Sudarshan Chemical (SUDARSCHEM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
13,3B
Bénéfice brut
5,5B
41,63 %
Résultat opérationnel
921,5M
6,94 %
Résultat net
3,1M
0,02 %
Métriques du bilan
Total des actifs
97,3B
Total des passifs
56,9B
Capitaux propres
40,4B
Ratio dette/capitaux propres
1,41
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Sudarshan Chemical de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 33,2B | 25,2B | 22,9B | 21,9B | 18,5B |
| Coût des marchandises vendues | 18,6B | 14,8B | 14,2B | 13,3B | 11,0B |
| Bénéfice brut | 14,7B | 10,4B | 8,6B | 8,6B | 7,5B |
| Marge brute % | 44,2% | 41,4% | 37,7% | 39,5% | 40,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,1B | 680,0M | 610,5M | 658,8M | 963,9M |
| Autres charges opérationnelles | 5,1B | 3,4B | 3,3B | 2,8B | 1,6B |
| Total des charges opérationnelles | 6,2B | 4,1B | 3,9B | 3,5B | 2,6B |
| Résultat opérationnel | 2,5B | 1,9B | 1,2B | 1,9B | 2,0B |
| Marge opérationnelle % | 7,4% | 7,6% | 5,1% | 8,7% | 10,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 41,7M | 40,6M | 34,1M | 29,8M | 19,3M |
| Charges d'intérêts | 424,0M | 350,1M | 398,7M | 174,3M | 165,1M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 991,7M | 4,7B | 597,4M | 1,7B | 1,9B |
| Impôt sur le revenu | 390,1M | 1,1B | 149,7M | 411,6M | 492,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 39,3% | 24,0% | 25,1% | 24,1% | 25,9% |
| Résultat net | 601,6M | 3,6B | 447,7M | 1,3B | 1,4B |
| Marge nette % | 1,8% | 14,2% | 2,0% | 5,9% | 7,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 4,1B | 3,3B | 2,1B | 2,8B | 2,9B |
| BPA (de base) | ₹7,90 | ₹51,60 | ₹6,50 | ₹18,80 | ₹20,40 |
| BPA (dilué) | ₹7,90 | ₹51,60 | ₹6,50 | ₹18,70 | ₹20,40 |
| Actions ordinaires en circulation | 70896657 | 69227250 | 69227250 | 69227250 | 69227250 |
| Actions diluées en circulation | 70896657 | 69227250 | 69227250 | 69227250 | 69227250 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Sudarshan Chemical de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 11,0B | 472,4M | 203,9M | 253,2M | 159,8M |
| Placements à court terme | 3,4B | 162,0M | 168,1M | 453,1M | 467,1M |
| Créances clients | 12,2B | 5,9B | 4,9B | 5,0B | 4,8B |
| Stocks | 24,7B | 4,4B | 4,9B | 5,7B | 4,1B |
| Autres actifs courants | 74,3M | 2,4M | 5,0M | 556,8M | 679,2M |
| Total des actifs courants | 61,7B | 11,9B | 11,6B | 12,1B | 10,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 22,1B | 10,7B | 10,9B | 8,0B | 5,8B |
| Goodwill | 1,4B | 423,9M | 479,6M | 538,9M | 494,7M |
| Actifs incorporels | 1,3B | 287,0M | 342,7M | 402,0M | 357,9M |
| Placements à long terme | 1,1M | 12,8M | 35,3M | 0 | - |
| Autres actifs non courants | 63,1M | 77,8M | 67,1M | -10,0K | 51,0M |
| Total des actifs non courants | 35,6B | 11,6B | 12,3B | 11,6B | 9,7B |
| Total des actifs | 97,3B | 23,6B | 23,9B | 23,7B | 20,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 14,0B | 5,1B | 5,1B | 5,2B | 4,4B |
| Dette à court terme | 5,0B | 2,5B | 3,7B | 4,5B | 3,1B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 66,6M | 3,5M | 1,3M | 251,7M | 201,6M |
| Total des passifs courants | 29,1B | 8,6B | 9,9B | 10,6B | 8,6B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 18,8B | 2,2B | 4,6B | 3,7B | 3,1B |
| Passifs d'impôts différés | 2,9B | 911,2M | 716,4M | 595,3M | 528,9M |
| Autres passifs non courants | 57,3M | 30,3M | 74,7M | 124,8M | 100,7M |
| Total des passifs non courants | 27,8B | 3,4B | 5,7B | 4,7B | 4,0B |
| Total des passifs | 56,9B | 12,1B | 15,6B | 15,4B | 12,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 157,2M | 138,4M | 138,4M | 138,4M | 138,4M |
| Bénéfices non distribués | 9,8B | 9,2B | 5,9B | 5,8B | 5,0B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 40,4B | 11,5B | 8,3B | 8,3B | 7,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 23,8B | 4,7B | 8,3B | 8,2B | 6,2B |
| Fonds de roulement | 32,5B | 3,3B | 1,7B | 1,4B | 1,7B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Sudarshan Chemical de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 991,7M | 1,6B | 597,4M | 1,7B | 1,9B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 0 | 12,6M | 10,8M | 10,3M | 12,6M |
| Variations du fonds de roulement | -4,1B | -525,5M | 919,9M | -1,4B | -1,7B |
| Flux de trésorerie opérationnel | -2,7B | 4,5B | 1,9B | 505,6M | 381,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -932,7M | 2,7B | -1,9B | -3,1B | -2,7B |
| Acquisitions | -9,0B | - | - | - | 0 |
| Achats de placements | -20,0B | -2,6B | 0 | - | 0 |
| Ventes de placements | 18,0B | 2,7B | 0 | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -15,5B | 2,8B | -1,9B | -3,1B | -2,7B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -92,0M | -332,9M | -342,8M | -411,2M | -3,8M |
| Émission de dette | 15,9B | 0 | 2,2B | 1,9B | 2,3B |
| Remboursement de dette | -1,4B | -4,0B | -12,6B | -11,6B | -544,8M |
| Flux de trésorerie de financement | 26,6B | -5,4B | -11,8B | -8,7B | 1,3B |
| Flux de trésorerie libre | -575,3M | 1,1B | 946,5M | -1,3B | -1,0B |
| Variation nette de trésorerie | 8,4B | 1,9B | -11,8B | -11,3B | -1,0B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Sudarshan Chemical
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
138,84
P/E prospectif
75,54
Cours/valeur comptable
3,05
Cours/ventes
2,01
Ratio PEG
3,51
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,41 %
Marge opérationnelle
4,58 %
Rendement des capitaux propres
3,31 %
Rendement de l'actif
0,57 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,12
Ratio dette/capitaux propres
58,87
Bêta
0,32
Données par action
BPA (TTM)
₹9,63
Valeur comptable par action
₹437,82
Chiffre d'affaires par action
₹710,60
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sudarschem | 110,9B | 138,84 | 3,05 | 3,31 % | 1,41 % | 58,87 |
| Asian Paints | 2,3T | 62,12 | 11,55 | 18,28 % | 10,63 % | 11,42 |
| Pidilite Industries | 1,5T | 69,64 | 15,54 | 20,85 % | 16,16 % | 4,56 |
| BASF India | 203,4B | 48,14 | 5,47 | 13,18 % | 2,61 % | 5,23 |
| Atul | 180,6B | 35,56 | 3,24 | 8,55 % | 8,71 % | 3,56 |
| Vinati Organics | 175,6B | 41,15 | 6,26 | 14,51 % | 18,77 % | 2,24 |
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