Sterling Tools (STERTOOLS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,9B
Bénéfice brut
1,1B
57,95 %
Résultat opérationnel
120,2M
6,26 %
Résultat net
89,9M
4,68 %
BPA (dilué)
₹2,47
Métriques du bilan
Total des actifs
7,9B
Total des passifs
2,9B
Capitaux propres
5,0B
Ratio dette/capitaux propres
0,58
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Sterling Tools de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 10,2B | 9,2B | 7,6B | 5,0B | 3,5B |
| Coût des marchandises vendues | 6,4B | 6,1B | 4,8B | 2,9B | 1,7B |
| Bénéfice brut | 3,9B | 3,2B | 2,8B | 2,1B | 1,8B |
| Marge brute % | 37,6% | 34,3% | 37,2% | 42,0% | 50,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 388,1M | 313,2M | 278,4M | 220,3M | 183,4M |
| Autres charges opérationnelles | 1,2B | 941,2M | 897,6M | 673,6M | 501,7M |
| Total des charges opérationnelles | 1,5B | 1,3B | 1,2B | 893,9M | 685,1M |
| Résultat opérationnel | 758,7M | 748,6M | 667,0M | 396,8M | 365,7M |
| Marge opérationnelle % | 7,4% | 8,1% | 8,7% | 7,9% | 10,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 71,3M | 46,1M | 14,3M | 13,7M | 24,2M |
| Charges d'intérêts | 97,7M | 89,2M | 116,8M | 64,8M | 74,4M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 766,4M | 722,0M | 633,3M | 347,7M | 303,4M |
| Impôt sur le revenu | 183,4M | 168,3M | 154,5M | 92,3M | 68,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 23,9% | 23,3% | 24,4% | 26,6% | 22,5% |
| Résultat net | 582,9M | 553,6M | 478,8M | 255,4M | 235,1M |
| Marge nette % | 5,7% | 6,0% | 6,3% | 5,1% | 6,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,2B | 1,1B | 991,6M | 675,6M | 649,3M |
| BPA (de base) | ₹16,17 | ₹15,37 | ₹13,29 | ₹7,09 | ₹6,53 |
| BPA (dilué) | ₹16,05 | ₹15,35 | ₹13,29 | ₹7,09 | ₹6,53 |
| Actions ordinaires en circulation | 36048337 | 36024211 | 36024211 | 36024000 | 36024000 |
| Actions diluées en circulation | 36048337 | 36024211 | 36024211 | 36024000 | 36024000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Sterling Tools de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 235,0M | 246,1M | 46,0M | 8,2M | 51,3M |
| Placements à court terme | 1,3B | 757,0M | 524,9M | 310,8M | 410,8M |
| Créances clients | 654,5M | 896,5M | 813,6M | 627,4M | 416,3M |
| Stocks | 1,7B | 1,8B | 1,6B | 1,2B | 1,1B |
| Autres actifs courants | 322,8M | 286,3M | 4,8M | 2,4M | 1,0K |
| Total des actifs courants | 4,4B | 4,0B | 3,4B | 2,6B | 2,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 140,5M | 127,3M | 127,3M | 117,6M | 118,3M |
| Goodwill | 77,3M | 29,3M | 13,0M | 4,4M | 6,1M |
| Actifs incorporels | 77,3M | 29,3M | 13,0M | 4,4M | 6,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 109,7M | 38,1M | 53,6M | 84,4M | 75,6M |
| Total des actifs non courants | 3,6B | 3,1B | 3,1B | 3,1B | 2,8B |
| Total des actifs | 7,9B | 7,1B | 6,6B | 5,7B | 5,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 623,1M | 752,3M | 583,6M | 318,5M | 305,3M |
| Dette à court terme | 1,0B | 847,1M | 960,8M | 832,7M | 673,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 199,1M | 60,2M | 192,6M | 101,2M | 53,7M |
| Total des passifs courants | 2,0B | 2,0B | 1,9B | 1,3B | 1,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 503,3M | 328,2M | 367,0M | 430,9M | 380,7M |
| Passifs d'impôts différés | 129,5M | 149,9M | 175,5M | 178,0M | 169,0M |
| Autres passifs non courants | 5,2M | 5,4M | 4,8M | 3,6M | 3,4M |
| Total des passifs non courants | 874,7M | 679,7M | 702,3M | 791,3M | 728,8M |
| Total des passifs | 2,9B | 2,7B | 2,6B | 2,1B | 1,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 72,4M | 72,0M | 72,0M | 72,0M | 72,0M |
| Bénéfices non distribués | 4,1B | 3,6B | 3,1B | 2,7B | 2,4B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 5,0B | 4,5B | 4,0B | 3,6B | 3,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,6B | 1,2B | 1,3B | 1,3B | 1,1B |
| Fonds de roulement | 2,3B | 2,1B | 1,6B | 1,2B | 1,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Sterling Tools de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 766,4M | 722,0M | 633,3M | 347,7M | 303,4M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 111,9M | 20,0M | 0 | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -133,1M | 42,3M | -325,2M | -309,7M | -369,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 754,4M | 812,0M | 392,9M | 66,3M | -41,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -735,4M | -282,9M | -325,0M | -512,5M | -172,9M |
| Acquisitions | - | 0 | 11,4M | 0 | - |
| Achats de placements | -2,6B | -1,6B | -796,0M | -201,2M | -344,7M |
| Ventes de placements | 2,1B | 1,4B | 556,5M | 310,8M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,3B | -520,6M | -553,1M | -402,9M | -517,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -71,9M | -71,9M | -35,9M | -36,0M | - |
| Émission de dette | 238,3M | 166,8M | 175,4M | 259,0M | 62,5M |
| Remboursement de dette | -235,4M | -232,4M | -202,8M | -172,7M | -205,8M |
| Flux de trésorerie de financement | 142,5M | -237,7M | 32,1M | 166,0M | 309,7M |
| Flux de trésorerie libre | 477,7M | 724,6M | 296,5M | -269,7M | -16,7M |
| Variation nette de trésorerie | -415,7M | 53,7M | -128,1M | -170,6M | -249,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Sterling Tools
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
23,22
P/E prospectif
11,39
Cours/valeur comptable
2,26
Cours/ventes
1,21
Ratio PEG
-0,45
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,22 %
Marge opérationnelle
6,26 %
Rendement des capitaux propres
11,67 %
Rendement de l'actif
7,37 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,14
Ratio dette/capitaux propres
31,04
Bêta
-0,05
Données par action
BPA (TTM)
₹13,44
Valeur comptable par action
₹138,36
Chiffre d'affaires par action
₹259,44
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stertools | 11,4B | 23,22 | 2,26 | 11,67 % | 5,22 % | 31,04 |
| SKF India | 233,0B | 44,62 | 9,04 | 21,78 % | 10,51 % | 0,27 |
| Timken India | 225,6B | 50,00 | 7,93 | 15,73 % | 14,35 % | 0,58 |
| Kennametal India | 45,9B | 44,96 | 6,19 | 13,90 % | 8,79 % | 0,34 |
| Harsha Engineers | 37,0B | 40,80 | 2,96 | 7,12 % | 6,38 % | 15,98 |
| Wendt India | 18,6B | 52,04 | 7,61 | 16,20 % | 15,02 % | 0,65 |
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