Tata Technologies (TATATECH) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
12,4B
Bénéfice brut
3,1B
24,98 %
Résultat opérationnel
1,7B
13,57 %
Résultat net
1,7B
13,68 %
BPA (dilué)
₹4,19
Métriques du bilan
Total des actifs
66,6B
Total des passifs
30,8B
Capitaux propres
35,8B
Ratio dette/capitaux propres
0,86
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-434,5M
Flux de trésorerie libre
1,1B
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Tata Technologies de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 51,6B | 51,1B | 44,1B | 35,3B | 23,8B |
| Coût des marchandises vendues | 36,5B | 36,5B | 31,0B | 25,4B | 17,5B |
| Bénéfice brut | 15,2B | 14,6B | 13,1B | 9,9B | 6,3B |
| Marge brute % | 29,4% | 28,5% | 29,8% | 28,1% | 26,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 644,9M | 397,4M | 552,3M | 379,9M | 380,3M |
| Autres charges opérationnelles | 3,8B | 3,4B | 3,1B | 2,2B | 1,5B |
| Total des charges opérationnelles | 4,4B | 3,8B | 3,7B | 2,6B | 1,9B |
| Résultat opérationnel | 8,1B | 8,4B | 7,4B | 5,6B | 2,9B |
| Marge opérationnelle % | 15,7% | 16,4% | 16,7% | 15,9% | 12,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 677,7M | 571,1M | 414,8M | 397,4M | 143,8M |
| Charges d'intérêts | 196,3M | 189,1M | 179,8M | 219,0M | 176,6M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 9,2B | 9,3B | 8,0B | 5,9B | 3,2B |
| Impôt sur le revenu | 2,4B | 2,5B | 1,7B | 1,5B | 760,9M |
| Taux d'imposition effectif % | 26,5% | 27,1% | 21,6% | 25,5% | 24,1% |
| Résultat net | 6,8B | 6,8B | 6,2B | 4,4B | 2,4B |
| Marge nette % | 13,1% | 13,3% | 14,1% | 12,4% | 10,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 10,4B | 10,1B | 8,9B | 6,9B | 4,1B |
| BPA (de base) | ₹16,69 | ₹16,75 | ₹15,38 | ₹10,77 | ₹5,90 |
| BPA (dilué) | ₹16,66 | ₹16,72 | ₹15,38 | ₹10,77 | ₹5,90 |
| Actions ordinaires en circulation | 405668530 | 405668530 | 405668530 | 405668530 | 405668530 |
| Actions diluées en circulation | 405668530 | 405668530 | 405668530 | 405668530 | 405668530 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Tata Technologies de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 6,7B | 4,9B | 3,5B | 7,3B | 7,5B |
| Placements à court terme | 7,9B | 4,8B | 6,8B | 5,3B | 5,0B |
| Créances clients | 7,7B | 9,7B | 9,5B | 6,5B | 4,5B |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 20,0B | 14,2B | - | - | - |
| Total des actifs courants | 46,7B | 39,7B | 38,0B | 29,8B | 23,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,9M | 3,1B | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 16,9B | 16,2B | 15,6B | 14,9B | 15,0B |
| Actifs incorporels | 513,1M | 576,8M | 320,6M | 362,2M | 441,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,8B | 1,2B | - | 2,6M | - |
| Total des actifs non courants | 19,9B | 16,1B | 14,0B | 12,4B | 11,9B |
| Total des actifs | 66,6B | 55,8B | 52,0B | 42,2B | 35,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 4,8B | 4,8B | 6,6B | 3,4B | 2,2B |
| Dette à court terme | 508,9M | 523,8M | 406,0M | 382,8M | 334,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 17,5B | 12,7B | 9,9B | 8,1B | 8,4B |
| Total des passifs courants | 26,8B | 21,2B | 19,7B | 17,0B | 11,8B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,9B | 2,1B | 2,1B | 2,2B | 2,3B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 1,8B | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 4,0B | 2,3B | 2,4B | 2,4B | 2,5B |
| Total des passifs | 30,8B | 23,6B | 22,1B | 19,4B | 14,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 811,3M | 811,3M | 811,3M | 418,1M | 418,1M |
| Bénéfices non distribués | 29,7B | 27,0B | 25,3B | 19,2B | 14,9B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 35,8B | 32,2B | 29,9B | 22,8B | 21,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,4B | 2,6B | 2,6B | 2,6B | 2,7B |
| Fonds de roulement | 19,9B | 18,5B | 18,2B | 12,8B | 12,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Tata Technologies de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 6,8B | 6,8B | 6,2B | 4,4B | 2,4B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 90,2M | 35,4M | 17,3M | 0 | 0 |
| Variations du fonds de roulement | 631,3M | -2,1B | -5,1B | -7,0B | 8,4B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 6,8B | 4,3B | 878,1M | -2,8B | 10,8B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -306,8M | -907,6M | -652,2M | -628,8M | -137,4M |
| Acquisitions | -100,0K | - | - | - | - |
| Achats de placements | -23,3B | -17,3B | -7,2B | -5,7B | -4,9B |
| Ventes de placements | 20,1B | 18,9B | 7,1B | 5,6B | 313,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,5B | 800,6M | -782,3M | -1,7B | -4,6B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | 0 | -3,0B | -1,3M | 0 |
| Dividendes versés | -4,2B | -5,0B | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -4,2B | -5,0B | -3,0B | -1,3M | 2,4M |
| Flux de trésorerie libre | 6,7B | 2,0B | 3,4B | -1,0B | 11,0B |
| Variation nette de trésorerie | -861,5M | 118,5M | -2,9B | -4,5B | 6,2B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Tata Technologies
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
40,87
P/E prospectif
33,25
Cours/valeur comptable
7,81
Cours/ventes
5,44
Ratio PEG
8,15
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
13,32 %
Marge opérationnelle
13,57 %
Rendement des capitaux propres
18,91 %
Rendement de l'actif
10,16 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,74
Ratio dette/capitaux propres
6,61
Données par action
BPA (TTM)
₹16,86
Valeur comptable par action
₹88,24
Chiffre d'affaires par action
₹126,77
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tatatech | 279,6B | 40,87 | 7,81 | 18,91 % | 13,32 % | 6,61 |
| Tata Consultancy | 11,0T | 22,29 | 11,20 | 51,59 % | 19,24 % | 9,71 |
| Infosys | 6,0T | 21,38 | 539,18 | 30,37 % | 16,43 % | 8,89 |
| HCL Technologies | 4,0T | 23,64 | 491,06 | 24,61 % | 14,23 % | 9,38 |
| Wipro | 2,6T | 19,29 | 2,98 | 16,36 % | 15,08 % | 18,23 |
| LTIMindtree Limited | 1,5T | 32,04 | 6,65 | 22,13 % | 12,19 % | 9,81 |
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