Sunflag Iron & Steel (SUNFLAG) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
10,1B
Bénéfice brut
3,3B
32,85 %
Résultat opérationnel
823,8M
8,13 %
Résultat net
626,1M
6,18 %
BPA (dilué)
₹3,47
Métriques du bilan
Total des actifs
111,9B
Total des passifs
24,2B
Capitaux propres
87,7B
Ratio dette/capitaux propres
0,28
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Sunflag Iron & Steel de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 35,3B | 34,1B | 34,9B | 26,9B | 18,9B |
| Coût des marchandises vendues | 28,3B | 27,6B | 27,7B | 20,7B | 14,4B |
| Bénéfice brut | 7,0B | 6,5B | 7,2B | 6,2B | 4,5B |
| Marge brute % | 19,8% | 19,0% | 20,6% | 23,1% | 23,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 299,0M | 292,7M | 293,2M | 216,9M | 211,0M |
| Autres charges opérationnelles | 1,3B | 1,2B | 1,2B | 1,0B | 785,4M |
| Total des charges opérationnelles | 1,6B | 1,5B | 1,5B | 1,2B | 996,4M |
| Résultat opérationnel | 2,9B | 2,7B | 3,8B | 3,3B | 1,9B |
| Marge opérationnelle % | 8,2% | 8,0% | 10,8% | 12,2% | 9,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 98,1M | 57,0M | 44,4M | 31,2M | 59,7M |
| Charges d'intérêts | 582,7M | 712,4M | 588,5M | 335,5M | 213,3M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 2,1B | 1,8B | 14,8B | 2,8B | 1,7B |
| Impôt sur le revenu | 496,8M | 398,1M | 3,7B | 679,0M | 250,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 23,5% | 21,7% | 24,9% | 23,9% | 15,2% |
| Résultat net | 1,6B | 1,4B | 11,2B | 2,2B | 1,4B |
| Marge nette % | 4,6% | 4,2% | 32,0% | 8,1% | 7,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 3,8B | 3,6B | 4,3B | 3,9B | 2,5B |
| BPA (de base) | ₹8,99 | ₹7,97 | ₹61,89 | ₹12,04 | ₹7,80 |
| BPA (dilué) | ₹8,99 | ₹7,97 | ₹61,89 | ₹12,04 | ₹7,80 |
| Actions ordinaires en circulation | 180219448 | 180219448 | 180219448 | 180219448 | 180219448 |
| Actions diluées en circulation | 180219448 | 180219448 | 180219448 | 180219448 | 180219448 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Sunflag Iron & Steel de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,0B | 1,9B | 114,9M | 159,4M | 186,3M |
| Placements à court terme | 603,2M | 613,9M | 1,1B | 528,4M | 554,8M |
| Créances clients | 3,6B | 3,5B | 3,2B | 2,8B | 2,1B |
| Stocks | 9,3B | 8,3B | 8,7B | 8,4B | 5,4B |
| Autres actifs courants | 1,1B | 791,7M | 867,8M | 1,6B | 889,3M |
| Total des actifs courants | 15,7B | 15,2B | 13,9B | 13,5B | 9,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 15,1B | 15,5B | 424,6M | 407,3M | 407,0M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 241,9M | 148,2M | 253,7M | 237,2M | 883,1M |
| Total des actifs non courants | 96,2B | 55,0B | 35,5B | 17,4B | 14,8B |
| Total des actifs | 111,9B | 70,2B | 49,4B | 30,9B | 24,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 4,8B | 5,3B | 5,6B | 4,6B | 2,7B |
| Dette à court terme | 4,1B | 4,1B | 1,7B | 3,4B | 773,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 6,0M | 1,0M | 1,4M | 1,5M | 1,6M |
| Total des passifs courants | 10,5B | 10,5B | 8,9B | 8,8B | 4,5B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,1B | 3,2B | 4,4B | 2,5B | 1,9B |
| Passifs d'impôts différés | 11,0B | 4,5B | 2,3B | 1,7B | 1,7B |
| Autres passifs non courants | - | - | - | 1,2M | -700,0K |
| Total des passifs non courants | 13,7B | 8,1B | 7,1B | 4,6B | 4,2B |
| Total des passifs | 24,2B | 18,6B | 16,0B | 13,4B | 8,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,8B | 1,8B | 1,8B | 1,8B | 1,8B |
| Bénéfices non distribués | 26,6B | 24,8B | 23,1B | 11,9B | 9,6B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 87,7B | 51,7B | 33,4B | 17,5B | 15,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 6,2B | 7,3B | 6,1B | 5,9B | 2,7B |
| Fonds de roulement | 5,1B | 4,7B | 5,0B | 4,7B | 4,7B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Sunflag Iron & Steel de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 2,1B | 1,8B | 14,8B | 2,8B | 1,7B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -1,0B | -189,4M | 673,7M | -4,7B | 484,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,9B | 2,5B | 4,4B | -1,4B | 2,4B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 900,0K | 300,0K | 0 | 0 | 0 |
| Acquisitions | -248,6M | -110,6M | 0 | 0 | -49,0M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -247,7M | 365,4M | -551,0M | 0 | -49,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 328,5M | 43,0M | 3,2B | 1,8B | 173,0M |
| Remboursement de dette | -1,2B | -1,4B | -697,5M | -976,0M | -1,4B |
| Flux de trésorerie de financement | -995,6M | 1,2B | -4,5B | 3,4B | -2,3B |
| Flux de trésorerie libre | 1,1B | 1,2B | 1,1B | -3,0B | 1,7B |
| Variation nette de trésorerie | 648,0M | 4,1B | -679,0M | 2,0B | 23,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Sunflag Iron & Steel
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
24,02
Cours/valeur comptable
0,54
Cours/ventes
1,30
Ratio PEG
0,19
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,39 %
Marge opérationnelle
8,13 %
Rendement des capitaux propres
1,85 %
Rendement de l'actif
1,45 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,49
Ratio dette/capitaux propres
7,12
Bêta
0,80
Données par action
BPA (TTM)
₹10,92
Valeur comptable par action
₹486,57
Chiffre d'affaires par action
₹202,54
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sunflag | 47,4B | 24,02 | 0,54 | 1,85 % | 5,39 % | 7,12 |
| JSW Steel | 2,9T | 57,77 | 3,52 | 4,29 % | 2,87 % | 122,50 |
| Tata Steel | 2,1T | 45,99 | 2,31 | 3,74 % | 2,09 % | 103,78 |
| Goodluck India | 43,1B | 24,87 | 3,14 | 12,30 % | 4,22 % | 65,46 |
| Kalyani Steels | 34,3B | 12,63 | 1,77 | 13,55 % | 13,53 % | 23,13 |
| Maithan Alloys | 34,2B | 4,52 | 0,88 | 16,78 % | 34,41 % | 15,67 |
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