Tata Power Company Limited | Large-cap | Utilities
₹378,80
-1,75 %
| Comparaison de l'action Tata Power Company :
Tata Power Company contre Adani PowerTata Power Company contre Adani EnergyTata Power Company contre JSW EnergyTata Power Company contre Torrent PowerTata Power Company contre Reliance PowerTata Power Company contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 180,4B
Bénéfice brut 69,2B 38,35 %
Résultat opérationnel 29,8B 16,51 %
Résultat net 12,6B 7,00 %
BPA (dilué) ₹3,31

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6T
Total des passifs 1,1T
Capitaux propres 426,1B
Ratio dette/capitaux propres 2,68

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Tata Power Company de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i641,3B603,9B541,2B418,5B321,9B
Coût des marchandises vendues i441,5B440,3B410,4B299,5B221,6B
Bénéfice brut i199,8B163,6B130,7B118,9B100,3B
Marge brute % i31,2%27,1%24,2%28,4%31,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i4,9B4,4B4,0B3,2B2,2B
Autres charges opérationnelles i22,3B19,5B18,0B11,2B8,0B
Total des charges opérationnelles i27,2B23,9B22,0B14,5B10,3B
Résultat opérationnel i96,7B68,0B44,0B43,9B42,5B
Marge opérationnelle % i15,1%11,3%8,1%10,5%13,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i7,6B8,1B6,1B2,9B1,5B
Charges d'intérêts i43,6B42,5B40,4B35,9B37,9B
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i63,2B57,3B54,6B30,0B19,9B
Impôt sur le revenu i15,4B14,5B16,5B3,8B5,0B
Taux d'imposition effectif % i24,4%25,3%30,2%12,6%25,3%
Résultat net i47,8B42,8B38,1B21,6B14,4B
Marge nette % i7,4%7,1%7,0%5,2%4,5%
Métriques clés
EBITDA i147,2B133,2B129,3B97,0B86,6B
BPA (de base) i₹12,42₹11,56₹10,43₹5,36₹3,17
BPA (dilué) i₹12,41₹11,56₹10,43₹5,36₹3,17
Actions ordinaires en circulation i31981716073198353196319817160731981716073018073391
Actions diluées en circulation i31981716073198353196319817160731981716073018073391

Tendance du compte de résultat

Bilan de Tata Power Company de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i48,6B33,2B41,9B30,8B36,7B
Placements à court terme i13,0B14,8B11,5B4,1B5,0B
Créances clients i57,1B74,0B69,5B59,8B52,0B
Stocks i45,7B44,2B39,4B42,3B18,9B
Autres actifs courants19,4B17,0B13,3B14,8B9,2B
Total des actifs courants i299,0B284,7B310,9B246,3B193,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i296,7B250,1B214,6B180,5B145,8B
Goodwill i46,7B49,7B51,0B50,8B49,3B
Actifs incorporels i13,7B14,6B13,8B13,7B13,5B
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants73,0B84,1B85,3B68,1B62,5B
Total des actifs non courants i1,3T1,1T972,6B882,5B794,5B
Total des actifs i1,6T1,4T1,3T1,1T988,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i88,5B93,2B74,1B104,6B71,5B
Dette à court terme i196,7B125,5B187,0B152,6B135,2B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants15,5B12,3B42,1B34,1B25,4B
Total des passifs courants i453,8B412,5B440,9B387,3B313,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i483,3B411,3B342,2B359,4B331,9B
Passifs d'impôts différés i41,0B27,7B19,2B10,3B9,8B
Autres passifs non courants5,7B8,7B12,8B6,9B1,6B
Total des passifs non courants i687,2B599,7B500,5B481,2B422,9B
Total des passifs i1,1T1,0T941,4B868,6B735,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i3,2B3,2B3,2B3,2B3,2B
Bénéfices non distribués i274,1B239,2B207,7B152,5B49,4B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i426,1B383,3B342,0B260,3B252,5B
Métriques clés
Dette totale i680,0B536,9B529,2B512,0B467,1B
Fonds de roulement i-154,8B-127,9B-130,0B-141,0B-119,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tata Power Company de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i63,2B57,3B54,6B25,4B17,7B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i271,4M82,7M0--
Variations du fonds de roulement i7,8B-1,7B20,0B-38,8B-11,3B
Flux de trésorerie opérationnel i103,8B90,3B109,0B23,5B44,8B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i2,4B1,5B502,9M349,1M15,5B
Acquisitions i2,8B--0-3,0B
Achats de placements i-150,0M-6,2B-9,9B-5,9B-802,6M
Ventes de placements i3,5B3,9B8,9B3,6B9,3B
Flux de trésorerie d'investissement i-2,0B11,1B-34,9B-10,2B19,9B
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-6,4B-6,4B-5,6B-5,6B-5,3B
Émission de dette i160,8B170,8B107,3B114,7B56,0B
Remboursement de dette i-345,9B-683,8B-744,0B-56,8B-74,5B
Flux de trésorerie de financement i101,8B-549,5B-564,9B27,6B-35,2B
Flux de trésorerie libre i-45,9B-7,4B-4,9B-5,8B50,1B
Variation nette de trésorerie i203,6B-448,1B-490,8B40,9B29,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tata Power Company

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 29,87
P/E prospectif 22,05
Cours/valeur comptable 3,36
Cours/ventes 1,83
Ratio PEG 4,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,13 %
Marge opérationnelle 16,51 %
Rendement des capitaux propres 9,32 %
Rendement de l'actif 2,53 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,66
Ratio dette/capitaux propres 148,18
Bêta 0,59

Données par action

BPA (TTM) ₹12,68
Valeur comptable par action ₹112,60
Chiffre d'affaires par action ₹206,92

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tatapower1,2T29,873,369,32 %6,13 %148,18
Adani Power 2,2T18,483,9521,61 %22,42 %68,48
Adani Energy 954,4B38,624,304,61 %9,51 %175,09
JSW Energy 930,1B41,663,316,71 %15,51 %172,55
Torrent Power 673,1B24,043,8216,41 %9,80 %48,53
Reliance Power 177,9B5,701,0618,04 %41,34 %92,75

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.