Valeur comptable par action ₹11,48
Chiffre d'affaires par action ₹16,69

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
shreerama8,5B15,655,4532,77 %24,75 %25,36
Time Technoplast 108,2B27,283,8113,10 %7,24 %24,71
EPL 71,5B18,153,0415,22 %9,15 %34,02
Uflex Limited 40,0B13,420,541,92 %1,97 %112,95
TCPL Packaging 31,1B23,244,8222,22 %7,47 %101,18
Mold-Tek Packaging 27,0B40,484,219,49 %8,05 %28,43

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.