Shrenik Ltd. | Small-cap | Basic Materials
₹0,55
-1,79 %
| Comparaison de l'action Shrenik :
Shrenik contre Aditya Birla RealShrenik contre Jk PaperShrenik contre West Coast PaperShrenik contre Seshasayee PaperShrenik contre Andhra PaperShrenik contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 91,5M
Bénéfice brut 1,0B 1 124,55 %
Résultat opérationnel 1,0B 1 122,46 %
Résultat net 469,6M 513,03 %
BPA (dilué) ₹0,76

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 589,7M
Ratio dette/capitaux propres 3,40

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Shrenik de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Chiffre d'affaires i479,2M636,2M3,6B7,9B8,4B
Coût des marchandises vendues i1,3B587,4M3,5B7,5B8,0B
Bénéfice brut i-814,9M48,7M183,3M432,1M366,1M
Marge brute % i-170,1%7,7%5,0%5,4%4,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-6,5M3,8M20,4M34,5M28,6M
Autres charges opérationnelles i3,4M5,4M10,1M42,4M18,1M
Total des charges opérationnelles i-3,1M9,2M30,5M76,9M46,7M
Résultat opérationnel i-811,0M31,8M127,3M311,1M288,2M
Marge opérationnelle % i-169,2%5,0%3,5%3,9%3,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,4K2,9M2,1M3,9M5,7M
Charges d'intérêts i35,1M175,1M176,1M155,2M114,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i1,1M-146,6M-14,3M155,9M173,1M
Impôt sur le revenu i-1,2M-2,7M539,3K43,2M61,9M
Taux d'imposition effectif % i-103,7%0,0%0,0%27,7%35,8%
Résultat net i2,3M-143,9M-14,8M112,6M111,2M
Marge nette % i0,5%-22,6%-0,4%1,4%1,3%
Métriques clés
EBITDA i-806,2M40,2M146,1M334,4M295,5M
BPA (de base) i₹0,00₹-0,23₹-0,02₹0,18₹0,18
BPA (dilué) i₹0,00₹-0,23₹-0,02₹0,18₹0,18
Actions ordinaires en circulation i612000000612000000612000000612000000612000000
Actions diluées en circulation i612000000612000000612000000612000000612000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Shrenik de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i146,3K260,2K15,7M38,5M13,8M
Placements à court terme i3,7M----
Créances clients i1,4B1,5B1,4B1,3B1,2B
Stocks i1,1B1,9B1,9B1,8B1,5B
Autres actifs courants139,1M--14,4M42,4M
Total des actifs courants i2,6B3,5B3,4B3,2B2,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i930,3K930,3K895,3K895,3K2,8M
Goodwill i81,0K81,0K81,0K81,0K81,0K
Actifs incorporels i81,0K81,0K81,0K81,0K81,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,2M1,8M2,5M528,3K1,4M
Total des actifs non courants i41,5M65,0M136,7M182,6M189,4M
Total des actifs i2,6B3,6B3,5B3,3B3,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i507,1M949,8M975,2M675,3M504,2M
Dette à court terme i1,4B1,5B1,4B1,3B1,3B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants20,7M----
Total des passifs courants i2,0B2,5B2,5B2,1B2,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i54,4M507,6M334,8M476,2M383,0M
Passifs d'impôts différés i002,0M1,1M275,3K
Autres passifs non courants-3-1-121
Total des passifs non courants i54,5M507,7M337,6M479,2M383,3M
Total des passifs i2,0B3,0B2,8B2,6B2,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i612,0M612,0M612,0M204,0M204,0M
Bénéfices non distribués i-19,1M-21,4M122,5M354,8M233,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i594,6M592,3M735,4M756,8M635,8M
Métriques clés
Dette totale i1,5B2,0B1,8B1,8B1,6B
Fonds de roulement i607,6M1,0B936,3M1,1B829,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Shrenik de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Activités opérationnelles
Résultat net i1,1M-146,6M-14,3M155,9M173,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i871,1M-78,4M-172,2M-336,9M-721,6M
Flux de trésorerie opérationnel i907,3M-50,0M-6,6M-19,2M-429,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i3,8M58,8M11,8M-19,3M325,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i19,7M63,2M31,0M-6,7M562,6K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i----6,3M-23,9M
Émission de dette i-172,1M-95,1M415,0M
Remboursement de dette i-453,2M--142,5M--
Flux de trésorerie de financement i-453,2M-4,9M-324,6M88,8M266,3M
Flux de trésorerie libre i468,4M-76,6M268,5M85,2M-246,8M
Variation nette de trésorerie i473,7M8,2M-300,2M62,9M-162,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Shrenik

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 149,37
Cours/valeur comptable 0,59
Cours/ventes 1,66
Ratio PEG -1,47

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,06 %
Marge opérationnelle -1,23 %
Rendement des capitaux propres 0,39 %
Rendement de l'actif 0,09 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,38
Ratio dette/capitaux propres 2,09
Bêta 0,40

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,05
Valeur comptable par action ₹-2,88
Chiffre d'affaires par action ₹0,78

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
shrenik342,7M149,370,590,39 %-0,06 %2,09
Aditya Birla Real 207,2B163,885,43-4,15 %-19,06 %128,50
Jk Paper 59,3B17,131,097,25 %5,26 %33,33
West Coast Paper 32,7B10,510,948,52 %7,65 %11,20
Seshasayee Paper 16,7B18,080,805,49 %5,10 %4,12
Andhra Paper 15,3B16,990,784,58 %5,10 %14,59

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.