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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 91,5M
Bénéfice brut 1,0B 1 124,55 %
Résultat opérationnel 1,0B 1 122,46 %
Résultat net 469,6M 513,03 %
BPA (dilué) ₹0,76

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 589,7M
Ratio dette/capitaux propres 3,40

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Shrenik de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires i 479,2M 636,2M 3,6B 7,9B 8,4B
Coût des marchandises vendues i 1,3B 587,4M 3,5B 7,5B 8,0B
Bénéfice brut i -814,9M 48,7M 183,3M 432,1M 366,1M
Marge brute % i -170,1% 7,7% 5,0% 5,4% 4,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i -6,5M 3,8M 20,4M 34,5M 28,6M
Autres charges opérationnelles i 3,4M 5,4M 10,1M 42,4M 18,1M
Total des charges opérationnelles i -3,1M 9,2M 30,5M 76,9M 46,7M
Résultat opérationnel i -811,0M 31,8M 127,3M 311,1M 288,2M
Marge opérationnelle % i -169,2% 5,0% 3,5% 3,9% 3,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,4K 2,9M 2,1M 3,9M 5,7M
Charges d'intérêts i 35,1M 175,1M 176,1M 155,2M 114,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,1M -146,6M -14,3M 155,9M 173,1M
Impôt sur le revenu i -1,2M -2,7M 539,3K 43,2M 61,9M
Taux d'imposition effectif % i -103,7% 0,0% 0,0% 27,7% 35,8%
Résultat net i 2,3M -143,9M -14,8M 112,6M 111,2M
Marge nette % i 0,5% -22,6% -0,4% 1,4% 1,3%
Métriques clés
EBITDA i -806,2M 40,2M 146,1M 334,4M 295,5M
BPA (de base) i ₹0,00 ₹-0,23 ₹-0,02 ₹0,18 ₹0,18
BPA (dilué) i ₹0,00 ₹-0,23 ₹-0,02 ₹0,18 ₹0,18
Actions ordinaires en circulation i 612000000 612000000 612000000 612000000 612000000
Actions diluées en circulation i 612000000 612000000 612000000 612000000 612000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Shrenik de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 146,3K 260,2K 15,7M 38,5M 13,8M
Placements à court terme i 3,7M - - - -
Créances clients i 1,4B 1,5B 1,4B 1,3B 1,2B
Stocks i 1,1B 1,9B 1,9B 1,8B 1,5B
Autres actifs courants 139,1M - - 14,4M 42,4M
Total des actifs courants i 2,6B 3,5B 3,4B 3,2B 2,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 930,3K 930,3K 895,3K 895,3K 2,8M
Goodwill i 81,0K 81,0K 81,0K 81,0K 81,0K
Actifs incorporels i 81,0K 81,0K 81,0K 81,0K 81,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,2M 1,8M 2,5M 528,3K 1,4M
Total des actifs non courants i 41,5M 65,0M 136,7M 182,6M 189,4M
Total des actifs i 2,6B 3,6B 3,5B 3,3B 3,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 507,1M 949,8M 975,2M 675,3M 504,2M
Dette à court terme i 1,4B 1,5B 1,4B 1,3B 1,3B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 20,7M - - - -
Total des passifs courants i 2,0B 2,5B 2,5B 2,1B 2,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 54,4M 507,6M 334,8M 476,2M 383,0M
Passifs d'impôts différés i 0 0 2,0M 1,1M 275,3K
Autres passifs non courants -3 -1 -1 2 1
Total des passifs non courants i 54,5M 507,7M 337,6M 479,2M 383,3M
Total des passifs i 2,0B 3,0B 2,8B 2,6B 2,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 612,0M 612,0M 612,0M 204,0M 204,0M
Bénéfices non distribués i -19,1M -21,4M 122,5M 354,8M 233,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 594,6M 592,3M 735,4M 756,8M 635,8M
Métriques clés
Dette totale i 1,5B 2,0B 1,8B 1,8B 1,6B
Fonds de roulement i 607,6M 1,0B 936,3M 1,1B 829,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Shrenik de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,1M -146,6M -14,3M 155,9M 173,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 871,1M -78,4M -172,2M -336,9M -721,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 907,3M -50,0M -6,6M -19,2M -429,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 3,8M 58,8M 11,8M -19,3M 325,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 19,7M 63,2M 31,0M -6,7M 562,6K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - -6,3M -23,9M
Émission de dette i - 172,1M - 95,1M 415,0M
Remboursement de dette i -453,2M - -142,5M - -
Flux de trésorerie de financement i -453,2M -4,9M -147,9M 88,8M 266,3M
Flux de trésorerie libre i 468,4M -76,6M 268,5M 85,2M -246,8M
Variation nette de trésorerie i 473,7M 8,2M -123,5M 62,9M -162,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Shrenik

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 104,03
Cours/valeur comptable 0,41
Cours/ventes 0,82
Ratio PEG 0,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,36 %
Marge opérationnelle 11,66 %
Rendement des capitaux propres 0,39 %
Rendement de l'actif 0,09 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,38
Ratio dette/capitaux propres 2,10
Bêta 0,67

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,03
Valeur comptable par action ₹-2,88
Chiffre d'affaires par action ₹0,56

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SHRENIK 244,8M 104,03 0,41 0,39 % 4,36 % 2,10
Aditya Birla Real 156,3B 163,88 4,13 -4,15 % -33,07 % 144,58
Jk Paper 69,2B 27,17 1,18 7,25 % 3,82 % 37,24
West Coast Paper 31,9B 22,37 0,90 7,64 % 3,48 % 11,26
Soma Papers 28,4B 137,31 1,58 -502,55 % 0,00 % 0,00
Seshasayee Paper 16,8B 19,85 0,82 5,49 % 5,15 % 3,81
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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