₹44,25
-4,26 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 551,7M
Bénéfice brut 251,4M 45,56 %
Résultat opérationnel 87,5M 15,85 %
Résultat net 73,5M 13,32 %
BPA (dilué) ₹0,53

Métriques du bilan

Total des actifs 2,1B
Total des passifs 610,0M
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,40

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Shree Rama de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,1B 1,8B 1,9B 1,5B 1,3B
Coût des marchandises vendues i 1,3B 1,3B 1,5B 1,2B 942,7M
Bénéfice brut i 762,9M 511,9M 474,0M 334,9M 405,0M
Marge brute % i 37,0% 28,9% 24,3% 22,4% 30,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 85,8M 82,0M 94,9M 87,1M 76,7M
Autres charges opérationnelles i 151,6M 78,2M 79,4M 78,7M 65,1M
Total des charges opérationnelles i 237,4M 160,1M 174,3M 165,8M 141,8M
Résultat opérationnel i 216,8M 97,9M 74,0M -53,7M 39,4M
Marge opérationnelle % i 10,5% 5,5% 3,8% -3,6% 2,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,2M 5,0M 253,0K 3,6M 1,9M
Charges d'intérêts i 11,4M 6,6M 13,6M 5,9M 7,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 218,4M 99,6M 70,9M -49,2M 34,3M
Impôt sur le revenu i -295,1M 0 20,5M 0 0
Taux d'imposition effectif % i -135,1% 0,0% 28,9% 0,0% 0,0%
Résultat net i 513,5M 99,6M 50,4M -49,2M 34,3M
Marge nette % i 24,9% 5,6% 2,6% -3,3% 2,5%
Métriques clés
EBITDA i 322,4M 164,2M 148,4M 23,3M 120,1M
BPA (de base) i ₹3,76 ₹0,84 ₹0,79 ₹-0,68 ₹0,47
BPA (dilué) i ₹3,76 ₹0,84 ₹0,79 ₹-0,68 ₹0,47
Actions ordinaires en circulation i 133468005 118541953 63468005 72476367 72476367
Actions diluées en circulation i 133468005 118541953 63468005 72476367 72476367

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Shree Rama de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 6,3M 23,8M 7,9M 1,3M 316,0K
Placements à court terme i 94,7M 4,8M 2,2M 75,0K 29,3M
Créances clients i 505,2M 424,8M 376,4M 278,9M 233,1M
Stocks i 319,2M 291,7M 350,0M 324,5M 214,4M
Autres actifs courants 11,7M 3,2M 31,8M 31,3M 16,3M
Total des actifs courants i 937,1M 788,9M 793,1M 661,0M 518,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 60,8M 52,7M 52,7M 52,8M 53,1M
Goodwill i 713,0K 182,0K 30,0K 90,0K 148,0K
Actifs incorporels i 713,0K 182,0K 30,0K 90,0K 148,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,9M 82,1M 23,9M 6,6M 4,1M
Total des actifs non courants i 1,2B 595,5M 541,6M 595,2M 639,5M
Total des actifs i 2,1B 1,4B 1,3B 1,3B 1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 168,8M 157,0M 140,7M 129,5M 120,4M
Dette à court terme i 184,0M 43,8M 138,8M 108,9M 12,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 4,3M 2,2M 7,1M 6,1M 5,6M
Total des passifs courants i 385,0M 264,6M 323,1M 295,4M 161,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 127,8M 0 617,2M 617,2M 617,3M
Passifs d'impôts différés i 0 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Autres passifs non courants 654,0K 616,0K 261,0K 327,0K 395,0K
Total des passifs non courants i 225,0M 92,6M 714,2M 714,5M 714,1M
Total des passifs i 610,0M 357,2M 1,0B 1,0B 875,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 667,3M 667,3M 317,6M 317,6M 317,6M
Bénéfices non distribués i -2,3B -2,8B -2,9B -3,0B -2,9B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,5B 1,0B 297,4M 246,2M 282,6M
Métriques clés
Dette totale i 311,8M 43,8M 756,0M 726,1M 629,7M
Fonds de roulement i 552,0M 524,3M 470,0M 365,5M 357,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Shree Rama de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 206,1M 99,8M 71,7M -47,6M 36,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -91,6M 21,3M -124,1M -166,6M -15,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 123,0M 124,4M -38,3M -211,1M 28,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -380,1M -110,3M -35,6M -3,4M -10,9M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -380,1M -110,3M -35,6M -3,4M -10,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 268,0M - 30,0M 96,8M 11,5M
Remboursement de dette i - -702,2M - - 0
Flux de trésorerie de financement i 268,0M -72,2M 30,0M 96,8M 11,5M
Flux de trésorerie libre i -187,3M 89,6M -9,0M -112,4M -3,6M
Variation nette de trésorerie i 10,9M -58,2M -43,8M -117,7M 28,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Shree Rama

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,44
Cours/valeur comptable 3,93
Cours/ventes 2,64
Ratio PEG 4,46

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 23,96 %
Marge opérationnelle 12,59 %
Rendement des capitaux propres 32,77 %
Rendement de l'actif 23,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,09
Ratio dette/capitaux propres 13,03
Bêta 0,07

Données par action

BPA (TTM) ₹4,09
Valeur comptable par action ₹11,91
Chiffre d'affaires par action ₹17,10

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SHREERAMA 6,1B 11,44 3,93 32,77 % 23,96 % 13,03
Time Technoplast 90,9B 19,32 2,81 13,10 % 7,56 % 21,96
EPL 71,5B 18,24 2,78 15,22 % 8,76 % 32,30
Aro Granite 36,2B 11,03 1,65 15,37 % 12,67 % 20,88
Jindal Poly Films 31,1B 19,88 0,76 2,67 % -6,96 % 84,48
Uflex Limited 28,2B 9,74 0,36 1,92 % 1,94 % 120,69
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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