₹239,54
14,22 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,9B
Bénéfice brut 1,1B 57,95 %
Résultat opérationnel 120,2M 6,26 %
Résultat net 89,9M 4,68 %
BPA (dilué) ₹2,47

Métriques du bilan

Total des actifs 7,9B
Total des passifs 2,9B
Capitaux propres 5,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,58

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Sterling Tools de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 10,2B 9,2B 7,6B 5,0B 3,5B
Coût des marchandises vendues i 6,4B 6,1B 4,8B 2,9B 1,7B
Bénéfice brut i 3,9B 3,2B 2,8B 2,1B 1,8B
Marge brute % i 37,6% 34,3% 37,2% 42,0% 50,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 388,1M 313,2M 278,4M 220,3M 183,4M
Autres charges opérationnelles i 1,2B 941,2M 897,6M 673,6M 501,7M
Total des charges opérationnelles i 1,5B 1,3B 1,2B 893,9M 685,1M
Résultat opérationnel i 758,7M 748,6M 667,0M 396,8M 365,7M
Marge opérationnelle % i 7,4% 8,1% 8,7% 7,9% 10,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 71,3M 46,1M 14,3M 13,7M 24,2M
Charges d'intérêts i 97,7M 89,2M 116,8M 64,8M 74,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 766,4M 722,0M 633,3M 347,7M 303,4M
Impôt sur le revenu i 183,4M 168,3M 154,5M 92,3M 68,3M
Taux d'imposition effectif % i 23,9% 23,3% 24,4% 26,6% 22,5%
Résultat net i 582,9M 553,6M 478,8M 255,4M 235,1M
Marge nette % i 5,7% 6,0% 6,3% 5,1% 6,8%
Métriques clés
EBITDA i 1,2B 1,1B 991,6M 675,6M 649,3M
BPA (de base) i ₹16,17 ₹15,37 ₹13,29 ₹7,09 ₹6,53
BPA (dilué) i ₹16,05 ₹15,35 ₹13,29 ₹7,09 ₹6,53
Actions ordinaires en circulation i 36048337 36024211 36024211 36024000 36024000
Actions diluées en circulation i 36048337 36024211 36024211 36024000 36024000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Sterling Tools de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 235,0M 246,1M 46,0M 8,2M 51,3M
Placements à court terme i 1,3B 757,0M 524,9M 310,8M 410,8M
Créances clients i 654,5M 896,5M 813,6M 627,4M 416,3M
Stocks i 1,7B 1,8B 1,6B 1,2B 1,1B
Autres actifs courants 322,8M 286,3M 4,8M 2,4M 1,0K
Total des actifs courants i 4,4B 4,0B 3,4B 2,6B 2,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 140,5M 127,3M 127,3M 117,6M 118,3M
Goodwill i 77,3M 29,3M 13,0M 4,4M 6,1M
Actifs incorporels i 77,3M 29,3M 13,0M 4,4M 6,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 109,7M 38,1M 53,6M 84,4M 75,6M
Total des actifs non courants i 3,6B 3,1B 3,1B 3,1B 2,8B
Total des actifs i 7,9B 7,1B 6,6B 5,7B 5,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 623,1M 752,3M 583,6M 318,5M 305,3M
Dette à court terme i 1,0B 847,1M 960,8M 832,7M 673,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 199,1M 60,2M 192,6M 101,2M 53,7M
Total des passifs courants i 2,0B 2,0B 1,9B 1,3B 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 503,3M 328,2M 367,0M 430,9M 380,7M
Passifs d'impôts différés i 129,5M 149,9M 175,5M 178,0M 169,0M
Autres passifs non courants 5,2M 5,4M 4,8M 3,6M 3,4M
Total des passifs non courants i 874,7M 679,7M 702,3M 791,3M 728,8M
Total des passifs i 2,9B 2,7B 2,6B 2,1B 1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 72,4M 72,0M 72,0M 72,0M 72,0M
Bénéfices non distribués i 4,1B 3,6B 3,1B 2,7B 2,4B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 5,0B 4,5B 4,0B 3,6B 3,3B
Métriques clés
Dette totale i 1,6B 1,2B 1,3B 1,3B 1,1B
Fonds de roulement i 2,3B 2,1B 1,6B 1,2B 1,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sterling Tools de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 766,4M 722,0M 633,3M 347,7M 303,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 111,9M 20,0M 0 - -
Variations du fonds de roulement i -133,1M 42,3M -325,2M -309,7M -369,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 754,4M 812,0M 392,9M 66,3M -41,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -735,4M -282,9M -325,0M -512,5M -172,9M
Acquisitions i - 0 11,4M 0 -
Achats de placements i -2,6B -1,6B -796,0M -201,2M -344,7M
Ventes de placements i 2,1B 1,4B 556,5M 310,8M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -1,3B -520,6M -553,1M -402,9M -517,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -71,9M -71,9M -35,9M -36,0M -
Émission de dette i 238,3M 166,8M 175,4M 259,0M 62,5M
Remboursement de dette i -235,4M -232,4M -202,8M -172,7M -205,8M
Flux de trésorerie de financement i 142,5M -237,7M 32,1M 166,0M 309,7M
Flux de trésorerie libre i 477,7M 724,6M 296,5M -269,7M -16,7M
Variation nette de trésorerie i -415,7M 53,7M -128,1M -170,6M -249,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sterling Tools

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,34
P/E prospectif 8,95
Cours/valeur comptable 1,68
Cours/ventes 1,11
Ratio PEG -0,27

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,54 %
Marge opérationnelle 6,11 %
Rendement des capitaux propres 11,67 %
Rendement de l'actif 7,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,91
Ratio dette/capitaux propres 31,58
Bêta 0,08

Données par action

BPA (TTM) ₹10,08
Valeur comptable par action ₹146,17
Chiffre d'affaires par action ₹222,77

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
STERTOOLS 8,9B 24,34 1,68 11,67 % 4,54 % 31,58
Timken India 264,6B 63,83 9,96 15,73 % 13,12 % 0,55
Esab India 89,5B 43,68 22,08 48,56 % 14,23 % 0,88
Harsha Engineers 35,3B 33,83 2,72 7,12 % 6,92 % 24,12
Wendt India 14,3B 63,70 5,76 16,20 % 9,12 % 0,12
Forbes Precision 7,0B 26,44 4,64 17,29 % 10,91 % 12,79
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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