Sigachi Industries (SIGACHI) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,3B
Bénéfice brut
772,4M
60,25 %
Résultat opérationnel
238,1M
18,57 %
Résultat net
161,7M
12,61 %
Métriques du bilan
Total des actifs
8,5B
Total des passifs
2,3B
Capitaux propres
6,1B
Ratio dette/capitaux propres
0,38
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-7,5M
Flux de trésorerie libre
-28,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Sigachi Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,9B | 4,0B | 3,0B | 2,5B | 1,9B |
| Coût des marchandises vendues | 2,2B | 2,3B | 1,6B | 1,4B | 1,2B |
| Bénéfice brut | 2,7B | 1,7B | 1,4B | 1,1B | 738,4M |
| Marge brute % | 54,5% | 43,3% | 46,1% | 44,7% | 38,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | 592,0K | 5,1M | 4,3M | 3,2M |
| Ventes, générales et administratives | - | 366,1M | 396,5M | 356,1M | 158,7M |
| Autres charges opérationnelles | 925,1M | 13,1M | 7,4M | 5,0M | 7,4M |
| Total des charges opérationnelles | 925,1M | 379,8M | 409,0M | 365,5M | 169,3M |
| Résultat opérationnel | 842,1M | 660,1M | 526,0M | 503,8M | 395,3M |
| Marge opérationnelle % | 17,2% | 16,5% | 17,4% | 20,1% | 20,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 38,4M | 32,7M | 7,0M | 865,0K |
| Charges d'intérêts | 124,1M | 52,6M | 30,9M | 6,7M | 7,7M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 923,2M | 697,7M | 544,8M | 516,0M | 384,8M |
| Impôt sur le revenu | 218,6M | 125,0M | 109,4M | 115,6M | 82,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 23,7% | 17,9% | 20,1% | 22,4% | 21,4% |
| Résultat net | 704,6M | 572,7M | 435,4M | 400,4M | 302,6M |
| Marge nette % | 14,4% | 14,4% | 14,4% | 16,0% | 15,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,2B | 859,9M | 647,0M | 554,1M | 415,7M |
| BPA (de base) | ₹2,06 | ₹1,81 | ₹1,42 | ₹1,54 | ₹1,31 |
| BPA (dilué) | ₹2,06 | ₹1,54 | ₹1,42 | ₹1,54 | ₹1,31 |
| Actions ordinaires en circulation | 337684951 | 315400000 | 307425000 | 259330000 | 307425000 |
| Actions diluées en circulation | 337684951 | 315400000 | 307425000 | 259330000 | 307425000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Sigachi Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 172,8M | 174,0M | 137,5M | 290,8M | 159,0M |
| Placements à court terme | 814,6M | 396,4M | 190,0M | 403,0M | 21,2M |
| Créances clients | 1,8B | 1,5B | 801,7M | 601,2M | 357,6M |
| Stocks | 942,7M | 707,2M | 466,0M | 304,5M | 212,0M |
| Autres actifs courants | 176,4M | 22,7M | 2,0K | 1,0K | -1 |
| Total des actifs courants | 3,9B | 3,1B | 1,8B | 1,8B | 871,3M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 3,1B | 353,5M | 289,0M | 2,7M | 2,5M |
| Goodwill | 1,1B | 1,1B | 6,9M | 7,1M | 3,3M |
| Actifs incorporels | 12,8M | 14,0M | 6,9M | 7,1M | 3,3M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 398,0M | 92,2M | 3,0K | -1,0K | 26,5M |
| Total des actifs non courants | 4,5B | 3,8B | 2,0B | 1,1B | 462,8M |
| Total des actifs | 8,5B | 6,9B | 3,7B | 2,9B | 1,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 356,5M | 479,0M | 208,5M | 106,0M | 79,5M |
| Dette à court terme | 1,2B | 1,0B | 444,1M | 336,9M | 190,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 260,9M | 149,2M | 14,9M | 5,0M | 1,1M |
| Total des passifs courants | 1,9B | 1,9B | 746,3M | 514,4M | 321,8M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 216,1M | 470,4M | 240,7M | 12,1M | 18,9M |
| Passifs d'impôts différés | 236,4M | 164,3M | 52,0M | 54,4M | 43,6M |
| Autres passifs non courants | 2,0K | - | - | 1 | 1 |
| Total des passifs non courants | 480,1M | 653,0M | 307,6M | 75,8M | 70,3M |
| Total des passifs | 2,3B | 2,5B | 1,1B | 590,2M | 392,1M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 382,1M | 328,2M | 307,4M | 307,4M | 76,8M |
| Bénéfices non distribués | - | 1,7B | 1,2B | 1,0B | 774,6M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 6,1B | 4,4B | 2,7B | 2,3B | 942,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,4B | 1,5B | 684,8M | 349,0M | 209,3M |
| Fonds de roulement | 2,1B | 1,3B | 1,0B | 1,3B | 549,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Sigachi Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 923,2M | 697,7M | 544,8M | 516,0M | 384,8M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -503,2M | -808,3M | -307,3M | -395,7M | -65,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 499,0M | -71,2M | 248,1M | 125,0M | 330,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -433,3M | -851,9M | -1,0B | -243,3M | -92,8M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | -868,3M | 0 | 0 | -1,5M |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -904,0M | -1,6B | -950,9M | -635,6M | -115,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -32,8M | -30,7M | -30,7M | -23,0M | -7,7M |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 1,3B | 1,5B | 32,9M | 1,1B | -94,2M |
| Flux de trésorerie libre | -164,0M | -723,0M | -717,0M | -184,8M | 202,7M |
| Variation nette de trésorerie | 873,9M | -203,2M | -670,0M | 591,6M | 120,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Sigachi Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
18,82
Cours/valeur comptable
1,99
Cours/ventes
2,39
Ratio PEG
1,36
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-8,44 %
Marge opérationnelle
15,11 %
Rendement des capitaux propres
11,35 %
Rendement de l'actif
8,22 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,13
Ratio dette/capitaux propres
23,21
Bêta
0,43
Données par action
BPA (TTM)
₹-0,97
Valeur comptable par action
₹16,31
Chiffre d'affaires par action
₹14,84
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sigachi | 12,4B | 18,82 | 1,99 | 11,35 % | -8,44 % | 23,21 |
| Sun Pharmaceutical | 3,8T | 36,63 | 5,27 | 15,08 % | 19,29 % | 3,26 |
| Divi's Laboratories | 1,6T | 68,03 | 10,49 | 14,64 % | 23,89 % | 0,03 |
| Sun Pharma Advanced | 46,3B | -13,52 | -21,31 | 157,88 % | -53,22 % | -1,24 |
| Aarti Drugs | 44,9B | 23,81 | 3,28 | 12,28 % | 7,80 % | 44,92 |
| Sequent Scientific | 42,0B | 195,40 | 5,96 | 4,35 % | 1,41 % | 62,47 |
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