Tera Software Ltd. | Small-cap | Technology
₹475,30
-2,00 %
| Comparaison de l'action Tera Software :
Tera Software contre Tata ConsultancyTera Software contre InfosysTera Software contre Magellanic CloudTera Software contre Cigniti TechnologiesTera Software contre Protean eGovTera Software contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 327,4M
Bénéfice brut 273,5M 83,53 %
Résultat opérationnel 73,9M 22,58 %
Résultat net 46,5M 14,22 %
BPA (dilué) ₹3,72

Métriques du bilan

Total des actifs 2,1B
Total des passifs 908,6M
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,74

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Tera Software de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,1B844,8M1,2B1,3B1,6B
Coût des marchandises vendues i168,0M186,4M185,7M131,2M220,7M
Bénéfice brut i904,5M658,4M980,1M1,1B1,3B
Marge brute % i84,3%77,9%84,1%89,6%85,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i14,7M-8,6M9,1M11,7M
Autres charges opérationnelles i751,5M592,4M834,2M1,0B1,3B
Total des charges opérationnelles i766,2M592,4M842,8M1,0B1,3B
Résultat opérationnel i122,7M64,5M259,3M77,4M86,0M
Marge opérationnelle % i11,4%7,6%22,2%6,1%5,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i7,0M-4,0M5,4M11,2M
Charges d'intérêts i26,3M28,6M52,6M89,9M61,5M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i123,7M61,3M86,6M-8,2M15,3M
Impôt sur le revenu i29,6M26,9M51,9M4,8M6,8M
Taux d'imposition effectif % i23,9%43,8%60,0%0,0%44,8%
Résultat net i94,1M34,4M34,7M-13,0M8,4M
Marge nette % i8,8%4,1%3,0%-1,0%0,5%
Métriques clés
EBITDA i152,3M105,3M277,9M86,5M100,1M
BPA (de base) i₹7,52₹2,75₹2,77₹-1,04₹0,67
BPA (dilué) i₹7,52₹2,75₹2,77₹-1,04₹0,67
Actions ordinaires en circulation i1251200012514545125120001251200012512000
Actions diluées en circulation i1251200012514545125120001251200012512000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Tera Software de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,3M202,9M101,8M1,5M8,6M
Placements à court terme i113,8M181,2M65,9M177,0M272,3M
Créances clients i1,4B1,2B1,3B1,8B2,0B
Stocks i0472,0K1,2M27,4M27,4M
Autres actifs courants190,9M76,9M94,5M198,9M42,8M
Total des actifs courants i1,8B1,7B1,6B2,3B2,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i0-000
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants42,8M49,2M42,8M42,8M42,8M
Total des actifs non courants i363,3M369,7M370,9M404,4M426,6M
Total des actifs i2,1B2,1B2,0B2,7B3,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i512,9M416,6M458,7M812,0M1,1B
Dette à court terme i186,0M280,8M193,2M561,9M511,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants75,6M78,8M72,0M73,7M101,9M
Total des passifs courants i881,1M879,2M828,9M1,6B1,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i13,2M53,8M48,4M43,5M34,9M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants1,0K--10,0K--
Total des passifs non courants i27,5M69,1M65,1M57,6M51,0M
Total des passifs i908,6M948,3M893,9M1,7B1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i125,1M125,1M125,1M125,1M125,1M
Bénéfices non distribués i625,3M-485,4M479,8M501,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,2B1,1B1,1B1,1B1,1B
Métriques clés
Dette totale i199,3M334,6M241,5M605,4M546,1M
Fonds de roulement i888,6M824,2M772,8M727,0M710,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tera Software de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i123,7M61,3M86,6M-8,2M15,3M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-165,2M-84,7M238,0M165,4M212,4M
Flux de trésorerie opérationnel i-10,9M12,6M526,2M41,4M177,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-750,0K-1,5M28,3M0419,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-750,0K-1,5M28,3M0419,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i---8,6M19,7M
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-132,6M87,6M-305,1M169,7M336,3M
Flux de trésorerie libre i67,4M-28,2M452,5M-212,4M-368,8M
Variation nette de trésorerie i-144,3M98,7M249,4M211,1M513,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tera Software

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 54,07
Cours/valeur comptable 4,98
Cours/ventes 5,29
Ratio PEG 0,77

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,80 %
Marge opérationnelle 22,58 %
Rendement des capitaux propres 7,69 %
Rendement de l'actif 4,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,01
Ratio dette/capitaux propres 16,28
Bêta 0,47

Données par action

BPA (TTM) ₹9,03
Valeur comptable par action ₹97,95
Chiffre d'affaires par action ₹92,33

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
terasoft6,2B54,074,987,69 %9,80 %16,28
Tata Consultancy 10,8T21,6810,9051,59 %19,24 %9,71
Infosys 6,0T21,19541,8030,37 %16,43 %8,89
Magellanic Cloud 46,8B42,938,6819,83 %16,56 %49,56
Cigniti Technologies 43,1B16,424,3620,78 %12,29 %2,90
Protean eGov 36,6B38,463,639,26 %11,14 %6,86

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.