Shreyas Shipping (SHREYAS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Sep 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,2B
Bénéfice brut
324,5M
26,02 %
Résultat opérationnel
279,6M
22,42 %
Résultat net
212,8M
17,06 %
BPA (dilué)
₹9,69
Métriques du bilan
Total des actifs
12,4B
Total des passifs
4,5B
Capitaux propres
7,9B
Ratio dette/capitaux propres
0,56
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Shreyas Shipping de 2024 à 2024
| Métrique | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,8B |
| Coût des marchandises vendues | 3,2B |
| Bénéfice brut | -433,8M |
| Marge brute % | -15,4% |
| Charges opérationnelles | |
| Recherche et développement | - |
| Ventes, générales et administratives | 31,5M |
| Autres charges opérationnelles | 57,4M |
| Total des charges opérationnelles | 88,9M |
| Résultat opérationnel | -553,7M |
| Marge opérationnelle % | -19,7% |
| Éléments non opérationnels | |
| Revenus d'intérêts | 43,9M |
| Charges d'intérêts | 347,5M |
| Autres revenus non opérationnels | - |
| Bénéfice avant impôts | -475,4M |
| Impôt sur le revenu | 34,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% |
| Résultat net | -510,1M |
| Marge nette % | -18,1% |
| Métriques clés | |
| EBITDA | 284,9M |
| BPA (de base) | ₹-23,23 |
| BPA (dilué) | ₹-23,23 |
| Actions ordinaires en circulation | 21957533 |
| Actions diluées en circulation | 21957533 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Shreyas Shipping de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 77,9M | 223,6M | 623,6M | 72,9M | - |
| Placements à court terme | 429,1M | 48,1M | 26,9M | 11,1M | - |
| Créances clients | 78,9M | 62,2M | 111,6M | 1,3B | - |
| Stocks | 103,3M | 187,4M | 77,4M | 262,3M | - |
| Autres actifs courants | 36,7M | 26,1M | 507,1M | 13,9M | - |
| Total des actifs courants | 2,2B | 1,7B | 2,5B | 2,4B | - |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 9,7B | 10,7B | 6,6B | 223,3M | 223,3M |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 16,1M | 10,2M |
| Actifs incorporels | - | - | - | 16,1M | 10,2M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 218,4M | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 10,3B | 11,9B | 6,7B | 4,6B | - |
| Total des actifs | 12,5B | 13,6B | 9,1B | 7,0B | - |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 501,0M | 233,6M | 357,8M | 476,5M | - |
| Dette à court terme | 962,1M | 1,1B | 579,3M | 1,2B | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 29,0M | 35,9M | 41,2M | 46,5M | - |
| Total des passifs courants | 1,6B | 1,4B | 1,1B | 1,8B | - |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,1B | 3,9B | 1,8B | 855,5M | - |
| Passifs d'impôts différés | 9,6M | 6,8M | 1,8M | 110,3M | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | 100,0K | - |
| Total des passifs non courants | 3,2B | 3,9B | 1,8B | 973,3M | - |
| Total des passifs | 4,8B | 5,4B | 2,8B | 2,8B | - |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 219,6M | 219,6M | 219,6M | 219,6M | - |
| Bénéfices non distribués | 5,2B | 5,7B | 4,2B | 2,5B | 2,1B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 7,7B | 8,2B | 6,3B | 4,2B | - |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 4,1B | 5,0B | 2,4B | 2,0B | 0 |
| Fonds de roulement | 518,3M | 258,1M | 1,4B | 599,8M | 0 |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Shreyas Shipping de 2024 à 2024
| Métrique | 2024 |
|---|---|
| Activités opérationnelles | |
| Résultat net | -475,4M |
| Dépréciation et amortissement | - |
| Rémunération basée sur les actions | - |
| Variations du fonds de roulement | -354,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -514,4M |
| Activités d'investissement | |
| Dépenses d'investissement | 454,7M |
| Acquisitions | - |
| Achats de placements | -195,0M |
| Ventes de placements | 683,3M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 956,2M |
| Activités de financement | |
| Rachats d'actions | - |
| Dividendes versés | -32,9M |
| Émission de dette | 78,4M |
| Remboursement de dette | -985,4M |
| Flux de trésorerie de financement | -939,9M |
| Flux de trésorerie libre | -245,1M |
| Variation nette de trésorerie | -498,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Shreyas Shipping
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
20,80
Cours/valeur comptable
1,02
Cours/ventes
2,30
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-14,81 %
Marge opérationnelle
9,06 %
Rendement des capitaux propres
-6,65 %
Rendement de l'actif
-4,09 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,46
Ratio dette/capitaux propres
52,87
Bêta
0,90
Données par action
BPA (TTM)
₹-22,93
Valeur comptable par action
₹347,84
Chiffre d'affaires par action
₹154,73
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| shreyas | 7,8B | 20,80 | 1,02 | -6,65 % | -14,81 % | 52,87 |
| Adani Ports | 2,9T | 25,47 | 4,62 | 17,07 % | 34,60 % | 79,19 |
| Jsw Infrastructure | 630,0B | 39,64 | 6,48 | 14,33 % | 33,96 % | 48,07 |
| Marine Electricals | 22,8B | 61,35 | 5,87 | 11,49 % | 5,01 % | 13,53 |
| Seamec | 20,2B | 22,55 | 2,00 | 9,16 % | 13,75 % | 22,90 |
| Knowledge Marine | 17,8B | 35,72 | 7,86 | 25,47 % | 24,71 % | 60,70 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.