₹649,25
-0,62 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,4B
Bénéfice brut 1,3B 38,33 %
Résultat opérationnel 193,5M 5,69 %
Résultat net 104,3M 3,07 %
BPA (dilué) ₹3,15

Métriques du bilan

Total des actifs 12,0B
Total des passifs 7,3B
Capitaux propres 4,7B
Ratio dette/capitaux propres 1,56

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Stove Kraft de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 14,2B 13,4B 12,6B 11,3B 8,5B
Coût des marchandises vendues i 9,1B 8,7B 8,8B 8,0B 5,7B
Bénéfice brut i 5,1B 4,6B 3,7B 3,3B 2,8B
Marge brute % i 35,8% 34,6% 29,7% 29,6% 32,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,3B 1,1B 986,3M 751,7M 616,8M
Autres charges opérationnelles i 857,5M 760,0M 517,0M 428,3M 231,6M
Total des charges opérationnelles i 2,1B 1,9B 1,5B 1,2B 848,4M
Résultat opérationnel i 847,8M 813,5M 731,6M 891,5M 1,0B
Marge opérationnelle % i 6,0% 6,1% 5,8% 7,9% 12,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 11,1M 7,7M 7,2M 3,4M 5,0M
Charges d'intérêts i 302,9M 229,9M 155,3M 104,8M 181,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 487,9M 455,5M 472,8M 625,4M 811,8M
Impôt sur le revenu i 102,8M 114,2M 115,1M 63,2M 0
Taux d'imposition effectif % i 21,1% 25,1% 24,3% 10,1% 0,0%
Résultat net i 385,0M 341,4M 357,7M 562,2M 811,8M
Marge nette % i 2,7% 2,6% 2,8% 5,0% 9,5%
Métriques clés
EBITDA i 1,5B 1,3B 987,4M 1,1B 1,2B
BPA (de base) i ₹11,65 ₹10,30 ₹10,87 ₹17,21 ₹26,61
BPA (dilué) i ₹11,64 ₹10,30 ₹10,86 ₹16,96 ₹26,25
Actions ordinaires en circulation i 33056749 33128675 32898053 32660799 30507422
Actions diluées en circulation i 33056749 33128675 32898053 32660799 30507422

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Stove Kraft de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 27,6M 71,3M 25,3M 4,0M 294,5M
Placements à court terme i 84,5M 84,0M 182,0M 131,6M 108,4M
Créances clients i 1,3B 1,5B 1,4B 967,0M 847,2M
Stocks i 3,6B 3,2B 2,4B 2,2B 1,6B
Autres actifs courants 22,1M 37,0M 63,8M 53,7M 340,2M
Total des actifs courants i 5,2B 5,1B 4,4B 3,7B 3,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 6,2B 5,1B 373,6M 3,1B 2,2B
Goodwill i 89,8M 32,4M 42,9M 29,5M 31,7M
Actifs incorporels i 89,8M 30,1M 40,2M 29,5M 31,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 220,7M 407,1M 396,9M 206,8M 480,0K
Total des actifs non courants i 6,8B 5,9B 4,6B 3,5B 2,6B
Total des actifs i 12,0B 11,0B 9,0B 7,3B 5,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,8B 2,6B 1,8B 1,3B 1,5B
Dette à court terme i 2,0B 1,5B 1,2B 631,0M 318,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 8,3M 8,3M 413,2M 256,6M 143,3M
Total des passifs courants i 5,6B 5,3B 4,2B 3,2B 2,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,5B 1,1B 423,0M 152,5M 206,6M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - -170,0K -
Total des passifs non courants i 1,8B 1,3B 760,3M 404,7M 440,4M
Total des passifs i 7,3B 6,6B 4,9B 3,6B 2,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 330,8M 330,5M 330,3M 328,7M 325,9M
Bénéfices non distribués i 465,9M 165,6M -176,7M -541,3M -1,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,7B 4,4B 4,0B 3,6B 3,0B
Métriques clés
Dette totale i 3,5B 2,6B 1,6B 783,5M 525,4M
Fonds de roulement i -372,7M -190,7M 172,1M 506,6M 913,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Stove Kraft de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 487,9M 455,5M 472,8M 625,4M 811,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 3,7M 12,3M 5,2M 11,0M 12,6M
Variations du fonds de roulement i -163,5M -918,1M -651,9M -816,1M -200,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 621,5M -236,9M -26,0M -77,6M 798,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -811,2M -1,0B -976,3M -1,1B -630,7M
Acquisitions i - - - 0 9,4M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -799,2M -895,5M -1,0B -1,2B -656,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -82,6M - - - -
Émission de dette i - - 548,7M 0 267,9M
Remboursement de dette i -49,0M -52,3M -56,7M -16,8M -332,3M
Flux de trésorerie de financement i -113,4M 76,4M 991,4M 1,0B -21,6M
Flux de trésorerie libre i 478,5M -10,9M -222,4M -1,2B 395,4M
Variation nette de trésorerie i -291,1M -1,1B -80,2M -213,8M 120,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Stove Kraft

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 46,14
P/E prospectif 27,72
Cours/valeur comptable 3,48
Cours/ventes 1,14
Ratio PEG -0,73

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,48 %
Marge opérationnelle 3,55 %
Rendement des capitaux propres 8,18 %
Rendement de l'actif 3,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,89
Ratio dette/capitaux propres 52,58
Bêta 0,28

Données par action

BPA (TTM) ₹11,28
Valeur comptable par action ₹149,52
Chiffre d'affaires par action ₹455,17

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
STOVEKRAFT 17,9B 46,14 3,48 8,18 % 2,48 % 52,58
Voltas Limited 484,4B 97,80 7,74 12,86 % 3,55 % 27,45
Amber Enterprises 274,3B 168,29 7,52 10,54 % 1,36 % 74,27
IFB Industries 46,5B 38,91 5,04 14,12 % 2,19 % 18,14
Bajaj Electricals 45,4B 128,04 2,66 7,73 % 0,80 % 84,78
Orient Electric 39,9B 45,68 5,56 11,98 % 2,68 % 17,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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