Talbros Automotive (TALBROAUTO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,1B
Bénéfice brut
986,5M
47,71 %
Résultat opérationnel
234,6M
11,35 %
Résultat net
222,0M
10,74 %
BPA (dilué)
₹3,60
Métriques du bilan
Total des actifs
9,5B
Total des passifs
3,2B
Capitaux propres
6,3B
Ratio dette/capitaux propres
0,50
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Talbros Automotive de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,7B | 7,3B | 6,1B | 5,4B | 4,2B |
| Coût des marchandises vendues | 4,9B | 4,8B | 4,0B | 3,5B | 2,7B |
| Bénéfice brut | 2,8B | 2,5B | 2,1B | 2,0B | 1,6B |
| Marge brute % | 36,3% | 34,0% | 34,6% | 36,2% | 36,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 431,1M | 379,7M | 361,4M | 402,6M | 268,2M |
| Autres charges opérationnelles | 612,0M | 542,6M | 449,7M | 409,9M | 342,6M |
| Total des charges opérationnelles | 1,0B | 922,3M | 811,2M | 812,5M | 610,8M |
| Résultat opérationnel | 977,1M | 889,0M | 666,5M | 553,9M | 329,1M |
| Marge opérationnelle % | 12,6% | 12,2% | 11,0% | 10,2% | 7,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 60,0M | 16,3M | 6,9M | 7,5M | 9,0M |
| Charges d'intérêts | 125,9M | 122,8M | 104,5M | 106,9M | 127,9M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,2B | 1,5B | 702,9M | 563,6M | 518,1M |
| Impôt sur le revenu | 250,0M | 367,2M | 147,1M | 114,8M | 126,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 20,9% | 25,0% | 20,9% | 20,4% | 24,5% |
| Résultat net | 944,3M | 1,1B | 555,8M | 448,9M | 391,3M |
| Marge nette % | 12,2% | 15,1% | 9,2% | 8,3% | 9,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,6B | 1,4B | 1,1B | 917,4M | 683,0M |
| BPA (de base) | ₹15,30 | ₹17,82 | ₹9,00 | ₹7,27 | ₹6,34 |
| BPA (dilué) | ₹15,30 | ₹17,82 | ₹9,00 | ₹7,27 | ₹6,34 |
| Actions ordinaires en circulation | 61728150 | 61728150 | 61728150 | 61728150 | 61728150 |
| Actions diluées en circulation | 61728150 | 61728150 | 61728150 | 61728150 | 61728150 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Talbros Automotive de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 148,4M | 23,6M | 52,8M | 20,6M | 27,5M |
| Placements à court terme | 433,6M | 380,0K | 318,0K | 468,0K | 4,1M |
| Créances clients | 2,5B | 2,1B | 1,7B | 1,5B | 1,5B |
| Stocks | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 1,1B | 1,0B |
| Autres actifs courants | 60,4M | 50,9M | 142,3M | 96,4M | 31,8M |
| Total des actifs courants | 4,6B | 3,7B | 3,4B | 3,0B | 3,0B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 116,9M | 110,8M | 107,6M | 111,0M | 105,9M |
| Goodwill | 3,4M | 5,6M | 6,7M | 9,2M | 12,4M |
| Actifs incorporels | 3,4M | 5,6M | 6,7M | 9,2M | 12,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 34,7M | 67,0M | 36,4M | 45,3M | 24,7M |
| Total des actifs non courants | 4,9B | 4,9B | 3,1B | 2,7B | 2,3B |
| Total des actifs | 9,5B | 8,6B | 6,6B | 5,7B | 5,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,7B | 1,7B | 1,7B | 1,5B | 1,5B |
| Dette à court terme | 822,1M | 854,1M | 808,1M | 815,3M | 889,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 71,7M | 62,6M | 53,1M | 37,6M | 10,0K |
| Total des passifs courants | 2,7B | 2,7B | 2,6B | 2,5B | 2,6B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 116,1M | 133,0M | 60,8M | 76,5M | 142,8M |
| Passifs d'impôts différés | 346,6M | 334,7M | 145,3M | 110,5M | 55,0M |
| Autres passifs non courants | 1,0K | 11,0M | 7,9M | 2,4M | 6,7M |
| Total des passifs non courants | 495,9M | 502,3M | 236,2M | 210,8M | 227,6M |
| Total des passifs | 3,2B | 3,2B | 2,9B | 2,7B | 2,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 123,5M | 123,5M | 123,5M | 123,5M | 123,5M |
| Bénéfices non distribués | 4,6B | 3,7B | 2,6B | 2,1B | 1,7B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 6,3B | 5,4B | 3,7B | 3,0B | 2,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 938,2M | 987,0M | 868,9M | 891,8M | 1,0B |
| Fonds de roulement | 1,9B | 1,0B | 795,8M | 560,7M | 402,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Talbros Automotive de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,2B | 1,5B | 702,9M | 563,6M | 518,1M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -341,9M | -331,9M | -390,6M | -143,9M | -325,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 929,3M | 1,3B | 418,9M | 529,9M | 318,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -506,5M | -580,9M | -382,2M | -316,1M | 21,6M |
| Acquisitions | 0 | 659,5M | 0 | - | - |
| Achats de placements | -21,0M | - | - | - | -48,0M |
| Ventes de placements | - | - | - | 57,8M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -527,5M | 78,5M | -382,2M | -200,4M | -74,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -43,6M | -38,0M | -29,4M | -37,3M | -6,3M |
| Émission de dette | 10,9M | 54,1M | 61,0M | 73,4M | - |
| Remboursement de dette | -42,5M | -61,1M | -82,8M | -184,6M | -507,2M |
| Flux de trésorerie de financement | -75,2M | -45,0M | -51,3M | -148,5M | -513,5M |
| Flux de trésorerie libre | 262,4M | 66,5M | 145,2M | 172,8M | 426,3M |
| Variation nette de trésorerie | 326,6M | 1,3B | -14,6M | 181,0M | -269,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Talbros Automotive
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
18,87
Cours/valeur comptable
2,86
Cours/ventes
2,19
Ratio PEG
2,42
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
11,58 %
Marge opérationnelle
11,35 %
Rendement des capitaux propres
14,93 %
Rendement de l'actif
9,93 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,72
Ratio dette/capitaux propres
14,83
Bêta
0,16
Données par action
BPA (TTM)
₹15,57
Valeur comptable par action
₹102,58
Chiffre d'affaires par action
₹134,42
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| talbroauto | 18,2B | 18,87 | 2,86 | 14,93 % | 11,58 % | 14,83 |
| Bosch | 1,1T | 42,33 | 8,21 | 14,59 % | 14,51 % | 0,86 |
| Samvardhana | 1,1T | 33,44 | 3,21 | 10,24 % | 2,90 % | 46,38 |
| Lumax Industries | 48,0B | 33,10 | 6,18 | 18,07 % | 3,99 % | 114,68 |
| SJS Enterprises | 47,9B | 38,99 | 7,02 | 17,09 % | 15,94 % | 5,39 |
| Dynamatic | 47,8B | 113,89 | 6,72 | 6,00 % | 2,97 % | 79,62 |
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