Tera Software (TERASOFT) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,1B
Bénéfice brut
888,1M
82,80 %
Résultat d'exploitation
121,5M
11,33 %
Bénéfice net
94,1M
8,78 %
BPA (dilué)
7,52 ₹
Métriques du bilan
Total des actifs
2,1B
Total des passifs
908,6M
Capitaux propres
1,2B
Dette sur capitaux propres
0,74
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-10,9M
Flux de trésorerie disponible
67,4M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Tera Software de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,1B | 844,8M | 1,2B | 1,3B | 1,6B |
| Coût des marchandises vendues | 184,5M | 186,4M | 185,7M | 131,2M | 220,7M |
| Bénéfice brut | 888,1M | 658,4M | 980,1M | 1,1B | 1,3B |
| Charges d'exploitation | 769,1M | 592,4M | 842,8M | 1,0B | 1,3B |
| Résultat d'exploitation | 121,5M | 64,5M | 259,3M | 77,4M | 86,0M |
| Bénéfice avant impôts | 123,7M | 61,3M | 86,6M | -8,2M | 15,3M |
| Impôt sur le revenu | 29,6M | 26,9M | 51,9M | 4,8M | 6,8M |
| Bénéfice net | 94,1M | 34,4M | 34,7M | -13,0M | 8,4M |
| BPA (dilué) | 7,52 ₹ | 2,75 ₹ | 2,77 ₹ | -1,04 ₹ | 0,67 ₹ |
Tendance du compte de résultat
Bilan Tera Software de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 1,8B | 1,7B | 1,6B | 2,3B | 2,6B |
| Actifs non courants | 363,3M | 369,7M | 370,9M | 404,4M | 426,6M |
| Total des actifs | 2,1B | 2,1B | 2,0B | 2,7B | 3,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 881,1M | 879,2M | 828,9M | 1,6B | 1,8B |
| Passifs non courants | 27,5M | 69,1M | 65,1M | 57,6M | 51,0M |
| Total des passifs | 908,6M | 948,3M | 893,9M | 1,7B | 1,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 1,1B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Tera Software de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 123,7M | 61,3M | 86,6M | -8,2M | 15,3M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -10,9M | 12,6M | 526,2M | 41,4M | 177,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -750,0K | -1,5M | 28,3M | 0 | 419,0K |
| Flux de trésorerie d'investissement | -750,0K | -1,5M | 28,3M | 0 | 419,0K |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -94,7M | 87,6M | -305,1M | 169,7M | 336,3M |
| Flux de trésorerie disponible | 67,4M | -28,2M | 452,5M | -212,4M | -368,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Tera Software
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
35,93
Prix sur valeur comptable
2,76
Prix sur ventes
3,20
Ratio PEG
0,21
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,75 %
Marge d'exploitation
13,83 %
Rendement des capitaux propres
8,02 %
Rendement des actifs
4,82 %
Santé financière
Ratio de liquidité
2,01
Dette sur capitaux propres
16,28
Bêta
0,21
Données par action
BPA (12 derniers mois)
7,53 ₹
Valeur comptable par action
97,95 ₹
Chiffre d'affaires par action
85,98 ₹
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.