₹267,35
-3,95 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 29,7B
Bénéfice brut 3,4B 11,42 %
Résultat opérationnel 1,3B 4,50 %
Résultat net 1,1B 3,69 %
BPA (dilué) ₹3,94

Métriques du bilan

Total des actifs 47,6B
Total des passifs 30,5B
Capitaux propres 17,1B
Ratio dette/capitaux propres 1,79

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Sonata Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 101,3B 86,1B 74,5B 55,5B 42,3B
Coût des marchandises vendues i 86,0B 70,8B 63,3B 47,1B 35,6B
Bénéfice brut i 15,4B 15,3B 11,1B 8,4B 6,6B
Marge brute % i 15,2% 17,7% 15,0% 15,1% 15,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 6,3B 5,7B 3,4B 2,4B 1,6B
Autres charges opérationnelles i 1,2B 746,9M 1,0B 280,0M 541,5M
Total des charges opérationnelles i 7,6B 6,5B 4,4B 2,6B 2,1B
Résultat opérationnel i 5,8B 6,7B 5,6B 4,8B 3,5B
Marge opérationnelle % i 5,8% 7,8% 7,5% 8,6% 8,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 332,0M 342,3M 264,3M 287,3M 167,2M
Charges d'intérêts i 638,9M 839,7M 173,7M 162,0M 133,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 5,7B 4,6B 6,0B 5,0B 3,5B
Impôt sur le revenu i 1,5B 1,5B 1,5B 1,2B 1,1B
Taux d'imposition effectif % i 26,0% 33,1% 24,3% 24,8% 30,7%
Résultat net i 4,2B 3,1B 4,5B 3,8B 2,4B
Marge nette % i 4,2% 3,6% 6,1% 6,8% 5,8%
Métriques clés
EBITDA i 7,6B 8,5B 6,6B 5,8B 4,1B
BPA (de base) i ₹15,30 ₹11,12 ₹16,29 ₹13,59 ₹8,81
BPA (dilué) i ₹15,28 ₹11,10 ₹16,29 ₹13,58 ₹8,81
Actions ordinaires en circulation i 277602821 277498255 277971418 277120484 277088482
Actions diluées en circulation i 277602821 277498255 277971418 277120484 277088482

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Sonata Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,1B 5,4B 4,2B 7,3B 6,4B
Placements à court terme i 4,0B 6,0B 5,1B 1,6B 805,6M
Créances clients i 15,0B 13,5B 11,5B 9,0B 6,2B
Stocks i 472,4M 980,0M 288,2M 29,3M -
Autres actifs courants 2,1B 2,2B 1,7B 296,3M 382,8M
Total des actifs courants i 27,3B 30,8B 24,2B 19,4B 14,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,0B 1,3B 1,3B 1,2B 1,0B
Goodwill i 26,7B 26,5B 27,0B 5,2B 4,0B
Actifs incorporels i 3,9B 4,2B 5,0B 829,0M 476,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 298,7M 34,8M -100,0K 100,0K 1,0B
Total des actifs non courants i 20,2B 20,7B 19,4B 6,1B 4,8B
Total des actifs i 47,6B 51,5B 43,6B 25,6B 19,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 15,6B 14,2B 12,9B 10,5B 6,5B
Dette à court terme i 2,3B 2,7B 2,2B 676,8M 1,1B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 95,3M 39,3M 33,9M 32,0M 175,3M
Total des passifs courants i 26,3B 30,9B 21,6B 12,9B 9,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,8B 5,0B 3,7B 917,3M 718,9M
Passifs d'impôts différés i 992,7M 1,2B 706,9M 0 -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 4,1B 6,5B 8,9B 1,7B 1,0B
Total des passifs i 30,5B 37,4B 30,6B 14,6B 10,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 277,6M 277,5M 138,7M 103,9M 103,9M
Bénéfices non distribués i 15,2B 12,2B 11,3B 9,1B 7,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 17,1B 14,1B 13,0B 11,0B 9,1B
Métriques clés
Dette totale i 5,2B 7,7B 5,9B 1,6B 1,9B
Fonds de roulement i 971,9M -177,1M 2,5B 6,5B 5,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sonata Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 5,7B 4,6B 6,0B 5,0B 3,5B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 28,5M 38,3M 67,9M 3,4M -5,3M
Variations du fonds de roulement i -426,3M -3,9B -4,3B -3,5B 724,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 5,7B 2,9B 1,6B 1,4B 4,2B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -677,7M 800,0K -411,0M -96,4M 400,0K
Acquisitions i -5,9B -726,4M -5,3B -143,0M -504,7M
Achats de placements i -70,5B -57,3B -52,7B -25,9B -9,7B
Ventes de placements i 72,5B 57,1B 49,5B 25,2B 9,0B
Flux de trésorerie d'investissement i -4,6B -875,5M -8,9B -1,0B -1,3B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -1,2B -2,2B -2,3B -1,9B -406,5M
Émission de dette i 0 6,2B 4,5B 0 -
Remboursement de dette i -2,6B -5,5B -1,5B -1,2B -882,6M
Flux de trésorerie de financement i -4,3B -1,2B -1,6B -5,5B -1,3B
Flux de trésorerie libre i 5,8B 2,6B 2,3B 4,4B 4,4B
Variation nette de trésorerie i -3,2B 843,9M -8,9B -5,1B 1,6B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sonata Software

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,85
P/E prospectif 13,90
Cours/valeur comptable 4,20
Cours/ventes 0,69
Ratio PEG -31,85

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,09 %
Marge opérationnelle 5,64 %
Rendement des capitaux propres 24,89 %
Rendement de l'actif 8,93 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,11
Ratio dette/capitaux propres 41,70
Bêta 0,31

Données par action

BPA (TTM) ₹15,91
Valeur comptable par action ₹63,85
Chiffre d'affaires par action ₹388,57

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SONATSOFTW 71,1B 16,85 4,20 24,89 % 4,09 % 41,70
Tata Consultancy 8,7T 17,63 7,64 48,40 % 18,43 % 10,39
Infosys 5,0T 17,31 5,82 32,68 % 16,15 % 10,53
Computer Age 188,7B 40,82 15,47 42,02 % 31,38 % 6,40
Redington 169,2B 9,59 1,88 17,45 % 1,57 % 27,76
Firstsource 155,3B 25,87 3,65 14,51 % 6,90 % 54,26
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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