₹445,80
-1,28 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 327,4M
Bénéfice brut 273,5M 83,53 %
Résultat opérationnel 73,9M 22,58 %
Résultat net 46,5M 14,22 %
BPA (dilué) ₹3,72

Métriques du bilan

Total des actifs 2,1B
Total des passifs 908,6M
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,74

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tera Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,1B 844,8M 1,2B 1,3B 1,6B
Coût des marchandises vendues i 168,0M 186,4M 185,7M 131,2M 220,7M
Bénéfice brut i 904,5M 658,4M 980,1M 1,1B 1,3B
Marge brute % i 84,3% 77,9% 84,1% 89,6% 85,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 14,7M - 8,6M 9,1M 11,7M
Autres charges opérationnelles i 751,5M 592,4M 834,2M 1,0B 1,3B
Total des charges opérationnelles i 766,2M 592,4M 842,8M 1,0B 1,3B
Résultat opérationnel i 122,7M 64,5M 259,3M 77,4M 86,0M
Marge opérationnelle % i 11,4% 7,6% 22,2% 6,1% 5,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,0M - 4,0M 5,4M 11,2M
Charges d'intérêts i 26,3M 28,6M 52,6M 89,9M 61,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 123,7M 61,3M 86,6M -8,2M 15,3M
Impôt sur le revenu i 29,6M 26,9M 51,9M 4,8M 6,8M
Taux d'imposition effectif % i 23,9% 43,8% 60,0% 0,0% 44,8%
Résultat net i 94,1M 34,4M 34,7M -13,0M 8,4M
Marge nette % i 8,8% 4,1% 3,0% -1,0% 0,5%
Métriques clés
EBITDA i 152,3M 105,3M 277,9M 86,5M 100,1M
BPA (de base) i ₹7,52 ₹2,75 ₹2,77 ₹-1,04 ₹0,67
BPA (dilué) i ₹7,52 ₹2,75 ₹2,77 ₹-1,04 ₹0,67
Actions ordinaires en circulation i 12512000 12514545 12512000 12512000 12512000
Actions diluées en circulation i 12512000 12514545 12512000 12512000 12512000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tera Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,3M 202,9M 101,8M 1,5M 8,6M
Placements à court terme i 113,8M 181,2M 65,9M 177,0M 272,3M
Créances clients i 1,4B 1,2B 1,3B 1,8B 2,0B
Stocks i 0 472,0K 1,2M 27,4M 27,4M
Autres actifs courants 190,9M 76,9M 94,5M 198,9M 42,8M
Total des actifs courants i 1,8B 1,7B 1,6B 2,3B 2,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 - 0 0 0
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 42,8M 49,2M 42,8M 42,8M 42,8M
Total des actifs non courants i 363,3M 369,7M 370,9M 404,4M 426,6M
Total des actifs i 2,1B 2,1B 2,0B 2,7B 3,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 512,9M 416,6M 458,7M 812,0M 1,1B
Dette à court terme i 186,0M 280,8M 193,2M 561,9M 511,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 75,6M 78,8M 72,0M 73,7M 101,9M
Total des passifs courants i 881,1M 879,2M 828,9M 1,6B 1,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 13,2M 53,8M 48,4M 43,5M 34,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,0K - -10,0K - -
Total des passifs non courants i 27,5M 69,1M 65,1M 57,6M 51,0M
Total des passifs i 908,6M 948,3M 893,9M 1,7B 1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 125,1M 125,1M 125,1M 125,1M 125,1M
Bénéfices non distribués i 625,3M - 485,4M 479,8M 501,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 199,3M 334,6M 241,5M 605,4M 546,1M
Fonds de roulement i 888,6M 824,2M 772,8M 727,0M 710,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tera Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 123,7M 61,3M 86,6M -8,2M 15,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -165,2M -84,7M 238,0M 165,4M 212,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -10,9M 12,6M 526,2M 41,4M 177,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -750,0K -1,5M 28,3M 0 419,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -750,0K -1,5M 28,3M 0 419,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 8,6M 19,7M
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -132,6M 87,6M -305,1M 169,7M 336,3M
Flux de trésorerie libre i 67,4M -28,2M 452,5M -212,4M -368,8M
Variation nette de trésorerie i -144,3M 98,7M 249,4M 211,1M 513,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tera Software

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,54
Cours/valeur comptable 3,20
Cours/ventes 2,17
Ratio PEG 0,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,60 %
Marge opérationnelle 17,89 %
Rendement des capitaux propres 7,69 %
Rendement de l'actif 4,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,68
Ratio dette/capitaux propres 21,66
Bêta 0,23

Données par action

BPA (TTM) ₹16,66
Valeur comptable par action ₹106,87
Chiffre d'affaires par action ₹157,41

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TERASOFT 4,3B 20,54 3,20 7,69 % 10,60 % 21,66
Tata Consultancy 8,7T 17,63 7,64 48,40 % 18,43 % 10,39
Infosys 5,0T 17,31 5,82 32,68 % 16,15 % 10,53
ASM Technologies 45,4B 76,93 15,44 15,87 % 11,81 % 18,05
Datamatics Global 41,8B 21,46 2,87 15,11 % 9,92 % 12,85
R Systems 33,2B 18,68 4,19 17,82 % 9,51 % 33,46
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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