Subex Ltd. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 706,0M
Bénéfice brut 299,8M 42,46 %
Résultat opérationnel 47,2M 6,69 %
Résultat net -176,0M -24,93 %

Métriques du bilan

Total des actifs 4,9B
Total des passifs 1,8B
Capitaux propres 3,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,60

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Subex de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i2,9B3,1B2,8B3,3B3,7B
Coût des marchandises vendues i1,9B2,3B2,1B2,3B2,1B
Bénéfice brut i1,0B768,8M681,9M1,1B1,6B
Marge brute % i35,2%24,8%24,5%31,6%42,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-253,1M188,0M238,2M179,8M
Autres charges opérationnelles i939,8M367,6M380,4M197,3M153,5M
Total des charges opérationnelles i939,8M620,7M568,4M435,5M333,3M
Résultat opérationnel i-76,7M-206,9M-262,8M371,2M933,1M
Marge opérationnelle % i-2,7%-6,7%-9,4%11,2%25,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-47,4M30,6M26,6M37,4M
Charges d'intérêts i22,2M24,1M22,3M17,9M27,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-198,2M-1,8B-390,6M336,9M893,7M
Impôt sur le revenu i116,2M166,3M121,5M127,0M376,5M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%37,7%42,1%
Résultat net i-314,4M-1,9B-512,1M209,9M517,2M
Marge nette % i-11,0%-61,9%-18,4%6,3%14,0%
Métriques clés
EBITDA i134,0M-1,5B-49,3M505,0M1,0B
BPA (de base) i₹-0,57₹-3,47₹-0,93₹0,38₹0,96
BPA (dilué) i₹-0,57₹-3,47₹-0,93₹0,38₹0,94
Actions ordinaires en circulation i551578947552800000550100000546100000540600000
Actions diluées en circulation i551578947552800000550100000546100000540600000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Subex de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i523,6M677,6M523,8M853,9M1,4B
Placements à court terme i559,4M359,0M674,6M328,9M680,7M
Créances clients i776,2M1,0B903,7M968,1M995,6M
Stocks i-----
Autres actifs courants257,6M900,0K400,0K3,1M200,0K
Total des actifs courants i2,1B2,5B2,6B3,0B3,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i208,4M316,4M412,5M234,5M313,9M
Goodwill i3,9B3,9B6,9B6,9B6,9B
Actifs incorporels i300,0K700,0K1,1M1,4M-
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants4,3M8,4M4,9M4,2M-
Total des actifs non courants i2,7B2,8B4,4B4,2B4,1B
Total des actifs i4,9B5,3B7,0B7,2B7,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i210,9M241,2M126,2M167,2M131,1M
Dette à court terme i89,8M98,1M86,4M47,0M100,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants286,7M282,4M314,7M250,6M293,5M
Total des passifs courants i1,0B1,0B857,7M759,7M967,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i104,0M183,5M247,5M99,8M157,5M
Passifs d'impôts différés i705,4M703,3M690,4M674,2M628,9M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i814,2M913,6M960,1M804,4M813,9M
Total des passifs i1,8B2,0B1,8B1,6B1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,8B2,8B2,8B2,8B2,8B
Bénéfices non distribués i--264,7M1,7B2,2B2,1B
Actions propres i-43,2M61,5M69,7M112,1M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,0B3,3B5,2B5,6B5,5B
Métriques clés
Dette totale i193,8M281,6M333,9M146,8M257,9M
Fonds de roulement i1,1B1,5B1,8B2,2B2,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Subex de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-198,2M-1,8B-390,6M336,9M893,7M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i8,9M12,3M23,1M13,7M14,7M
Variations du fonds de roulement i131,6M-22,3M327,4M-300,2M27,0M
Flux de trésorerie opérationnel i-79,7M-1,8B-45,2M43,2M927,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-23,3M-26,4M-48,9M-54,0M-85,5M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-161,4M0-348,4M-1,2B-17,6M
Ventes de placements i-331,2M600,0K852,9M0
Flux de trésorerie d'investissement i-184,7M304,8M-396,7M-590,5M-118,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i--100,0K--140,5M-274,6M
Émission de dette i---060,0M
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i020,1M10,1M-96,5M-200,5M
Flux de trésorerie libre i73,4M-110,1M42,8M-135,0M823,3M
Variation nette de trésorerie i-264,4M-1,5B-431,8M-643,8M608,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Subex

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -22,18
Cours/valeur comptable 2,28
Cours/ventes 2,46
Ratio PEG 0,27

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -11,01 %
Marge opérationnelle -23,20 %
Rendement des capitaux propres -9,86 %
Rendement de l'actif -3,54 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,12
Ratio dette/capitaux propres 6,37
Bêta 0,84

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,57
Valeur comptable par action ₹5,54
Chiffre d'affaires par action ₹5,18

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
subexltd7,0B-22,182,28-9,86 %-11,01 %6,37
Tata Elxsi 365,8B48,0812,5427,45 %20,00 %6,72
KFin Technologies 184,8B54,1113,1023,63 %29,29 %3,31
63 Moons 42,1B42,531,23-1,63 %-70,85 %0,08
Network People 41,1B90,9239,6455,52 %26,09 %9,18
Nucleus Software 26,5B15,723,2820,02 %19,66 %0,25

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.