Stove Kraft Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹711,95
0,74 %
| Comparaison de l'action Stove Kraft :
Stove Kraft contre Voltas LimitedStove Kraft contre Amber EnterprisesStove Kraft contre Johnson ControlsStove Kraft contre Hawkins CookersStove Kraft contre Orient ElectricStove Kraft contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,4B
Bénéfice brut 1,3B 38,33 %
Résultat opérationnel 193,5M 5,69 %
Résultat net 104,3M 3,07 %
BPA (dilué) ₹3,15

Métriques du bilan

Total des actifs 12,0B
Total des passifs 7,3B
Capitaux propres 4,7B
Ratio dette/capitaux propres 1,56

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Stove Kraft de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i14,5B13,4B12,6B11,3B8,5B
Coût des marchandises vendues i9,0B8,7B8,8B8,0B5,7B
Bénéfice brut i5,5B4,6B3,7B3,3B2,8B
Marge brute % i38,1%34,6%29,7%29,6%32,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-1,1B986,3M751,7M616,8M
Autres charges opérationnelles i2,3B760,0M517,0M428,3M231,6M
Total des charges opérationnelles i2,3B1,9B1,5B1,2B848,4M
Résultat opérationnel i830,1M813,5M731,6M891,5M1,0B
Marge opérationnelle % i5,7%6,1%5,8%7,9%12,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-7,7M7,2M3,4M5,0M
Charges d'intérêts i310,4M229,9M155,3M104,8M181,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i487,9M455,5M472,8M625,4M811,8M
Impôt sur le revenu i102,8M114,2M115,1M63,2M0
Taux d'imposition effectif % i21,1%25,1%24,3%10,1%0,0%
Résultat net i385,0M341,4M357,7M562,2M811,8M
Marge nette % i2,7%2,6%2,8%5,0%9,5%
Métriques clés
EBITDA i1,5B1,3B987,4M1,1B1,2B
BPA (de base) i₹11,65₹10,30₹10,87₹17,21₹26,61
BPA (dilué) i₹11,64₹10,30₹10,86₹16,96₹26,25
Actions ordinaires en circulation i3305150233128675328980533266079930507422
Actions diluées en circulation i3305150233128675328980533266079930507422

Tendance du compte de résultat

Bilan de Stove Kraft de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i27,6M71,3M25,3M4,0M294,5M
Placements à court terme i84,5M84,0M182,0M131,6M108,4M
Créances clients i1,3B1,5B1,4B967,0M847,2M
Stocks i3,6B3,2B2,4B2,2B1,6B
Autres actifs courants22,1M37,0M63,8M53,7M340,2M
Total des actifs courants i5,2B5,1B4,4B3,7B3,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i6,2B5,1B373,6M3,1B2,2B
Goodwill i89,8M32,4M42,9M29,5M31,7M
Actifs incorporels i89,8M30,1M40,2M29,5M31,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants220,7M407,1M396,9M206,8M480,0K
Total des actifs non courants i6,8B5,9B4,6B3,5B2,6B
Total des actifs i12,0B11,0B9,0B7,3B5,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,8B2,6B1,8B1,3B1,5B
Dette à court terme i2,0B1,5B1,2B631,0M318,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants8,3M8,3M413,2M256,6M143,3M
Total des passifs courants i5,6B5,3B4,2B3,2B2,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i1,5B1,1B423,0M152,5M206,6M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants----170,0K-
Total des passifs non courants i1,8B1,3B760,3M404,7M440,4M
Total des passifs i7,3B6,6B4,9B3,6B2,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i330,8M330,5M330,3M328,7M325,9M
Bénéfices non distribués i465,9M165,6M-176,7M-541,3M-1,1B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i4,7B4,4B4,0B3,6B3,0B
Métriques clés
Dette totale i3,5B2,6B1,6B783,5M525,4M
Fonds de roulement i-372,7M-190,7M172,1M506,6M913,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Stove Kraft de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i487,9M455,5M472,8M625,4M811,8M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i3,7M12,3M5,2M11,0M12,6M
Variations du fonds de roulement i-163,5M-918,1M-651,9M-816,1M-200,6M
Flux de trésorerie opérationnel i621,5M-236,9M-26,0M-77,6M798,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-811,2M-1,0B-976,3M-1,1B-630,7M
Acquisitions i---09,4M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-799,2M-895,5M-1,0B-1,2B-656,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-82,6M----
Émission de dette i--548,7M0267,9M
Remboursement de dette i-49,0M-52,3M-56,7M-16,8M-332,3M
Flux de trésorerie de financement i-113,4M76,4M991,4M1,0B-21,6M
Flux de trésorerie libre i478,5M-10,9M-222,4M-1,2B395,4M
Variation nette de trésorerie i-291,1M-1,1B-80,2M-213,8M120,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Stove Kraft

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 54,51
P/E prospectif 32,61
Cours/valeur comptable 4,69
Cours/ventes 1,51
Ratio PEG 2,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,76 %
Marge opérationnelle 5,45 %
Rendement des capitaux propres 8,18 %
Rendement de l'actif 3,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,93
Ratio dette/capitaux propres 78,84
Bêta 0,30

Données par action

BPA (TTM) ₹12,31
Valeur comptable par action ₹143,07
Chiffre d'affaires par action ₹446,24

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
stovekraft22,9B54,514,698,18 %2,76 %78,84
Voltas Limited 471,7B71,987,1412,86 %4,49 %13,64
Amber Enterprises 281,2B99,8111,9610,54 %2,50 %89,11
Johnson Controls 47,4B125,157,379,18 %1,45 %6,56
Hawkins Cookers 47,2B41,1312,4029,93 %10,25 %6,03
Orient Electric 43,7B49,836,2011,98 %2,78 %12,45

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.