Tech Mahindra (TECHM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
133,5B
Bénéfice brut
45,4B
34,02 %
Résultat opérationnel
14,8B
11,06 %
Résultat net
11,3B
8,45 %
BPA (dilué)
₹12,86
Métriques du bilan
Total des actifs
444,9B
Total des passifs
167,0B
Capitaux propres
277,9B
Ratio dette/capitaux propres
0,60
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-792,0M
Flux de trésorerie libre
12,1B
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Tech Mahindra de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 529,9B | 520,0B | 532,9B | 446,5B | 378,6B |
| Coût des marchandises vendues | 388,2B | 388,7B | 384,2B | 310,7B | 259,1B |
| Bénéfice brut | 141,7B | 131,3B | 148,7B | 135,8B | 119,4B |
| Marge brute % | 26,7% | 25,3% | 27,9% | 30,4% | 31,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 20,6B | 21,7B | 20,1B | 18,2B | 15,1B |
| Autres charges opérationnelles | 26,7B | 31,8B | 21,4B | 15,3B | 18,1B |
| Total des charges opérationnelles | 47,3B | 53,4B | 41,5B | 33,5B | 33,2B |
| Résultat opérationnel | 51,7B | 34,2B | 62,5B | 65,6B | 55,9B |
| Marge opérationnelle % | 9,8% | 6,6% | 11,7% | 14,7% | 14,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 2,0B | 1,5B | 1,0B | 904,0M | 3,3B |
| Charges d'intérêts | 3,2B | 511,0M | 456,0M | 1,4B | 1,5B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 56,5B | 32,2B | 64,5B | 74,5B | 59,5B |
| Impôt sur le revenu | 14,0B | 8,3B | 15,9B | 18,2B | 16,0B |
| Taux d'imposition effectif % | 24,8% | 25,7% | 24,6% | 24,4% | 26,9% |
| Résultat net | 42,5B | 24,0B | 48,6B | 56,3B | 43,5B |
| Marge nette % | 8,0% | 4,6% | 9,1% | 12,6% | 11,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 72,7B | 52,2B | 85,2B | 89,1B | 75,2B |
| BPA (de base) | ₹48,00 | ₹26,66 | ₹54,76 | ₹63,32 | ₹50,64 |
| BPA (dilué) | ₹47,91 | ₹26,58 | ₹54,54 | ₹62,81 | ₹50,19 |
| Actions ordinaires en circulation | 885640680 | 884266371 | 882208730 | 878976889 | 874376628 |
| Actions diluées en circulation | 885640680 | 884266371 | 882208730 | 878976889 | 874376628 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Tech Mahindra de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 43,2B | 43,5B | 40,6B | 37,9B | 26,9B |
| Placements à court terme | 30,9B | 30,1B | 29,0B | 45,0B | 97,3B |
| Créances clients | 65,5B | 71,3B | 81,4B | 119,3B | 90,3B |
| Stocks | 394,0M | 375,0M | 236,0M | 405,0M | 242,0M |
| Autres actifs courants | 42,5B | 40,4B | 39,9B | 34,0B | 29,3B |
| Total des actifs courants | 236,8B | 234,3B | 244,3B | 244,6B | 252,6B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 39,0B | 35,2B | 39,6B | 36,2B | 34,7B |
| Goodwill | 177,5B | 178,6B | 186,0B | 185,1B | 94,7B |
| Actifs incorporels | 23,5B | 28,4B | 32,7B | 36,6B | 14,5B |
| Placements à long terme | 639,0M | 613,0M | 671,0M | 1,8B | 1,4B |
| Autres actifs non courants | 18,1B | 4,6B | 5,8B | 18,0B | 21,3B |
| Total des actifs non courants | 208,2B | 200,0B | 217,2B | 204,2B | 144,2B |
| Total des actifs | 444,9B | 434,2B | 461,5B | 448,7B | 396,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 44,1B | 37,9B | 43,8B | 40,9B | 27,8B |
| Dette à court terme | 8,8B | 17,6B | 18,2B | 17,6B | 19,3B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 399,0M | 448,0M | 741,0M | 8,5B | 11,9B |
