₹52,07
0,25 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 249,4M
Bénéfice brut 51,7M 20,75 %
Résultat opérationnel 8,3M 3,31 %
Résultat net 6,9M 2,78 %
BPA (dilué) ₹0,30

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 625,9M
Capitaux propres 1,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,36

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tarmat de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,0B 893,5M 1,4B 1,8B 2,0B
Coût des marchandises vendues i 838,1M 759,1M 1,3B 1,6B 1,8B
Bénéfice brut i 174,7M 134,4M 177,0M 214,7M 184,8M
Marge brute % i 17,3% 15,0% 12,3% 11,9% 9,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 23,4M 18,8M 41,2M 27,5M 41,6M
Autres charges opérationnelles i 10,5M 8,2M 6,1M 8,9M 6,6M
Total des charges opérationnelles i 33,9M 27,0M 47,3M 36,4M 48,2M
Résultat opérationnel i 21,1M 16,5M 13,5M 61,6M 58,2M
Marge opérationnelle % i 2,1% 1,8% 0,9% 3,4% 3,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,5M 4,4M 39,5M 2,2M 10,9M
Charges d'intérêts i 11,7M 7,3M 5,1M 23,8M 28,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 18,1M -12,6M 72,9M 46,6M 40,2M
Impôt sur le revenu i -621,0K -1,3M -1,3M 841,0K -11,3M
Taux d'imposition effectif % i -3,4% 0,0% -1,7% 1,8% -28,2%
Résultat net i 18,7M -11,3M 74,2M 45,8M 51,5M
Marge nette % i 1,8% -1,3% 5,2% 2,5% 2,6%
Métriques clés
EBITDA i 40,1M 29,4M 63,4M 81,0M 82,0M
BPA (de base) i ₹0,63 ₹-0,51 ₹3,57 ₹2,90 ₹3,86
BPA (dilué) i ₹0,63 ₹-0,51 ₹2,37 ₹2,15 ₹3,86
Actions ordinaires en circulation i 240642000 213142000 213142000 158001000 13360000
Actions diluées en circulation i 240642000 213142000 213142000 158001000 13360000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tarmat de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 53,9M 57,1M 50,4M 44,4M 146,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 217,2M 128,3M 224,0M 224,8M 129,4M
Stocks i 693,8M 717,4M 675,5M 798,7M 693,0M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 1,9B 1,7B 1,8B 1,9B 1,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 -1,0K -1,0K -1,0K -1,0K
Goodwill i 2,9M 2,9M 2,9M 2,9M 2,9M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K -2,0K 10,5M 10,5M -1,0K
Total des actifs non courants i 408,7M 318,7M 338,4M 301,4M 577,6M
Total des actifs i 2,4B 2,0B 2,1B 2,2B 2,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 312,9M 504,4M 624,9M 657,5M 600,1M
Dette à court terme i 20,1M 102,9M 52,1M 421,3M 864,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 179,1M 41,3M 105,6M 133,9M 176,3M
Total des passifs courants i 543,2M 675,1M 803,8M 1,2B 1,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 75,3M 1,8M 7,4M 12,3M 30,2M
Passifs d'impôts différés i 1,4M 2,0M 3,3M 4,5M 3,7M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 82,7M 8,9M 19,4M 24,3M 45,3M
Total des passifs i 625,9M 684,0M 823,2M 1,3B 1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 240,6M 213,1M 213,1M 158,0M 133,3M
Bénéfices non distribués i -137,8M -156,4M -145,6M -219,3M -265,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,7B 1,3B 1,3B 935,7M 612,9M
Métriques clés
Dette totale i 95,4M 104,7M 59,5M 433,6M 894,7M
Fonds de roulement i 1,4B 986,5M 988,2M 658,7M 80,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tarmat de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 18,1M -12,6M 72,9M 46,6M 40,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -88,9M 148,7M 69,4M -30,7M 389,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -66,5M 142,0M 145,5M 33,7M 453,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -54,0M -479,0K -7,8M -2,6M -25,8M
Acquisitions i 0 0 -1,3M 2,1M 0
Achats de placements i - - - - 0
Ventes de placements i - 0 0 179,7M -
Flux de trésorerie d'investissement i -271,7M -479,0K -9,0M 179,9M -25,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 45,1M - - -
Remboursement de dette i -9,3M - -374,1M -467,0M -
Flux de trésorerie de financement i 408,8M 45,1M -76,3M -657,0M -208,1M
Flux de trésorerie libre i -151,1M -32,5M 86,8M -73,8M 238,4M
Variation nette de trésorerie i 70,6M 186,7M 60,1M -443,4M 219,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tarmat

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 38,77
Cours/valeur comptable 0,73
Cours/ventes 1,18
Ratio PEG 0,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,42 %
Marge opérationnelle 5,24 %
Rendement des capitaux propres 1,08 %
Rendement de l'actif 0,79 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,82
Ratio dette/capitaux propres 6,47
Bêta 0,46

Données par action

BPA (TTM) ₹1,37
Valeur comptable par action ₹73,07
Chiffre d'affaires par action ₹35,57

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TARMAT 1,4B 38,77 0,73 1,08 % 3,42 % 6,47
Larsen & Toubro 5,6T 31,42 5,46 13,03 % 5,75 % 111,85
Rail Vikas Nigam 623,3B 54,24 6,55 13,39 % 5,69 % 52,11
Man 44,6B 18,25 2,02 15,33 % 30,14 % 1,42
Bondada Engineering 40,9B 20,74 7,08 23,46 % 7,40 % 38,38
HG Infra Engineering 39,4B 10,29 1,32 17,14 % 7,59 % 182,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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