| Total des passifs courants | 126,7B | 126,2B | 133,2B | 125,0B | 102,8B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 11,5B | 7,7B | 9,2B | 8,6B | 9,7B |
| Passifs d'impôts différés | 2,3B | 2,7B | 3,3B | 4,6B | 761,0M |
| Autres passifs non courants | 12,3B | 12,3B | 12,3B | 12,3B | 12,3B |
| Total des passifs non courants | 40,3B | 36,6B | 44,4B | 49,8B | 41,6B |
| Total des passifs | 167,0B | 162,8B | 177,6B | 174,9B | 144,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 4,4B | 4,4B | 4,4B | 4,4B | 4,4B |
| Bénéfices non distribués | 231,1B | 227,7B | 238,6B | 225,2B | 202,9B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 277,9B | 271,5B | 283,9B | 273,8B | 252,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 20,3B | 25,4B | 27,4B | 26,2B | 29,0B |
| Fonds de roulement | 110,1B | 108,1B | 111,1B | 119,5B | 149,8B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Tech Mahindra de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 56,5B | 32,2B | 64,5B | 74,5B | 59,5B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 686,0M | 792,0M | 861,0M | 905,0M | 1,3B |
| Variations du fonds de roulement | -9,0B | 19,1B | -21,0B | -24,1B | 21,8B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 48,6B | 49,8B | 45,6B | 54,2B | 83,5B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 1,1B | -7,4B | -9,7B | -8,4B | -5,7B |
| Acquisitions | -1,6B | -7,5B | -10,7B | -45,9B | -11,3B |
| Achats de placements | -238,1B | -181,2B | -216,4B | -221,5B | -302,0B |
| Ventes de placements | 242,2B | 181,0B | 232,2B | 278,8B | 262,0B |
| Flux de trésorerie d'investissement | 4,1B | -14,7B | -4,2B | 3,7B | -56,7B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -38,8B | -39,2B | -42,6B | -39,8B | -17,6B |
| Émission de dette | 80,0M | 0 | 658,0M | 621,0M | 92,0M |
| Remboursement de dette | -325,0M | -263,0M | -321,0M | -211,0M | -376,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -50,4B | -39,6B | -43,8B | -40,3B | -24,3B |
| Flux de trésorerie libre | 51,9B | 55,9B | 45,6B | 43,3B | 74,3B |
| Variation nette de trésorerie | 2,4B | -4,4B | -2,4B | 17,7B | 2,5B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Tech Mahindra
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
28,90
P/E prospectif
22,85
Cours/valeur comptable
4,78
Cours/ventes
2,49
Ratio PEG
0,86
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,51 %
Marge opérationnelle
11,06 %
Rendement des capitaux propres
15,30 %
Rendement de l'actif
9,56 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,87
Ratio dette/capitaux propres
7,29
Bêta
0,33
Données par action
BPA (TTM)
₹51,14
Valeur comptable par action
₹309,25
Chiffre d'affaires par action
₹602,02
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| techm | 1,3T | 28,90 | 4,78 | 15,30 % | 8,51 % | 7,29 |
| Tata Consultancy | 11,0T | 22,29 | 11,20 | 51,59 % | 19,24 % | 9,71 |
| Infosys | 6,1T | 21,32 | 541,05 | 30,37 % | 16,43 % | 8,89 |
| HCL Technologies | 3,8T | 22,67 | 471,43 | 24,61 % | 14,23 % | 9,38 |
| Wipro | 2,5T | 19,01 | 2,94 | 16,36 % | 15,08 % | 18,23 |
| LTIMindtree Limited | 1,5T | 32,29 | 6,70 | 22,13 % | 12,19 % | 9,81 |
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